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    SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 SE

    Information importante relative aux risques

    Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

    Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

    NAV USD (Official NAV)

    $363,59

    au 29 sept. 2022

    Devise de la Part

    USD

    Variation Quotidienne de la VL

    -$7,80 (-2,10%)

    au 29 sept. 2022

    Actifs gérés

    $5 142,09 M

    au 29 sept. 2022

    Total des Frais sur Encours

    0,09%

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    au 31 juil. 2022

    Morningstar Analyst rating
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    au 31 juil. 2022

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    Objectif du fonds

    L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation émis par des grandes capitalisations.

    Description de l'indice

    Description de l'indice

    Le S&P 500 Index est un indice pondéré par capitalisation ajustée du flottant des 500 principales sociétés du marché américain. L'Indice est conçu pour fournir une position sur le segment à forte capitalisation du marché d'actions américain et couvre plus de 24 groupes d'activité distincts. Il représente environ 75% de la capitalisation boursière des actions américaines.

    Information sur le fonds au 01 oct. 2022

    Information sur le fonds au 01 oct. 2022
    ISIN Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
    IE00B6YX5C33 INSPY5E 19 mars 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    ISIN IE00B6YX5C33
    Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPY5E
    Date de lancement 19 mars 2012
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
    Devise de la Part USD
    Traitement des revenus Distribution
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
    JN 0,09% S&P 500® Index 1 Action CHF, EUR, GBP, USD Oui Irlande
    Cycle de trading JN
    Total des Frais sur Encours 0,09%
    Indice S&P 500® Index
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Trust Company

    		 SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Trimestrielle Non Oui
    Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
    Gestionnaire délégué

    State Street Global Advisors Trust Company
    Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Méthode de Réplication Réplication
    Fréquence de Distribution Trimestrielle
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
    Oui Oui Non
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Oui
    Prêt de titres Non

    Cotation et Ticker au 01 oct. 2022

    Cotation et Ticker au 01 oct. 2022

    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Deutsche Börse (Primaire) EUR 20 mars 2012 SPY5 B6YX5T0 SPY5 GY SPY5.DE
    London Stock Exchange GBP 21 mars 2012 SPX5 B757BB2 SPX5 LN SPX5.L
    London Stock Exchange USD 21 mars 2012 SPY5 B6YX5C3 SPY5 LN SPY5.L
    Borsa Italiana EUR 12 avr. 2012 SPY5 B7JCXX9 SPY5 IM SPY5.MI
    SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 SPY5 B7F2RZ3 SPY5 SE SPY5.S
    Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 SPY5 BSTL786 SPY5 FP SPY5.PA

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV
    DEVISE
    INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022

    Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022
    Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
    $436 361,89 M 503 3,47 16,24
    Average Market Cap (Mio) $436 361,89 M
    Nombre de Lignes 503
    Average Price/Book 3,47
    Ratio Cours/Bénéfice EF1 16,24

    Caractéristiques de l'indice au 29 sept. 2022

    Caractéristiques de l'indice au 29 sept. 2022
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.
    1,65%
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

    		 1,65%

    Cours du fonds au 29 sept. 2022

    Cours du fonds au 29 sept. 2022
    Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
    €371,86 €371,98 €371,92 €0,12 €380,87 €371,72 €426,47
    Prix à l'achat €371,86
    Prix à la vente €371,98
    Prix de clôture €371,92
    Fourchette Achat/Vente €0,12
    Plus haut €380,87
    Plus bas €371,72
    Plus haut historique 1 an glissant €426,47
    Plus bas historique 1 an glissant
    €349,06
    Plus bas historique 1 an glissant €349,06

    Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022

    Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022
    NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
    $363,59 CHF 356,68 €372,28 £329,50 $4 761,48 M 13 095 777 $5 142,09 M
    NAV USD (Official NAV) $363,59
    NAV CHF CHF 356,68
    NAV EUR €372,28
    NAV GBP £329,50
    Actifs par catégorie d'actions $4 761,48 M
    Parts Emises 13 095 777
    Actifs gérés $5 142,09 M
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

    Rendements au 29 sept. 2022

    Rendements au 29 sept. 2022
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.
    1,42%
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

    		 1,42%

    Performance du fonds

    Performance du fonds

    • Date de création du Fonds: 19 mars 2012
    • Date de lancement de l’indice: 31 déc. 1977
    Cumulé Annualisé Calendrier
    Fin de mois

    au 31 août 2022

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    19 mars 2012
    Fonds Net 31 août 2022 -4,10% -3,95% -16,31% -11,48% 40,60% 71,86% 230,22%
    Ecart 31 août 2022 0,03% 0,06% 0,10% 0,15% 0,71% 1,59% 6,38%
    Fonds Brut 31 août 2022 -4,09% -3,92% -16,26% -11,40% 40,98% 72,63% 233,85%
    Ecart 31 août 2022 0,04% 0,08% 0,15% 0,23% 1,09% 2,37% 10,01%
    Indice
    S&P 500® Index
    		 31 août 2022 -4,13% -4,00% -16,41% -11,63% 39,90% 70,27% 223,84%
    Fin de mois

