Certains fonds ne seront plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.

A partir du 9 Mars 2021, le TER de ce fonds sera réduit à 0,23%. Pour plus d’informations, veuillez consulter l'avis aux actionnaires publié le 2 Mars 2021.


SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF STZX SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€56,80

au 27 juil. 2021

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,30 (-0,53%)

au 27 juil. 2021

Actifs gérés

€609,15 M

au 27 juil. 2021

Total des Frais sur Encours

0,23%

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au 30 juin 2021

Liens rapides

Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif de gestion de ce tracker est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Financials dividendes nets réinvestis quelle que soit son évolution. Cet indice est représentatif de l'ensemble des actions européennes appartenant principalement au secteur financier.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice MSCI Europe Financials 35/20 Capped est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs de valeurs du secteur de la finance (d'après la classification Global Industry Classification Standard) entrant dans la composition de l'indice MSCI Europe.


Information sur le fonds au 28 juil. 2021

Information sur le fonds au 28 juil. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BKWQ0G16 INSTZ 05 déc. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BKWQ0G16
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTZ
Date de début 05 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,23% MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index 1 Action EUR, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,23%
Indice MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 28 juil. 2021

Cotation et Ticker au 28 juil. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Paris (Primaire) EUR 08 déc. 2014 STZ BM67JB2 STZ FP SPSTZ.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2014 STZX BM67JD4 STZX SE STZX.S
Deutsche Börse EUR 09 déc. 2014 SPYZ BKX4064 SPYZ GY SPYZ.DE
London Stock Exchange EUR 09 déc. 2014 FNCL BSBNC30 FNCL LN FNCL.L
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 STZX BM67JC3 STZX IM STZX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 FNCLN BJCWG53 FNCLN MM FNCLN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 27 juil. 2021

Caractéristiques du fonds au 27 juil. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€36 588,66 M 78 0,86 10,68
Average Market Cap (Mio) €36 588,66 M
Nombre de Lignes 78
Average Price/Book 0,86
Ratio Cours/Bénéfice EF1 10,68

Caractéristiques de l'indice au 27 juil. 2021

Caractéristiques de l'indice au 27 juil. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,81%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,81%

Cours du fonds au 27 juil. 2021

Cours du fonds au 27 juil. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€55,76 €57,04 €56,79 €1,28 €56,84 €56,34 €58,98
Prix à l'achat €55,76
Prix à la vente €57,04
Prix de clôture €56,79
Fourchette Achat/Vente €1,28
Plus haut €56,84
Plus bas €56,34
Plus haut historique 1 an glissant €58,98
Plus bas historique 1 an glissant
€37,24
Plus bas historique 1 an glissant €37,24

Valeur liquidative du fonds au 27 juil. 2021

Valeur liquidative du fonds au 27 juil. 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP NAV MXN Actifs gérés Parts Emises
€56,80 CHF 61,41 £48,38 MXN $1 340,03 €609,15 M 10 725 000
NAV EUR (Official NAV) €56,80
NAV CHF CHF 61,41
NAV GBP £48,38
NAV MXN MXN $1 340,03
Actifs gérés €609,15 M
Parts Emises 10 725 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
  • Date de début de la performance: 31 août 2001

au 30 juin 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 août 2001
Fonds Net 30 juin 2021 -2,42% 2,70% 17,26% 33,50% 5,38% 43,29% -0,35%
Ecart 30 juin 2021 0,01% 0,28% 0,30% 0,19% 0,52% 1,12% -0,82%
Fonds Brut 30 juin 2021 -2,40% 2,76% 17,41% 33,87% 6,31% 45,42% 7,66%
Ecart 30 juin 2021 0,03% 0,34% 0,44% 0,56% 1,45% 3,25% 7,19%
Indice
MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index
30 juin 2021 -2,43% 2,43% 16,97% 33,31% 4,86% 42,17% 0,47%

au 30 juin 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 août 2001
Fonds Net 30 juin 2021 -2,42% 2,70% 17,26% 33,50% 1,76% 7,46% -0,02%
Ecart 30 juin 2021 0,01% 0,28% 0,30% 0,19% 0,17% 0,17% -0,04%
Fonds Brut 30 juin 2021 -2,40% 2,76% 17,41% 33,87% 2,06% 7,78% 0,37%
Ecart 30 juin 2021 0,03% 0,34% 0,44% 0,56% 0,47% 0,49% 0,35%
Indice
MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index
30 juin 2021 -2,43% 2,43% 16,97% 33,31% 1,59% 7,29% 0,02%

au 30 juin 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 17,26% -15,61% 22,69% -19,01% 12,15% 0,10% 6,20% 5,19% 24,97% 31,28% -23,81%
Ecart 0,30% 0,03% 0,34% 0,24% 0,15% 0,17% 0,09% 0,03% -0,19% 0,16% 0,13%
Fonds Brut 17,41% -15,36% 23,06% -18,77% 12,48% 0,40% 6,51% 5,50% 25,35% 31,67% -23,58%
Ecart 0,44% 0,28% 0,71% 0,48% 0,49% 0,47% 0,40% 0,35% 0,19% 0,55% 0,36%
Indice
MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index
16,97% -15,64% 22,35% -19,25% 12,00% -0,07% 6,11% 5,16% 25,16% 31,12% -23,93%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2021

Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2021

Volatilité Tracking error
26,50% 0,29%
Volatilité 26,50%
Tracking error 0,29%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 27 juil. 2021

Nom du titres Poids
HSBC Holdings Plc 6,68%
Allianz SE 6,00%
BNP Paribas SA Class A 4,00%
Banco Santander S.A. 3,79%
Zurich Insurance Group Ltd 3,54%
UBS Group AG 3,47%
AXA SA 2,91%
ING Groep NV 2,89%
Prudential plc 2,84%
Lloyds Banking Group plc 2,67%

Répartition par industrie

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 27 juil. 2021

Secteur Poids
Banques 44,93%
Assurance 31,01%
Marchés de capitaux 17,30%
Services financiers diversifiés 6,77%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

Avant le 1 décembre 2020, l'indice du fonds était le MSCI Europe Financials Index.

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