SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF WNRG SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$18,01

au 25 sept. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,02 (-0,10%)

au 25 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$169,92 M

au 25 sept. 2020

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 août 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de sociétés du secteur de l’énergie sur les marchés développés internationaux. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du MSCI World Energy Index (l’«Indice») le plus fidèlement possible.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le MSCI World Energy Index mesure la performance des actions mondiales classifiées comme relevant du secteur de l’énergie selon la norme de classification industrielle GICS (Global Industry Classification Standard).


Information sur le fonds au 25 sept. 2020

Information sur le fonds au 25 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYTRR863 INWNRGE 29 avr. 2016 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BYTRR863
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWNRGE
Date de début 29 avr. 2016
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,30% MSCI World Energy Index 1 Action EUR, USD, MXN Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice MSCI World Energy Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 26 sept. 2020

Cotation et Ticker au 26 sept. 2020

Bourse Euronext Amsterdam (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 03 mai 2016
Exchange Ticker WNRG
Code SEDOL BYZJ087
Code Bloomberg WNRG NA
Code Reuters WNRG.AS
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 04 mai 2016
Exchange Ticker WNRG
Code SEDOL BYYW106
Code Bloomberg WNRG LN
Code Reuters SPWNRG.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 06 mai 2016
Exchange Ticker WNRG
Code SEDOL BYZJ0L0
Code Bloomberg WNRG SE
Code Reuters SPWNRG.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 30 janv. 2019
Exchange Ticker WNRG
Code SEDOL BHXH6H5
Code Bloomberg WNRG IM
Code Reuters WRNG.MI
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 12 févr. 2019
Exchange Ticker WNRGN
Code SEDOL BJCW8R9
Code Bloomberg WNRGN MM
Code Reuters WNRGN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire) EUR 03 mai 2016 WNRG BYZJ087 WNRG NA WNRG.AS
London Stock Exchange USD 04 mai 2016 WNRG BYYW106 WNRG LN SPWNRG.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mai 2016 WNRG BYZJ0L0 WNRG SE SPWNRG.S
Borsa Italiana EUR 30 janv. 2019 WNRG BHXH6H5 WNRG IM WRNG.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 WNRGN BJCW8R9 WNRGN MM WNRGN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2020

Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$60 502,63 M 54 0,92 20,72
Average Market Cap (Mio) $60 502,63 M
Nombre de Lignes 54
Average Price/Book 0,92
Ratio Cours/Bénéfice EF1 20,72

Caractéristiques de l'indice au 24 sept. 2020

Caractéristiques de l'indice au 24 sept. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

6,59%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

6,59%

Cours du fonds au 25 sept. 2020

Cours du fonds au 25 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€14,90 €17,00 €15,42 €2,10 €15,62 €15,35 €30,27
Prix à l'achat €14,90
Prix à la vente €17,00
Prix de clôture €15,42
Fourchette Achat/Vente €2,10
Plus haut €15,62
Plus bas €15,35
Plus haut historique 1 an glissant €30,27
Plus bas historique 1 an glissant
€12,50
Plus bas historique 1 an glissant €12,50

Valeur liquidative du fonds au 25 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 25 sept. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$18,01 €15,50 MXN $403,45 $169,92 M 9 436 519
NAV USD (Official NAV) $18,01
NAV EUR €15,50
NAV MXN MXN $403,45
Actifs gérés (en millions) $169,92 M
Parts Emises 9 436 519
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 29 avr. 2016
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 2000
  • Date de début de la performance: 31 janv. 2009

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 janv. 2009
Fonds Net 31 août 2020 1,52% -3,25% -36,94% -30,87% -31,31% -27,77% -7,15%
Ecart 31 août 2020 0,06% 0,17% 0,25% 0,15% 0,25% 0,26% -1,54%
Fonds Brut 31 août 2020 1,54% -3,18% -36,82% -30,66% -30,69% -26,63% -3,35%
Ecart 31 août 2020 0,09% 0,24% 0,38% 0,36% 0,87% 1,40% 2,27%
Indice
MSCI World Energy Index
31 août 2020 1,46% -3,42% -37,19% -31,02% -31,56% -28,03% -5,62%

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 janv. 2009
Fonds Net 31 août 2020 1,52% -3,25% -36,94% -30,87% -11,76% -6,30% -0,64%
Ecart 31 août 2020 0,06% 0,17% 0,25% 0,15% 0,11% 0,07% -0,14%
Fonds Brut 31 août 2020 1,54% -3,18% -36,82% -30,66% -11,50% -6,00% -0,29%
Ecart 31 août 2020 0,09% 0,24% 0,38% 0,36% 0,37% 0,36% 0,20%
Indice
MSCI World Energy Index
31 août 2020 1,46% -3,42% -37,19% -31,02% -11,87% -6,36% -0,50%

au 31 août 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -36,94% 11,37% -15,80% 5,24% 26,33% -22,90% -11,95% 17,51% 1,73% -0,23% 11,50%
Ecart 0,25% -0,08% 0,04% 0,27% -0,23% -0,10% -0,36% -0,61% -0,13% -0,40% -0,38%
Fonds Brut -36,82% 11,70% -15,55% 5,55% 26,75% -22,60% -11,62% 17,95% 2,12% 0,14% 11,91%
Ecart 0,38% 0,25% 0,29% 0,58% 0,19% 0,20% -0,03% -0,17% 0,25% -0,02% 0,03%
Indice
MSCI World Energy Index
-37,19% 11,45% -15,84% 4,97% 26,56% -22,80% -11,60% 18,12% 1,87% 0,17% 11,88%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Volatilité Tracking error
27,61% 0,22%
Volatilité 27,61%
Tracking error 0,22%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 24 sept. 2020

Nom du titres Poids
Exxon Mobil Corporation 12,86%
Chevron Corporation 11,89%
Total SE 7,41%
BP p.l.c. 5,31%
Enbridge Inc. 5,30%
Royal Dutch Shell Plc Class A 4,70%
Royal Dutch Shell Plc Class B 4,09%
TC Energy Corporation 3,64%
ConocoPhillips 3,19%
Kinder Morgan Inc Class P 2,22%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 24 sept. 2020

Sector Poids
Energie 100,00%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.

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