    au 31 août 2022

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    19 mars 2012
    Fonds Net 31 août 2022 -4,10% -3,95% -16,31% -11,48% 12,03% 11,44% 12,11%
    Ecart 31 août 2022 0,03% 0,06% 0,10% 0,15% 0,19% 0,21% 0,21%
    Fonds Brut 31 août 2022 -4,09% -3,92% -16,26% -11,40% 12,13% 11,54% 12,23%
    Ecart 31 août 2022 0,04% 0,08% 0,15% 0,23% 0,29% 0,31% 0,33%
    Indice
    S&P 500® Index
    		 31 août 2022 -4,13% -4,00% -16,41% -11,63% 11,84% 11,23% 11,90%

    au 31 août 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds Net -16,31% 28,32% 17,97% 30,93% -4,72% 21,35% 11,51% 0,95% 13,16% 31,71% 2,60%
    Ecart 0,10% 0,17% 0,22% 0,23% 0,23% 0,25% 0,29% 0,20% 0,17% 0,17% 0,16%
    Fonds Brut -16,26% 28,44% 18,08% 31,05% -4,63% 21,46% 11,61% 1,04% 13,32% 31,91% 2,72%
    Ecart 0,15% 0,28% 0,33% 0,35% 0,31% 0,36% 0,39% 0,29% 0,32% 0,37% 0,28%
    Indice
    S&P 500® Index
    		 -16,41% 28,16% 17,75% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75% 12,99% 31,55% 2,44%

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

    Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

    Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

    Volatilité Tracking error
    19,11% 0,03%
    Volatilité 19,11%
    Tracking error 0,03%

    Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

    Positions principales

    Positions principales

    Positions principales du fonds au 29 sept. 2022

    Nom du titres Poids
    Apple Inc. 7,04%
    Microsoft Corporation 5,80%
    Amazon.com Inc. 3,32%
    Tesla Inc 2,33%
    Alphabet Inc. Class A 1,91%
    Alphabet Inc. Class C 1,72%
    Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,59%
    UnitedHealth Group Incorporated 1,56%
    Johnson & Johnson 1,42%
    Exxon Mobil Corporation 1,21%

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle du fonds au 29 sept. 2022

    Secteur Poids
    Technologies de l'info 26,53%
    Santé 15,09%
    Biens de consommation cycliques 11,76%
    Sociétes financières 10,97%
    Services de Communication 8,09%
    Industrie 7,86%
    Biens de consommation non-cycliques 6,90%
    Energie 4,52%
    Services aux collectivités 3,08%
    Immobilier 2,72%
    Matériaux 2,48%

    Répartition géographique

    Répartition géographique
    Documents du fonds
    Informations et horaires

    Fund Footnote

    Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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    Importante information concernant les risques:

     

    Les ETF se négocient comme des actions, sont exposés au risque d’investissement et leur valeur boursière fluctue. Ils peuvent en outre se négocier à prime ou à décote par rapport à leur VL. Les frais de courtage et les coûts relatifs à l’ETF réduisent les performances.

     

    IL EST POSSIBLE QUE LES SPDR ETF DE SSGA NE VOUS SOIENT PAS DISPONIBLES OU NE VOUS CONVIENNENT PAS. LES OPINIONS/INFORMATIONS PRÉSENTÉES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT OU UN CONSEIL D’ORDRE FINANCIER, JURIDIQUE, RÉGLEMENTAIRE, COMPTABLE OU FISCAL. EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ L'AVIS D'UN CONSEILLER INDÉPENDANT. LES INFORMATIONS ET OPINIONS PRÉSENTÉES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UNE SOLLICITATION OU UNE OFFRE D’ACHAT OU DE VENTE DE PARTS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

     

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    Les SPDR ETF ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.


    Informations relatives au Mexique

     

    Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils  ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

     

    OPCVM SPDR ETFs

     

    SPDR ETFs Europe I Plc et SSGA SPDR ETFs Europe II Plc émettent les ETF SPDR et sont une société d’investissement à capital variable et à compartiments assortis d’une responsabilité séparée. La Société est structurée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément à la législation irlandaise et agréée en qualité d’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande.

     

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    Vous devez vous procurer et lire le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de SPDR avant d’investir. Ils sont disponibles en cliquant ici. Ceux-ci comprennent des informations complémentaires concernant les fonds SPDR, y compris des informations relatives aux coûts, aux risques et où les fonds sont autorisés à la vente.

     

    ETFs SPDR américains

     

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    Avant d’investir, il convient d’analyser les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses des fonds. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations et d'autres, téléchargez le ici ou adressez-vous à votre conseiller financier. Lisez-le attentivement avant d'investir.


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