SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EMDV SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$12,97

au 01 juin 2023

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,00 (+0,00%)

au 01 juin 2023

Actifs gérés

$125,81 M

au 01 juin 2023

Total des Frais sur Encours

0,55%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des actions à haut rendement des marchés émergents.

Description de l'indice

L’indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats a pour objectif de mesurer la performance des entreprises à hauts dividendes, comprises dans l’indice S&P Emerging Plus Large/Mid Cap et ayant maintenu un dividende stable ou croissant sur les cinq dernières années au minimum.

Information sur le fonds au 02 juin 2023

ISIN	IE00B6YX5B26
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYVE
Date de lancement	14 oct. 2011
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,55%
Indice	S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Optimisé
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 02 juin 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	17 oct. 2011	SPYV	B6YX5S9	SPYV GY	EMDV.DE
London Stock Exchange	GBP	20 oct. 2011	EMDV	B645G59	EMDV LN	EMDV.L
London Stock Exchange	USD	20 oct. 2011	EDVD	B6YX5B2	EDVD LN	EDVD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 janv. 2012	EMDV	B5TXB56	EMDV SE	EMDV.S
Borsa Italiana	EUR	12 avr. 2012	EMDV	B7GB403	EMDV IM	EMDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 31 mai 2023

Average Market Cap (Mio)	$7 255,84 M
Nombre de Lignes	50
Average Price/Book	0,83
Ratio Cours/Bénéfice EF1	6,62

Caractéristiques de l'indice au 31 mai 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

5,74%

Cours du fonds au 01 juin 2023

Prix à l'achat	€12,18
Prix à la vente	€12,28
Prix de clôture	€12,23
Fourchette Achat/Vente	€0,10
Plus haut	€12,23
Plus bas	€12,12
Plus haut historique 1 an glissant	€13,34
Plus bas historique 1 an glissant	€10,83

Valeur liquidative du fonds au 01 juin 2023

NAV USD (Official NAV)	$12,97
NAV CHF	CHF 11,79
NAV EUR	€12,09
NAV GBP	£10,36
Actifs gérés	$125,81 M
Parts Emises	9 700 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 01 juin 2023

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

5,13%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 14 oct. 2011
Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2011

au 30 avr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 oct. 2011
Fonds Net	30 avr. 2023	-0,12%	-1,04%	4,30%	-2,01%	6,26%	-1,73%	-1,42%	-0,85%
Ecart	30 avr. 2023	-0,06%	-0,48%	-0,63%	-1,14%	-0,87%	-0,92%	-0,95%	-1,01%
Fonds Brut	30 avr. 2023	-0,08%	-0,91%	4,48%	-1,47%	6,84%	-1,19%	-0,87%	-0,28%
Ecart	30 avr. 2023	-0,01%	-0,35%	-0,45%	-0,61%	-0,29%	-0,38%	-0,39%	-0,44%
Indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 10, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 10, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	30 avr. 2023	-0,06%	-0,56%	4,93%	-0,87%	7,13%	-0,81%	-0,48%	0,16%

au 30 avr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 oct. 2011
Fonds Net	30 avr. 2023	-0,12%	-1,04%	4,30%	-2,01%	19,96%	-8,35%	-13,37%	-9,37%
Ecart	30 avr. 2023	-0,06%	-0,48%	-0,63%	-1,14%	-2,98%	-4,35%	-8,71%	-11,28%
Fonds Brut	30 avr. 2023	-0,08%	-0,91%	4,48%	-1,47%	21,95%	-5,80%	-8,35%	-3,17%
Ecart	30 avr. 2023	-0,01%	-0,35%	-0,45%	-0,61%	-0,99%	-1,80%	-3,69%	-5,08%
Indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 10, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 10, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	30 avr. 2023	-0,06%	-0,56%	4,93%	-0,87%	22,95%	-4,00%	-4,66%	1,91%

au 30 avr. 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	4,30%	-9,62%	-0,77%	-1,92%	11,56%	-6,63%	27,92%	17,36%	-27,19%	-7,96%	-12,00%
Ecart	-0,63%	-0,38%	-1,04%	-0,55%	-0,99%	-1,37%	-2,41%	-0,89%	-0,82%	-0,59%	-1,08%
Fonds Brut	4,48%	-9,13%	-0,23%	-1,38%	12,18%	-6,12%	28,62%	18,01%	-26,79%	-7,39%	-11,42%
Ecart	-0,45%	0,11%	-0,49%	-0,01%	-0,37%	-0,85%	-1,71%	-0,24%	-0,42%	-0,01%	-0,50%
Indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 10, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 10, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	4,93%	-9,24%	0,26%	-1,37%	12,55%	-5,27%	30,33%	18,25%	-26,37%	-7,38%	-10,92%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 10, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 10, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2023

Volatilité	17,87%
Tracking error	0,49%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 mai 2023

Nom du titres	Poids
Realtek Semiconductor Corp	6,58%
PetroChina Company Limited Class H	4,53%
Saudi Telecom Co.	4,23%
Wistron Corporation	4,21%
International Games System Co. Ltd.	3,86%
Arca Continental SAB de CV	3,85%
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S.	3,69%
Woori Financial Group Inc.	3,47%
Vanguard International Semiconductor Corp	3,33%
Parade Technologies Ltd.	3,31%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 mai 2023

Secteur	Poids
Technologies de l'info	24,35%
Sociétes financières	22,82%
Services de Communication	10,18%
Industrie	9,97%
Energie	8,70%
Biens de consommation non-cycliques	6,03%
Services aux collectivités	5,27%
Biens de consommation cycliques	5,02%
Immobilier	3,96%
Matériaux	3,70%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.