Skip to main content

SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLE SE

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$29,31
au 02 juin 2023
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,86 (+3,03%)
au 02 juin 2023
Actifs gérés
$504,05 M
au 02 juin 2023
Total des Frais sur Encours
0,15%
au 30 avr. 2023

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de grandes entreprises américaines du secteur de l'énergie faisant partie de l'indice S&P 500.

Description de l'indice

L'indice mesure le rendement des actions américaines qui sont considérées comme faisant partie du secteur de l'Energie, conformément à la classification GICS (Global Industry Classification Standard). La nomenclature GICS a été créée et mise à jour conjointement par MSCI et Standard & Poor's, c’est un cadre d'analyse sectorielle largement reconnu. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.

Information sur le fonds au 04 juin 2023

ISIN IE00BWBXM492
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDEE
Date de lancement 07 juil. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 04 juin 2023

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 08 juil. 2015 ZPDE BWD1N71 ZPDE GY ZPDE.DE
London Stock Exchange USD 09 juil. 2015 SXLE BWBXM49 SXLE LN SXLE.L
SIX Swiss Exchange USD 29 oct. 2015 SXLE BZ56MJ0 SXLE SE SXLE.S
Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 SXLE BYVB5H1 SXLE IM SXLE.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 août 2018 SXLE BDTYR57 SXLE NA SXLE.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SXLEN BFYX6X4 SXLEN MM SXLEN.MX
London Stock Exchange GBP 04 avr. 2022 GXLE BNHSTQ6 GXLE LN GXLE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 01 juin 2023

Average Market Cap (Mio) $177 090,11 M
Nombre de Lignes 23
Average Price/Book 2,05
Ratio Cours/Bénéfice EF1 9,77

Caractéristiques de l'indice au 01 juin 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,45%

Cours du fonds au 02 juin 2023

Prix à l'achat €27,10
Prix à la vente €27,12
Prix de clôture €27,10
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €27,17
Plus bas €26,51
Plus haut historique 1 an glissant €33,98
Plus bas historique 1 an glissant €23,29

Valeur liquidative du fonds au 02 juin 2023

NAV USD (Official NAV) $29,31
NAV EUR €27,32
NAV GBP £23,48
NAV MXN MXN $512,35
Actifs gérés $504,05 M
Parts Emises 17 200 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 07 juil. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 27 août 2018

au 30 avr. 2023

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 30 avr. 2023 2,74% -4,45% -1,83% 17,51% 36,67% 7,78% - 5,75%
Ecart 30 avr. 2023 0,01% 0,14% 0,15% 0,62% 0,67% 0,56% - 0,46%
Fonds Brut 30 avr. 2023 2,75% -4,41% -1,79% 17,68% 36,87% 7,94% - 5,91%
Ecart 30 avr. 2023 0,02% 0,18% 0,20% 0,80% 0,87% 0,72% - 0,62%
Indice
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Energy Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Energy Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

30 avr. 2023 2,74% -4,59% -1,98% 16,88% 36,00% 7,22% - 5,29%

au 30 avr. 2023

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 30 avr. 2023 2,74% -4,45% -1,83% 17,51% 155,10% 45,44% - 54,78%
Ecart 30 avr. 2023 0,01% 0,14% 0,15% 0,62% 3,71% 3,75% - 5,17%
Fonds Brut 30 avr. 2023 2,75% -4,41% -1,79% 17,68% 156,24% 46,53% - 56,61%
Ecart 30 avr. 2023 0,02% 0,18% 0,20% 0,80% 4,86% 4,84% - 6,99%
Indice
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Energy Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Energy Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

30 avr. 2023 2,74% -4,59% -1,98% 16,88% 151,39% 41,69% - 49,62%

au 30 avr. 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds Net -1,83% 63,89% 52,53% -32,89% 11,49% -18,52% -1,49% 27,43% -17,58% - -
Ecart 0,15% 0,72% 0,55% 0,63% 0,46% 0,30% 0,19% 0,25% 0,27% - -
Fonds Brut -1,79% 64,14% 52,75% -32,79% 11,66% -18,40% -1,34% 27,62% -17,52% - -
Ecart 0,20% 0,96% 0,78% 0,74% 0,62% 0,42% 0,34% 0,44% 0,33% - -
Indice
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Energy Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Energy Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

-1,98% 63,17% 51,98% -33,53% 11,04% -18,81% -1,68% 27,18% -17,85% - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Energy Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Energy Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2023

Volatilité 34,36%
Tracking error 0,18%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 01 juin 2023

Nom du titres Poids
Exxon Mobil Corporation 23,45%
Chevron Corporation 19,25%
EOG Resources Inc. 4,67%
ConocoPhillips 4,57%
Schlumberger N.V. 4,22%
Marathon Petroleum Corporation 3,96%
Pioneer Natural Resources Company 3,93%
Phillips 66 3,57%
Occidental Petroleum Corporation 3,48%
Valero Energy Corporation 3,36%

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 01 juin 2023

Secteur Poids
Équipements et services liés au pétrole et au gaz 91,18%
Équipements et services liés à l’énergie 8,82%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Energy Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Energy Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d’indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu’utiliser les données d’indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d’indice sont fournies «en l’état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de violation, l’originalité, l’actualité ou toute autre caractéristique des données d’indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d’indice lui sont fournies en sa qualité d’investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d’information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d’indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d’opérations boursières ou autres en lieu et place d’un abonnement auxdites données d’indice auprès de Morningstar.