SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV EUR (Official NAV)

€18,19

au 05 oct. 2022

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,27 (-1,44%)

au 05 oct. 2022

Actifs gérés

€944,32 M

au 05 oct. 2022

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 août 2022


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de certains titres de participation à dividende élevé émis par des entreprises de la zone euro.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index est conçu pour mesurer la performance des 40 sociétés de la zone euro au rendement boursier le plus élevé comprises dans le S&P Europe Broad Market Index (BMI), conformément à la méthodologie de l'Indice, qui ont poursuivi une politique de gestion de dividendes croissants ou stables sur au moins 10 années consécutives.


Information sur le fonds au 06 oct. 2022

Information sur le fonds au 06 oct. 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B5M1WJ87 INSPYWE 28 févr. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B5M1WJ87
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYWE
Date de lancement 28 févr. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Action CHF, EUR, GBP Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Semestrielle Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 06 oct. 2022

Cotation et Ticker au 06 oct. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 29 févr. 2012 SPYW B7KHKP4 SPYW GY SPYW.DE
London Stock Exchange EUR 01 mars 2012 EUDI B6Q6315 EUDI LN EUDI.L
London Stock Exchange GBP 01 mars 2012 EUDV B5M1WJ8 EUDV LN EUDV.L
Borsa Italiana EUR 04 déc. 2012 EUDV B760PF2 EUDV IM EUDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 EUDV B7ZWG45 EUDV SE EUDV.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 EUDV BSTL7H5 EUDV FP EUDV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 05 oct. 2022

Caractéristiques du fonds au 05 oct. 2022
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€19 830,11 M 40 1,41 10,72
Average Market Cap (Mio) €19 830,11 M
Nombre de Lignes 40
Average Price/Book 1,41
Ratio Cours/Bénéfice EF1 10,72

Caractéristiques de l'indice au 05 oct. 2022

Caractéristiques de l'indice au 05 oct. 2022
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,76%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,76%

Cours du fonds au 05 oct. 2022

Cours du fonds au 05 oct. 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€18,22 €18,23 €18,22 €0,02 €18,41 €18,14 €23,60
Prix à l'achat €18,22
Prix à la vente €18,23
Prix de clôture €18,22
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €18,41
Plus bas €18,14
Plus haut historique 1 an glissant €23,60
Plus bas historique 1 an glissant
€17,25
Plus bas historique 1 an glissant €17,25

Valeur liquidative du fonds au 05 oct. 2022

Valeur liquidative du fonds au 05 oct. 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
€18,19 CHF 17,68 £15,95 €944,32 M 51 900 000
NAV EUR (Official NAV) €18,19
NAV CHF CHF 17,68
NAV GBP £15,95
Actifs gérés €944,32 M
Parts Emises 51 900 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 05 oct. 2022

Rendements au 05 oct. 2022
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,97%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,97%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 28 févr. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 2012

au 30 sept. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 30 sept. 2022 -6,91% -7,05% -21,12% -18,23% -16,63% -10,35% 68,87%
Ecart 30 sept. 2022 0,13% 0,13% 0,54% 0,54% 1,20% 2,12% 6,38%
Fonds Brut 30 sept. 2022 -6,89% -6,98% -20,94% -17,98% -15,87% -9,00% 74,31%
Ecart 30 sept. 2022 0,15% 0,20% 0,72% 0,78% 1,95% 3,47% 11,82%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
30 sept. 2022 -7,04% -7,17% -21,66% -18,76% -17,82% -12,47% 62,49%

au 30 sept. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 30 sept. 2022 -6,91% -7,05% -21,12% -18,23% -5,88% -2,16% 5,07%
Ecart 30 sept. 2022 0,13% 0,13% 0,54% 0,54% 0,45% 0,47% 0,38%
Fonds Brut 30 sept. 2022 -6,89% -6,98% -20,94% -17,98% -5,60% -1,87% 5,39%
Ecart 30 sept. 2022 0,15% 0,20% 0,72% 0,78% 0,73% 0,76% 0,70%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
30 sept. 2022 -7,04% -7,17% -21,66% -18,76% -6,33% -2,63% 4,69%

au 30 sept. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -21,12% 14,89% -11,99% 22,13% -7,82% 10,60% 9,63% 11,62% 1,90% 21,33% 12,38%
Ecart 0,54% 0,30% 0,47% 0,55% 0,21% 0,57% 0,18% 0,33% 0,42% -0,10% 0,42%
Fonds Brut -20,94% 15,24% -11,72% 22,49% -7,54% 10,93% 9,96% 11,96% 2,20% 21,69% 12,66%
Ecart 0,72% 0,65% 0,73% 0,92% 0,49% 0,91% 0,51% 0,66% 0,72% 0,27% 0,70%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
-21,66% 14,59% -12,45% 21,57% -8,03% 10,03% 9,46% 11,29% 1,48% 21,43% 11,96%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2022

Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2022

Volatilité Tracking error
19,26% 0,26%
Volatilité 19,26%
Tracking error 0,26%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 05 oct. 2022

Nom du titres Poids
Bouygues SA 4,84%
UPM-Kymmene Oyj 4,49%
Solvay SA 4,22%
ageas SA/NV 4,13%
EDP-Energias de Portugal SA 4,05%
BASF SE 4,04%
Enagas SA 3,99%
Elisa Oyj Class A 3,92%
Munich Reinsurance Company 3,85%
Allianz SE 3,71%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 05 oct. 2022

Secteur Poids
Matériaux 27,94%
Industrie 21,57%
Sociétes financières 15,60%
Services aux collectivités 12,07%
Santé 9,44%
Services de Communication 3,91%
Biens de consommation non-cycliques 3,14%
Technologies de l'info 2,40%
Immobilier 2,14%
Energie 1,80%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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