SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EMDV SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$11,15

au 29 sept. 2022

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,06 (-0,57%)

au 29 sept. 2022

Actifs gérés

$87,01 M

au 29 sept. 2022

Total des Frais sur Encours

0,55%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des actions à haut rendement des marchés émergents.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats a pour objectif de mesurer la performance des entreprises à hauts dividendes, comprises dans l’indice S&P Emerging Plus Large/Mid Cap et ayant maintenu un dividende stable ou croissant sur les cinq dernières années au minimum.


Information sur le fonds au 02 oct. 2022

Information sur le fonds au 02 oct. 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B6YX5B26 INSPYVE 14 oct. 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B6YX5B26
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYVE
Date de lancement 14 oct. 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,55% S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Action CHF, EUR, GBP, USD Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 02 oct. 2022

Cotation et Ticker au 02 oct. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 oct. 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 oct. 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 oct. 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 avr. 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022

Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$3 484,39 M 49 0,73 5,56
Average Market Cap (Mio) $3 484,39 M
Nombre de Lignes 49
Average Price/Book 0,73
Ratio Cours/Bénéfice EF1 5,56

Caractéristiques de l'indice au 29 sept. 2022

Caractéristiques de l'indice au 29 sept. 2022
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

6,76%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

6,76%

Cours du fonds au 29 sept. 2022

Cours du fonds au 29 sept. 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€11,35 €11,40 €11,38 €0,05 €11,56 €11,38 €13,82
Prix à l'achat €11,35
Prix à la vente €11,40
Prix de clôture €11,38
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut €11,56
Plus bas €11,38
Plus haut historique 1 an glissant €13,82
Plus bas historique 1 an glissant
€11,38
Plus bas historique 1 an glissant €11,38

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
$11,15 CHF 10,94 €11,42 £10,11 $87,01 M 7 800 000
NAV USD (Official NAV) $11,15
NAV CHF CHF 10,94
NAV EUR €11,42
NAV GBP £10,11
Actifs gérés $87,01 M
Parts Emises 7 800 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 29 sept. 2022

Rendements au 29 sept. 2022
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

5,57%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

5,57%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 oct. 2011
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2011

au 31 août 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 oct. 2011
Fonds Net 31 août 2022 -0,70% -9,18% -12,00% -14,77% -6,86% -4,63% -15,38%
Ecart 31 août 2022 -0,09% -0,25% -0,11% -0,20% -1,71% -3,88% -9,68%
Fonds Brut 31 août 2022 -0,66% -9,05% -11,67% -14,30% -5,32% -1,98% -9,92%
Ecart 31 août 2022 -0,04% -0,12% 0,21% 0,27% -0,16% -1,22% -4,22%
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
31 août 2022 -0,61% -8,93% -11,88% -14,57% -5,15% -0,76% -5,70%

au 31 août 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 oct. 2011
Fonds Net 31 août 2022 -0,70% -9,18% -12,00% -14,77% -2,34% -0,94% -1,52%
Ecart 31 août 2022 -0,09% -0,25% -0,11% -0,20% -0,59% -0,79% -0,99%
Fonds Brut 31 août 2022 -0,66% -9,05% -11,67% -14,30% -1,80% -0,40% -0,96%
Ecart 31 août 2022 -0,04% -0,12% 0,21% 0,27% -0,06% -0,25% -0,42%
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
31 août 2022 -0,61% -8,93% -11,88% -14,57% -1,75% -0,15% -0,54%

au 31 août 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -12,00% -0,77% -1,92% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00% 4,74%
Ecart -0,11% -1,04% -0,55% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08% -1,26%
Fonds Brut -11,67% -0,23% -1,38% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42% 5,42%
Ecart 0,21% -0,49% -0,01% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50% -0,58%
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
-11,88% 0,26% -1,37% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92% 6,00%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

Volatilité Tracking error
18,38% 0,48%
Volatilité 18,38%
Tracking error 0,48%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 29 sept. 2022

Nom du titres Poids
Yankuang Energy Group Company Limited Class H 4,25%
NH INVESTMENT & SECURITIES CO.LTD. 4,01%
Radiant Opto-Electronics Corp. 4,00%
Samsung Securities Co. Ltd. 3,84%
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3,37%
Wistron Corporation 3,27%
People's Insurance Co. (Group) of China Ltd. Class H 2,98%
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD 2,87%
China National Building Material Co. Ltd. Class H 2,76%
Samsung Card Co. Ltd 2,67%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 sept. 2022

Secteur Poids
Sociétes financières 28,03%
Technologies de l'info 13,15%
Industrie 11,17%
Services de Communication 9,68%
Biens de consommation non-cycliques 9,52%
Services aux collectivités 9,47%
Matériaux 6,76%
Energie 4,31%
Immobilier 3,60%
Santé 3,14%
Biens de consommation cycliques 1,19%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

L'indice du Fonds est passé du S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index au S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index le 7 février 2020.