SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF STNX SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€169,46

au 31 mai 2023

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€3,58 (-2,07%)

au 31 mai 2023

Actifs gérés

€937,72 M

au 31 mai 2023

Total des Frais sur Encours

0,18%

au 30 avr. 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Compartiment est de répliquer la performance des entreprises européennes de grande et moyenne taille du secteur de l’Énergie. Il s'efforce de le faire en suivant le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped^§ (l'«Indice»), tout en cherchant à minimiser autant que possible l'erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Auparavant, ce Compartiment suivait l'indice MSCI Europe Energy (jusqu'au 31 mai 2016).

Description de l'indice

Le MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index est un indice de marché pondéré par capitalisation boursière, rendement total net, ajustée du flottant, fournissant aux investisseurs un indicateur de référence des entreprises européennes de grande et moyenne taille classées dans le secteur de l'Énergie selon la norme de classification industrielle GICS (Global Industry Classification Standard). La pondération du principal émetteur de l'Indice est limitée à 35% et les pondérations de toutes les autres entités sont limitées à un maximum de 20%.

Information sur le fonds au 01 juin 2023

ISIN	IE00BKWQ0F09
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSTN
Date de lancement	05 déc. 2014
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,18%
Indice	MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, MXN
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 01 juin 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Euronext Paris (Primaire)	EUR	08 déc. 2014	STN	BM67J45	STN FP	STN.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 déc. 2014	STNX	BM67J67	STNX SE	STNX.S
Deutsche Börse	EUR	09 déc. 2014	SPYN	BKX4053	SPYN GY	SPYN.DE
London Stock Exchange	EUR	09 déc. 2014	ENGY	BSBNC29	ENGY LN	ENGY.L
Borsa Italiana	EUR	10 déc. 2014	STNX	BM67J56	STNX IM	STNX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 févr. 2019	ENGYN	BJCW9G5	ENGYN MM	ENGYN.MX
London Stock Exchange	GBP	04 avr. 2022	ENGE	BKWQ0F0	ENGE LN	ENGE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 30 mai 2023

Average Market Cap (Mio)	€113 372,72 M
Nombre de Lignes	11
Average Price/Book	1,12
Ratio Cours/Bénéfice EF1	5,89

Caractéristiques de l'indice au 30 mai 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,06%

Cours du fonds au 31 mai 2023

Prix à l'achat	€139,90
Prix à la vente	€195,00
Prix de clôture	€170,18
Fourchette Achat/Vente	€55,10
Plus haut	€172,10
Plus bas	€168,54
Plus haut historique 1 an glissant	€196,18
Plus bas historique 1 an glissant	€146,44

Valeur liquidative du fonds au 31 mai 2023

NAV EUR (Official NAV)	€169,46
NAV CHF	CHF 165,15
NAV GBP	£145,77
NAV MXN	MXN $3 208,29
Actifs gérés	€937,72 M
Parts Emises	5 533 500

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
Date de début de la performance: 31 août 2001

au 30 avr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 31 août 2001
Fonds Net	30 avr. 2023	4,23%	2,13%	2,96%	14,92%	26,34%	5,70%	6,23%	4,10%
Ecart	30 avr. 2023	-0,03%	0,02%	0,12%	0,52%	0,34%	0,22%	0,23%	-0,11%
Fonds Brut	30 avr. 2023	4,25%	2,17%	3,02%	15,12%	26,62%	5,96%	6,53%	4,48%
Ecart	30 avr. 2023	-0,01%	0,06%	0,18%	0,73%	0,62%	0,49%	0,52%	0,28%
Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index et de l’indice MSCI Europe Energy NR EUR Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Energy NR EUR Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	30 avr. 2023	4,26%	2,11%	2,84%	14,40%	25,99%	5,48%	6,01%	4,21%

au 30 avr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 31 août 2001
Fonds Net	30 avr. 2023	4,23%	2,13%	2,96%	14,92%	101,55%	31,91%	83,06%	138,65%
Ecart	30 avr. 2023	-0,03%	0,02%	0,12%	0,52%	1,64%	1,36%	3,90%	-5,62%
Fonds Brut	30 avr. 2023	4,25%	2,17%	3,02%	15,12%	102,90%	33,59%	88,19%	158,63%
Ecart	30 avr. 2023	-0,01%	0,06%	0,18%	0,73%	2,98%	3,04%	9,03%	14,36%
Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index et de l’indice MSCI Europe Energy NR EUR Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Energy NR EUR Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	30 avr. 2023	4,26%	2,11%	2,84%	14,40%	99,91%	30,55%	79,17%	144,27%

au 30 avr. 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	2,96%	37,63%	36,06%	-31,47%	9,33%	-0,15%	4,98%	32,13%	-7,88%	-7,52%	8,19%
Ecart	0,12%	0,58%	0,27%	0,01%	0,15%	0,12%	0,32%	0,13%	0,55%	0,09%	0,02%
Fonds Brut	3,02%	37,88%	36,37%	-31,26%	9,66%	0,15%	5,30%	32,53%	-7,60%	-7,24%	8,51%
Ecart	0,18%	0,82%	0,58%	0,22%	0,48%	0,42%	0,64%	0,53%	0,83%	0,37%	0,35%
Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index et de l’indice MSCI Europe Energy NR EUR Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Energy NR EUR Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.	2,84%	37,06%	35,79%	-31,49%	9,17%	-0,27%	4,66%	32,00%	-8,43%	-7,61%	8,16%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index et de l’indice MSCI Europe Energy NR EUR Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Energy NR EUR Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2023

Volatilité	28,42%
Tracking error	0,22%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Avant le 1er Juin 2016, l’indice du fonds était le MSCI Europe Energy Index.

Positions principales

Positions principales du fonds au 30 mai 2023

Nom du titres	Poids
Shell Plc	34,09%
BP p.l.c.	19,15%
TotalEnergies SE	19,04%
Eni S.p.A.	8,00%
Equinor ASA	5,70%
Repsol SA	4,39%
Neste Corporation	3,81%
Aker BP ASA	1,63%
OMV AG	1,55%
Tenaris S.A.	1,39%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 30 mai 2023

Secteur	Poids
Équipements et services liés au pétrole et au gaz	98,61%
Équipements et services liés à l’énergie	1,39%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

L'erreur de suivi annualisée s'appuie sur la performance du Compartiment par rapport à l'indice MSCI Europe Energy jusqu'au 31 mai 2016 et à l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped pour la période écoulée depuis.

Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d’indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu’utiliser les données d’indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d’indice sont fournies «en l’état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de violation, l’originalité, l’actualité ou toute autre caractéristique des données d’indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d’indice lui sont fournies en sa qualité d’investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d’information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d’indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d’opérations boursières ou autres en lieu et place d’un abonnement auxdites données d’indice auprès de Morningstar.