SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF WHEA SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$50,48

au 27 janv. 2021

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$1,32 (-2,55%)

au 27 janv. 2021

Actifs gérés

$330,31 M

au 27 janv. 2021

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 déc. 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de sociétés du secteur des soins de santé sur les marchés développés internationaux. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du MSCI World Health Care Index (l’«Indice») le plus fidèlement possible.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le MSCI World Health Care 35/20 Capped Index mesure la performance des actions mondiales classifiées comme relevant du secteur des soins de santé selon la norme de classification industrielle GICS (Global Industry Classification Standard).


Information sur le fonds au 27 janv. 2021

Information sur le fonds au 27 janv. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYTRRB94 INWHEAE 29 avr. 2016 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BYTRRB94
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWHEAE
Date de début 29 avr. 2016
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,30% MSCI World Health Care 35/20 Capped Index 1 Action EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 27 janv. 2021

Cotation et Ticker au 27 janv. 2021

Bourse Euronext Amsterdam (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 03 mai 2016
Exchange Ticker WHEA
Code SEDOL BYZJ0B0
Code Bloomberg WHEA NA
Code Reuters WHEA.AS
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 04 mai 2016
Exchange Ticker WHEA
Code SEDOL BYYW128
Code Bloomberg WHEA LN
Code Reuters WHEA.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 06 mai 2016
Exchange Ticker WHEA
Code SEDOL BYZJ0N2
Code Bloomberg WHEA SE
Code Reuters WHEA.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 30 janv. 2019
Exchange Ticker WHEA
Code SEDOL BHXH6F3
Code Bloomberg WHEA IM
Code Reuters WHEA.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire) EUR 03 mai 2016 WHEA BYZJ0B0 WHEA NA WHEA.AS
London Stock Exchange USD 04 mai 2016 WHEA BYYW128 WHEA LN WHEA.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mai 2016 WHEA BYZJ0N2 WHEA SE WHEA.S
Borsa Italiana EUR 30 janv. 2019 WHEA BHXH6F3 WHEA IM WHEA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 janv. 2021

Caractéristiques du fonds au 26 janv. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$137 739,20 M 158 4,56 19,39
Average Market Cap (Mio) $137 739,20 M
Nombre de Lignes 158
Average Price/Book 4,56
Ratio Cours/Bénéfice EF1 19,39

Caractéristiques de l'indice au 26 janv. 2021

Caractéristiques de l'indice au 26 janv. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,76%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,76%

Cours du fonds au 27 janv. 2021

Cours du fonds au 27 janv. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€41,50 €44,50 €42,08 €3,00 €42,67 €42,00 €42,98
Prix à l'achat €41,50
Prix à la vente €44,50
Prix de clôture €42,08
Fourchette Achat/Vente €3,00
Plus haut €42,67
Plus bas €42,00
Plus haut historique 1 an glissant €42,98
Plus bas historique 1 an glissant
€30,64
Plus bas historique 1 an glissant €30,64

Valeur liquidative du fonds au 27 janv. 2021

Valeur liquidative du fonds au 27 janv. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Actifs gérés Parts Emises
$50,48 €41,75 $330,31 M 6 543 348
NAV USD (Official NAV) $50,48
NAV EUR €41,75
Actifs gérés $330,31 M
Parts Emises 6 543 348
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 29 avr. 2016
  • Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
  • Date de début de la performance: 28 févr. 2009

au 31 déc. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2009
Fonds Net 31 déc. 2020 3,07% 6,81% 13,26% 13,26% 43,15% 59,52% 396,34%
Ecart 31 déc. 2020 -0,02% -0,03% -0,26% -0,26% -0,27% -0,60% -10,97%
Fonds Brut 31 déc. 2020 3,09% 6,89% 13,60% 13,60% 44,44% 61,98% 417,04%
Ecart 31 déc. 2020 0,00% 0,05% 0,08% 0,08% 1,02% 1,86% 9,73%
Indice
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
31 déc. 2020 3,09% 6,84% 13,52% 13,52% 43,42% 60,11% 407,31%

au 31 déc. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2009
Fonds Net 31 déc. 2020 3,07% 6,81% 13,26% 13,26% 12,70% 9,79% 14,49%
Ecart 31 déc. 2020 -0,02% -0,03% -0,26% -0,26% -0,07% -0,08% -0,21%
Fonds Brut 31 déc. 2020 3,09% 6,89% 13,60% 13,60% 13,04% 10,12% 14,89%
Ecart 31 déc. 2020 0,00% 0,05% 0,08% 0,08% 0,27% 0,25% 0,18%
Indice
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
31 déc. 2020 3,09% 6,84% 13,52% 13,52% 12,77% 9,87% 14,70%

au 31 déc. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 13,26% 23,34% 2,48% 19,69% -6,89% 6,17% 17,71% 35,58% 17,08% 9,14% 2,48%
Ecart -0,26% 0,09% -0,04% -0,11% -0,08% -0,43% -0,39% -0,69% -0,45% -0,31% 0,08%
Fonds Brut 13,60% 23,70% 2,78% 20,05% -6,58% 6,58% 18,15% 36,08% 17,52% 9,55% 2,86%
Ecart 0,08% 0,46% 0,27% 0,25% 0,23% -0,02% 0,05% -0,18% -0,01% 0,10% 0,45%
Indice
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
13,52% 23,24% 2,51% 19,80% -6,81% 6,60% 18,10% 36,27% 17,54% 9,46% 2,41%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 déc. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 déc. 2020

Volatilité Tracking error
15,32% 0,10%
Volatilité 15,32%
Tracking error 0,10%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 26 janv. 2021

Nom du titres Poids
Johnson & Johnson 6,47%
UnitedHealth Group Incorporated 4,72%
Roche Holding Ltd 3,69%
Novartis AG 3,06%
Pfizer Inc. 3,01%
Abbott Laboratories 2,94%
Merck & Co. Inc. 2,92%
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,90%
AbbVie Inc. 2,79%
Eli Lilly and Company 2,65%

Répartition par Secteur d’activité

Répartition par Secteur d’activité

Répartition Sectorielle du Fonds au 26 janv. 2021

Sector Poids
Produits pharmaceutiques 39,37%
Équipements et fournitures médicaux 23,73%
Fournisseurs de produits et services de santé 13,69%
Biotechnologie 13,62%
Outils et services appliqués aux sciences biologiques 7,58%
Technologies des soins de santé 2,00%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.

Avant le 1 décembre 2020, l'indice du fonds était le MSCI World Health Care Index.

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