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Le Fonds d’investissement a pour objectif de répliquer le taux de rendement des grandes sociétés américaines des technologies de l’information faisant partie de le S&P 500 Index.
L'indice mesure le rendement des actions américaines qui sont considérées comme faisant partie du secteur des Technologies, conformément à la classification GICS (Global Industry Classification Standard). La nomenclature GICS a été créée et mise à jour conjointement par MSCI et Standard & Poor's, c’est un cadre d'analyse sectorielle largement reconnu. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.
ISIN | IE00BWBXM948 |
Code iNAV | INZPDTE |
Date de lancement | 07 juil. 2015 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de Base | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,15% |
Indice | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR, GBP, MXN, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Non |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 08 juil. 2015 | ZPDT | BWD1ND7 | ZPDT GY | ZPDT.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 juil. 2015 | SXLK | BWBXM94 | SXLK LN | SXLK.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 oct. 2015 | SXLK | BZ56NV9 | SXLK SE | SXLK.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 févr. 2016 | SXLK | BYVB5N7 | SXLK IM | SXLK.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 août 2018 | SXLK | BDTYRB3 | SXLK NA | SXLK.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 févr. 2019 | SXLKN | BFYX6Y5 | SXLKN MM | SXLKN.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 avr. 2022 | GXLK | BNLYDT1 | GXLK LN | GXLK.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $951 850,50 M |
Nombre de Lignes | 76 |
Average Price/Book | 7,82 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 23,88 |
Rendement de l'indice | 1,08% |
Prix à l'achat | €67,86 |
Prix à la vente | €68,02 |
Prix de clôture | €68,02 |
Fourchette Achat/Vente | €0,16 |
Plus haut | €68,02 |
Plus bas | €65,73 |
Plus haut historique 1 an glissant | €77,17 |
Plus bas historique 1 an glissant | €59,59 |
NAV USD (Official NAV) | $74,38 |
NAV EUR | €67,99 |
NAV GBP | £60,50 |
NAV MXN | MXN $1 383,06 |
Actifs gérés | $539,27 M |
Parts Emises | 7 250 000 |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 31 déc. 2022
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 07 juil. 2015 |
|
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Fonds Net | 31 déc. 2022 | -8,30% | 5,30% | -28,20% | -28,20% | 38,16% | 102,96% | - | 223,03% |
Ecart | 31 déc. 2022 | 0,02% | 0,00% | 0,06% | 0,06% | -0,01% | 0,16% | - | 0,88% |
Fonds Brut | 31 déc. 2022 | -8,29% | 5,34% | -28,10% | -28,10% | 38,78% | 104,49% | - | 226,68% |
Ecart | 31 déc. 2022 | 0,03% | 0,04% | 0,17% | 0,17% | 0,61% | 1,68% | - | 4,52% |
Indice | 31 déc. 2022 | -8,32% | 5,30% | -28,27% | -28,27% | 38,17% | 102,81% | - | 222,16% |
au 31 déc. 2022
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 07 juil. 2015 |
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Fonds Net | 31 déc. 2022 | -8,30% | 5,30% | -28,20% | -28,20% | 11,37% | 15,21% | - | 16,96% |
Ecart | 31 déc. 2022 | 0,02% | 0,00% | 0,06% | 0,06% | 0,00% | 0,02% | - | 0,04% |
Fonds Brut | 31 déc. 2022 | -8,29% | 5,34% | -28,10% | -28,10% | 11,54% | 15,38% | - | 17,13% |
Ecart | 31 déc. 2022 | 0,03% | 0,04% | 0,17% | 0,17% | 0,16% | 0,19% | - | 0,22% |
Indice | 31 déc. 2022 | -8,32% | 5,30% | -28,27% | -28,27% | 11,38% | 15,19% | - | 16,92% |
au 31 déc. 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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Fonds Net | -28,20% | 34,21% | 43,38% | 49,62% | -1,81% | 33,90% | 14,46% | 3,85% | - | - | - |
Ecart | 0,06% | -0,08% | -0,06% | 0,01% | 0,08% | 0,02% | 0,13% | 0,07% | - | - | - |
Fonds Brut | -28,10% | 34,41% | 43,59% | 49,84% | -1,67% | 34,10% | 14,64% | 3,92% | - | - | - |
Ecart | 0,17% | 0,12% | 0,16% | 0,23% | 0,23% | 0,22% | 0,31% | 0,14% | - | - | - |
Indice | -28,27% | 34,29% | 43,44% | 49,61% | -1,89% | 33,88% | 14,33% | 3,78% | - | - | - |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Volatilité | 24,83% |
Tracking error | 0,05% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
Apple Inc. | 22,36% |
Microsoft Corporation | 18,38% |
NVIDIA Corporation | 5,73% |
Visa Inc. Class A | 4,43% |
Mastercard Incorporated Class A | 3,71% |
Broadcom Inc. | 2,79% |
Cisco Systems Inc. | 2,35% |
Accenture Plc Class A | 2,07% |
Adobe Incorporated | 2,03% |
Salesforce Inc. | 1,98% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Avant le 18 mars 2019, l'indice du fonds était le S&P Technology Select Sector Index.
Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.
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