SPDR® S&P® 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) 500X SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV

$21,44

au 21 sept. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,23 (-1,06%)

au 21 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$150,10 M

Total des Frais sur Encours

0,10%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation émis par de grandes capitalisations.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index mesure les performances des 500 plus grandes entreprises du marché actions américain pondérées par la capitalisation boursière en ignorant les valeurs en fonction de leur exposition aux armes controversées, aux armes à feu civiles, au tabac, au charbon thermique et aux sociétés jugées non conformes aux principes du Pacte mondial des Nations Unies.


Information sur le fonds au 21 sept. 2020

Information sur le fonds au 21 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 déc. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BH4GPZ28
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Date de début 02 déc. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,10% S&P 500 ESG Exclusions II Index 1 EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice S&P 500 ESG Exclusions II Index
Investissement Minimal 1
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
- Non
Statut de Reporting UK -
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 22 sept. 2020

Cotation et Ticker au 22 sept. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 03 déc. 2019
Exchange Ticker SPPY
Code SEDOL BKRSQ86
Code Bloomberg SPPY GY
Code Reuters SPPY.DE
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 04 déc. 2019
Exchange Ticker 500X
Code SEDOL BKRSQB9
Code Bloomberg 500X IM
Code Reuters 500X.MI
Bourse Euronext Amsterdam
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 04 déc. 2019
Exchange Ticker 500X
Code SEDOL BKRSQ75
Code Bloomberg 500X NA
Code Reuters 500X.AS
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 06 févr. 2020
Exchange Ticker 500X
Code SEDOL BH4GPZ2
Code Bloomberg 500X SE
Code Reuters 500X.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 03 déc. 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 déc. 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 déc. 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 févr. 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 21 sept. 2020

Caractéristiques du fonds au 21 sept. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$399 305,80 M 483 3,53 23,68
Average Market Cap (Mio) $399 305,80 M
Nombre de Lignes 483
Average Price/Book 3,53
Ratio Cours/Bénéfice EF1 23,68

Caractéristiques de l'indice au 21 sept. 2020

Caractéristiques de l'indice au 21 sept. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,59%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,59%

Cours du fonds au 21 sept. 2020

Cours du fonds au 21 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€17,98 €18,02 €18,00 €0,03 €18,23 €18,00 €20,13
Prix à l'achat €17,98
Prix à la vente €18,02
Prix de clôture €18,00
Fourchette Achat/Vente €0,03
Plus haut €18,23
Plus bas €18,00
Plus haut historique 1 an glissant €20,13
Plus bas historique 1 an glissant
€13,38
Plus bas historique 1 an glissant €13,38

Valeur liquidative du fonds au 21 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 21 sept. 2020
NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$21,44 $150,10 M 7 000 000 $150,10 M
NAV $21,44
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $150,10 M
Parts Emises 7 000 000
Actifs gérés (en millions) $150,10 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 21 sept. 2020

Nom du titres Poids
Apple Inc. 6,86%
Microsoft Corporation 5,94%
Amazon.com Inc. 4,89%
Facebook Inc. Class A 2,32%
Alphabet Inc. Class A 1,67%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,64%
Alphabet Inc. Class C 1,63%
Procter & Gamble Company 1,31%
Visa Inc. Class A 1,30%
NVIDIA Corporation 1,20%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 21 sept. 2020

Sector Poids
Technologies de l'info 29,28%
Santé 13,56%
Biens de consommation cycliques 11,98%
Services de Communication 11,41%
Sociétes financières 9,63%
Industrie 6,70%
Biens de consommation non-cycliques 6,69%
Matériaux 2,81%
Immobilier 2,80%
Services aux collectivités 2,77%
Energie 2,37%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.