SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) GLDV SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$28,56

au 29 sept. 2022

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,35 (-1,22%)

au 29 sept. 2022

Actifs gérés

$1 145,22 M

au 29 sept. 2022

Total des Frais sur Encours

0,45%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions à haut dividende du monde entier.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income a pour objectif de mesurer la performance des entreprises à hauts dividendes, comprises l’indice S&P Global BMI, ayant maintenu un dividende stable ou croissant sur les 10 dernières années au minimum , et qui enregistrent simultanément un rendement des capitaux propres et des flux de trésorerie liés à l'exploitation positifs.


Information sur le fonds au 02 oct. 2022

Information sur le fonds au 02 oct. 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B9CQXS71 INZPRGE 14 mai 2013 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B9CQXS71
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRGE
Date de lancement 14 mai 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,45% S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index 1 Action CHF, EUR, GBP, USD Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,45%
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé Trimestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 02 oct. 2022

Cotation et Ticker au 02 oct. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 16 mai 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 mai 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 mai 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022

Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$12 954,34 M 93 1,17 10,56
Average Market Cap (Mio) $12 954,34 M
Nombre de Lignes 93
Average Price/Book 1,17
Ratio Cours/Bénéfice EF1 10,56

Caractéristiques de l'indice au 29 sept. 2022

Caractéristiques de l'indice au 29 sept. 2022
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

5,21%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

5,21%

Cours du fonds au 29 sept. 2022

Cours du fonds au 29 sept. 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€29,24 €29,26 €29,24 €0,02 €29,92 €29,20 €33,02
Prix à l'achat €29,24
Prix à la vente €29,26
Prix de clôture €29,24
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €29,92
Plus bas €29,20
Plus haut historique 1 an glissant €33,02
Plus bas historique 1 an glissant
€28,80
Plus bas historique 1 an glissant €28,80

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
$28,56 CHF 28,02 €29,24 £25,88 $1 145,22 M 40 100 000
NAV USD (Official NAV) $28,56
NAV CHF CHF 28,02
NAV EUR €29,24
NAV GBP £25,88
Actifs gérés $1 145,22 M
Parts Emises 40 100 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 29 sept. 2022

Rendements au 29 sept. 2022
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,85%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,85%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 mai 2013
  • Date de lancement de l’indice: 01 avr. 2009

au 31 août 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 mai 2013
Fonds Net 31 août 2022 -3,85% -8,05% -6,62% -5,36% 10,17% 13,95% 48,04%
Ecart 31 août 2022 0,00% 0,01% -0,16% -0,23% 0,08% -0,10% -1,21%
Fonds Brut 31 août 2022 -3,81% -7,95% -6,34% -4,93% 11,66% 16,54% 54,34%
Ecart 31 août 2022 0,04% 0,12% 0,12% 0,20% 1,57% 2,49% 5,09%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
31 août 2022 -3,85% -8,06% -6,47% -5,13% 10,09% 14,05% 49,25%

au 31 août 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 mai 2013
Fonds Net 31 août 2022 -3,85% -8,05% -6,62% -5,36% 3,28% 2,65% 4,31%
Ecart 31 août 2022 0,00% 0,01% -0,16% -0,23% 0,02% -0,02% -0,09%
Fonds Brut 31 août 2022 -3,81% -7,95% -6,34% -4,93% 3,74% 3,11% 4,78%
Ecart 31 août 2022 0,04% 0,12% 0,12% 0,20% 0,49% 0,44% 0,38%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
31 août 2022 -3,85% -8,06% -6,47% -5,13% 3,26% 2,66% 4,40%

au 31 août 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -6,62% 15,32% -9,17% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26% 8,17% -
Ecart -0,16% -0,09% 0,20% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29% -0,13% -
Fonds Brut -6,34% 15,83% -8,76% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73% 8,48% -
Ecart 0,12% 0,42% 0,61% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18% 0,17% -
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
-6,47% 15,41% -9,38% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55% 8,31% -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

Volatilité Tracking error
20,44% 0,19%
Volatilité 20,44%
Tracking error 0,19%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 29 sept. 2022

Nom du titres Poids
H&R Block Inc. 3,85%
LTC Properties Inc. 2,86%
South Jersey Industries Inc. 2,60%
Unum Group 2,41%
Universal Corp 1,93%
Pinnacle West Capital Corporation 1,89%
International Business Machines Corporation 1,86%
Northwest Bancshares Inc. 1,85%
OGE Energy Corp. 1,79%
Spire Inc. 1,74%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 sept. 2022

Secteur Poids
Sociétes financières 25,30%
Services aux collectivités 24,47%
Immobilier 13,92%
Industrie 6,72%
Biens de consommation cycliques 6,26%
Biens de consommation non-cycliques 6,17%
Services de Communication 4,86%
Matériaux 3,74%
Energie 3,68%
Technologies de l'info 3,48%
Santé 1,40%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Le fonds a changé de nom : précédemment nommé « Indice S&P Global Dividend Aristocrats Index », il est devenu « Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index » le 31 janvier 2020.