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SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMCX SE

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds. 

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)
€311,28
au 20 juin 2024
Devise de Base
EUR
Variation Quotidienne de la VL
+€2,94 (+0,95%)
au 20 juin 2024
Actifs gérés
€192,99 M
au 20 juin 2024
Total des Frais sur Encours
0,30%
au 31 mai 2024

Objectif du fonds

L'objectif de gestion de ce tracker est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe small cap dividendes nets réinvestis quelle que soit son évolution. Cet indice est représentatif de l'ensemble des actions de sociétés européennes de petites capitalisations.

Description de l'indice

L'indice MSCI Europe Small Cap est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs du segment des petites capitalisations du MSCI Europe Investable Market Index (IMI).

Information sur le fonds au 21 juin 2024

ISIN IE00BKWQ0M75
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSMC
Date de lancement 05 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice MSCI Europe Small Cap Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 21 juin 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Paris (Primaire) EUR 08 déc. 2014 SMC BM67JT0 SMC FP SMC.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2014 SMCX BM67JW3 SMCX SE SMCX.S
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 SMCX BM67JV2 SMCX IM SMCX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 juin 2024

Average Market Cap (Mio) €2 420,69 M
Nombre de Lignes 890
Average Price/Book 1,51
Ratio Cours/Bénéfice EF1 12,85

Caractéristiques de l'indice au 20 juin 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,06%

Cours du fonds au 20 juin 2024

Prix à l'achat €300,00
Prix à la vente €314,00
Prix de clôture €311,70
Fourchette Achat/Vente €14,00
Plus haut €311,70
Plus bas €309,25
Plus haut historique 1 an glissant €322,40
Plus bas historique 1 an glissant €242,55

Valeur liquidative du fonds au 20 juin 2024

NAV EUR (Official NAV) €311,28
NAV CHF CHF 297,16
NAV GBP £263,11
Actifs gérés €192,99 M
Parts Emises 620 001

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2005
  • Date de début de la performance: 31 mars 2005

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
31 mars 2005
Fonds Net 31 mai 2024 5,92% 9,67% 8,78% 16,95% 0,65% 7,59% 7,16% 7,98%
Ecart 31 mai 2024 0,09% 0,16% 0,15% 0,11% 0,24% 0,08% -0,01% -0,18%
Fonds Brut 31 mai 2024 5,95% 9,75% 8,92% 17,30% 0,95% 7,91% 7,49% 8,39%
Ecart 31 mai 2024 0,11% 0,24% 0,29% 0,46% 0,54% 0,40% 0,31% 0,23%
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
31 mai 2024 5,84% 9,51% 8,63% 16,84% 0,41% 7,51% 7,18% 8,16%

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
31 mars 2005
Fonds Net 31 mai 2024 5,92% 9,67% 8,78% 16,95% 1,96% 44,19% 99,74% 335,36%
Ecart 31 mai 2024 0,09% 0,16% 0,15% 0,11% 0,73% 0,54% -0,24% -14,40%
Fonds Brut 31 mai 2024 5,95% 9,75% 8,92% 17,30% 2,88% 46,36% 105,92% 368,05%
Ecart 31 mai 2024 0,11% 0,24% 0,29% 0,46% 1,65% 2,72% 5,94% 18,29%
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
31 mai 2024 5,84% 9,51% 8,63% 16,84% 1,23% 43,64% 99,98% 349,76%

au 31 mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 8,78% 12,86% -22,11% 23,72% 4,37% 31,54% -15,68% 18,68% -0,02% 23,59% 6,33%
Ecart 0,15% 0,12% 0,40% -0,11% -0,21% 0,11% 0,18% -0,35% -0,88% 0,06% -0,14%
Fonds Brut 8,92% 13,20% -21,87% 24,09% 4,68% 31,94% -15,43% 19,04% 0,28% 23,95% 6,74%
Ecart 0,29% 0,46% 0,63% 0,26% 0,10% 0,50% 0,44% 0,00% -0,58% 0,43% 0,28%
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
8,63% 12,74% -22,50% 23,82% 4,58% 31,44% -15,86% 19,03% 0,86% 23,53% 6,47%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF était auparavant dénommé streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2024

Volatilité 18,07%
Tracking error 0,18%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 juin 2024

Nom du titres Poids
Intermediate Capital Group plc 0,64%
Marks and Spencer Group plc 0,61%
Diploma PLC 0,55%
Addtech AB Class B 0,53%
Weir Group PLC 0,53%
DS Smith Plc 0,50%
Howden Joinery Group PLC 0,49%
B&M European Value Retail SA 0,48%
IMI plc 0,47%
Beazley Plc 0,45%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 juin 2024

Secteur Poids
Industrie 24,59%
Sociétes financières 15,96%
Biens de consommation cycliques 10,58%
Immobilier 9,01%
Technologies de l'info 8,61%
Matériaux 7,34%
Santé 6,98%
Biens de consommation non-cycliques 5,30%
Services de Communication 4,69%
Energie 4,24%
Services aux collectivités 2,70%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF était auparavant dénommé streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.

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