SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Les investissements dans des entreprises de taille moyenne peuvent impliquer des risques plus importants que les investissements dans des entreprises de taille plus importante et plus réputées mais peuvent s'avérer moins volatils que les investissements dans des petites entreprises.

NAV USD (Official NAV)

$79,32

au 23 juin 2021

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,07 (+0,09%)

au 23 juin 2021

Actifs gérés

$1 110,45 M

au 23 juin 2021

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 mai 2021

Morningstar Analyst rating
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au 31 mai 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière des entreprises américaines de taille moyenne.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le S&P MidCap 400 Index est un indice ajusté en fonction du flottant et pondéré par la capitalisation boursière comprenant 400 titres, fournissant aux investisseurs un indice de référence pour les entreprises américaines de taille moyenne. L'Indice couvre approximativement 7 % du marché total des actions américaines et s'efforce de rester une mesure exacte des entreprises américaines de taille moyenne, reflétant les caractéristiques de risque et de rendement de l'univers large des moyennes capitalisations sur une base continue.


Information sur le fonds au 23 juin 2021

Information sur le fonds au 23 juin 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B4YBJ215 INSPY4E 30 janv. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B4YBJ215
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY4E
Date de début 30 janv. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% S&P MidCap 400® Index 1 Action EUR, USD, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice S&P MidCap 400® Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Trust Company
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 juin 2021

Cotation et Ticker au 23 juin 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 31 janv. 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
London Stock Exchange USD 02 févr. 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 23 juin 2021

Caractéristiques du fonds au 23 juin 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$7 149,26 M 400 2,72 18,30
Average Market Cap (Mio) $7 149,26 M
Nombre de Lignes 400
Average Price/Book 2,72
Ratio Cours/Bénéfice EF1 18,30

Caractéristiques de l'indice au 23 juin 2021

Caractéristiques de l'indice au 23 juin 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,19%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,19%

Cours du fonds au 23 juin 2021

Cours du fonds au 23 juin 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€66,45 €66,48 €66,47 €0,03 €66,65 €66,20 €67,97
Prix à l'achat €66,45
Prix à la vente €66,48
Prix de clôture €66,47
Fourchette Achat/Vente €0,03
Plus haut €66,65
Plus bas €66,20
Plus haut historique 1 an glissant €67,97
Plus bas historique 1 an glissant
€44,94
Plus bas historique 1 an glissant €44,94

Valeur liquidative du fonds au 23 juin 2021

Valeur liquidative du fonds au 23 juin 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV MXN Actifs gérés Parts Emises
$79,32 CHF 72,73 €66,39 MXN $1 610,99 $1 110,45 M 14 000 000
NAV USD (Official NAV) $79,32
NAV CHF CHF 72,73
NAV EUR €66,39
NAV MXN MXN $1 610,99
Actifs gérés $1 110,45 M
Parts Emises 14 000 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 30 janv. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 juil. 2003

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 janv. 2012
Fonds Net 31 mai 2021 0,15% 9,47% 18,58% 55,86% 44,52% 92,11% 218,87%
Ecart 31 mai 2021 -0,01% -0,03% -0,06% -0,26% -0,41% -1,08% -3,40%
Fonds Brut 31 mai 2021 0,18% 9,55% 18,73% 56,33% 45,82% 95,00% 227,91%
Ecart 31 mai 2021 0,01% 0,06% 0,09% 0,21% 0,89% 1,82% 5,64%
Indice
S&P MidCap 400® Index
31 mai 2021 0,16% 9,50% 18,64% 56,12% 44,93% 93,18% 222,26%

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 janv. 2012
Fonds Net 31 mai 2021 0,15% 9,47% 18,58% 55,86% 13,06% 13,95% 13,23%
Ecart 31 mai 2021 -0,01% -0,03% -0,06% -0,26% -0,11% -0,13% -0,13%
Fonds Brut 31 mai 2021 0,18% 9,55% 18,73% 56,33% 13,40% 14,29% 13,57%
Ecart 31 mai 2021 0,01% 0,06% 0,09% 0,21% 0,23% 0,21% 0,21%
Indice
S&P MidCap 400® Index
31 mai 2021 0,16% 9,50% 18,64% 56,12% 13,16% 14,08% 13,36%

au 31 mai 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 18,58% 12,97% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19% 32,70% 9,85% -
Ecart -0,06% -0,13% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10% -0,22% -0,10% -
Fonds Brut 18,73% 13,31% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52% 33,10% 10,16% -
Ecart 0,09% 0,21% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23% 0,18% 0,20% -
Indice
S&P MidCap 400® Index
18,64% 13,10% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29% 32,92% 9,96% -2,14%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Volatilité Tracking error
23,39% 0,04%
Volatilité 23,39%
Tracking error 0,04%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 23 juin 2021

Nom du titres Poids
Bio-Techne Corporation 0,74%
XPO Logistics Inc. 0,65%
Molina Healthcare Inc. 0,62%
Fair Isaac Corporation 0,62%
Signature Bank 0,61%
Cognex Corporation 0,61%
SolarEdge Technologies Inc. 0,59%
Camden Property Trust 0,57%
Ceridian HCM Holding Inc. 0,54%
FactSet Research Systems Inc. 0,54%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 23 juin 2021

Secteur Poids
Industrie 17,99%
Sociétes financières 15,16%
Biens de consommation cycliques 14,69%
Technologies de l'info 14,26%
Santé 11,13%
Immobilier 9,82%
Matériaux 6,32%
Biens de consommation non-cycliques 3,42%
Services aux collectivités 3,32%
Energie 2,09%
Services de Communication 1,80%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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