SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) 500X SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$30,30

au 02 oct. 2023

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,10 (+0,33%)

au 02 oct. 2023

Actifs gérés USD

$824,19 M

au 02 oct. 2023

Total des Frais sur Encours

0,10%

au 31 août 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation émis par de grandes capitalisations.

Description de l'indice

L'indice S&P 500 ESG Leaders est un indice ESG "best in class" conçu pour mesurer la performance des titres de l'univers de l'indice S&P 500 présentant des caractéristiques ESG supérieures à la moyenne tout en excluant les activités commerciales controversées ayant des impacts sociaux ou environnementaux négatifs.

Information sur le fonds au 03 oct. 2023

ISIN	IE00BH4GPZ28
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPYE
Date de lancement	02 déc. 2019
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,10%
Indice	S&P 500 ESG Leaders Index
Investissement Minimal	1
Devise de Transaction	EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 03 oct. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	03 déc. 2019	SPPY	BKRSQ86	SPPY GY	SPPY.DE
Borsa Italiana	EUR	04 déc. 2019	500X	BKRSQB9	500X IM	500X.MI
Euronext Amsterdam	EUR	04 déc. 2019	500X	BKRSQ75	500X NA	500X.AS
SIX Swiss Exchange	USD	06 févr. 2020	500X	BH4GPZ2	500X SE	500X.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 02 oct. 2023

Average Market Cap (Mio)	$749 550,10 M
Nombre de Lignes	209
Average Price/Book	4,21
Ratio Cours/Bénéfice EF1	20,06

Caractéristiques de l'indice au 02 oct. 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,54%

Cours du fonds au 02 oct. 2023

Prix à l'achat	-
Prix à la vente	-
Prix de clôture	€28,90
Fourchette Achat/Vente	-
Plus haut	-
Plus bas	-
Plus haut historique 1 an glissant	€29,90
Plus bas historique 1 an glissant	€23,98

Valeur liquidative du fonds au 02 oct. 2023

NAV USD (Official NAV)	$30,30
NAV EUR	€28,87
Actifs par catégorie d'actions	$824,19 M
Parts Emises	27 200 000
Actifs gérés USD	$824,19 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 02 déc. 2019
Date de lancement de l’indice: 31 oct. 2019

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 02 déc. 2019
Fonds Net	31 août 2023	-1,60%	8,92%	23,08%	20,93%	11,57%	-	-	13,41%
Ecart	31 août 2023	0,02%	0,02%	0,09%	0,16%	0,15%	-	-	0,14%
Fonds Brut	31 août 2023	-1,59%	8,95%	23,16%	21,05%	11,69%	-	-	13,53%
Ecart	31 août 2023	0,03%	0,05%	0,17%	0,28%	0,26%	-	-	0,26%
Indice S&P 500 ESG Leaders Index	31 août 2023	-1,61%	8,90%	23,00%	20,77%	11,43%	-	-	13,27%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 02 déc. 2019
Fonds Net	31 août 2023	-1,60%	8,92%	23,08%	20,93%	38,87%	-	-	60,24%
Ecart	31 août 2023	0,02%	0,02%	0,09%	0,16%	0,54%	-	-	0,75%
Fonds Brut	31 août 2023	-1,59%	8,95%	23,16%	21,05%	39,28%	-	-	60,84%
Ecart	31 août 2023	0,03%	0,05%	0,17%	0,28%	0,96%	-	-	1,35%
Indice S&P 500 ESG Leaders Index	31 août 2023	-1,61%	8,90%	23,00%	20,77%	38,32%	-	-	59,48%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	23,08%	-18,49%	28,58%	19,41%	4,02%	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,09%	0,15%	0,13%	0,12%	0,01%	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	23,16%	-18,41%	28,71%	19,53%	4,03%	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,17%	0,23%	0,26%	0,24%	0,02%	-	-	-	-	-	-
Indice S&P 500 ESG Leaders Index	23,00%	-18,64%	28,45%	19,29%	4,02%	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 12 mai 2022, le Fonds s’appelait SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF et répliquait l'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	18,00%
Tracking error	0,02%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 02 oct. 2023

Nom du titres	Poids
Apple Inc.	9,26%
Microsoft Corporation	8,81%
Amazon.com Inc.	5,54%
NVIDIA Corporation	5,23%
Tesla Inc.	3,80%
Alphabet Inc. Class A	3,27%
Alphabet Inc. Class C	2,79%
UnitedHealth Group Incorporated	2,21%
JPMorgan Chase & Co.	1,83%
Visa Inc. Class A	1,71%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 02 oct. 2023

Secteur	Poids
Technologies de l'info	30,63%
Biens de consommation cycliques	15,24%
Sociétes financières	12,00%
Santé	10,50%
Services de Communication	8,94%
Industrie	7,60%
Biens de consommation non-cycliques	6,89%
Energie	3,34%
Immobilier	2,09%
Matériaux	2,03%
Services aux collectivités	0,74%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Avant le 12 mai 2022, le Fonds s’appelait SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF et répliquait l'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index.

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