SPDR® MSCI EMU UCITS ETF EURO SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Investir dans des titres domiciliés à l'étranger comporte un risque de perte de capitaux induit par les fluctuations des valeurs des devises, les retenues fiscales prélevées à la source, les différents principes comptables généralement acceptés appliqués ou l'instabilité économique et politique d'autres nations.

Les investissements dans des entreprises de taille moyenne peuvent impliquer des risques plus importants que les investissements dans des entreprises de taille plus importante et plus réputées mais peuvent s'avérer moins volatils que les investissements dans des petites entreprises.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€65,40

au 29 mai 2023

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,18 (-0,28%)

au 29 mai 2023

Actifs gérés

€213,87 M

au 29 mai 2023

Total des Frais sur Encours

0,18%

au 30 avr. 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de certains titres de participation de moyennes et grandes capitalisations de la zone euro émis par des entreprises opérant dans des pays développés de la zone euro.

Description de l'indice

Le MSCI EMU Index est conçu pour mesurer la performance des titres de capitaux à forte et moyenne capitalisation des entreprises des pays développés de la zone euro.

Information sur le fonds au 30 mai 2023

ISIN	IE00B910VR50
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRE
Date de lancement	25 janv. 2013
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,18%
Indice	MSCI EMU Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Oui
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 30 mai 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	28 janv. 2013	ZPRE	B519936	ZPRE GY	ZPRE.DE
Borsa Italiana	EUR	02 mai 2013	EURO	B96JLK0	EURO IM	EURO.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 janv. 2014	EURO	BGQV6Q6	EURO SE	EURO.S
Euronext Paris	EUR	08 déc. 2014	EMUE	BSTL7J7	EMUE FP	EMUE.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 29 mai 2023

Average Market Cap (Mio)	€68 392,05 M
Nombre de Lignes	229
Average Price/Book	1,65
Ratio Cours/Bénéfice EF1	12,21

Caractéristiques de l'indice au 29 mai 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,01%

Cours du fonds au 29 mai 2023

Prix à l'achat	€65,40
Prix à la vente	€65,45
Prix de clôture	€65,43
Fourchette Achat/Vente	€0,05
Plus haut	-
Plus bas	-
Plus haut historique 1 an glissant	€66,55
Plus bas historique 1 an glissant	€50,33

Valeur liquidative du fonds au 29 mai 2023

NAV EUR (Official NAV)	€65,40
NAV CHF	CHF 63,33
NAV GBP	£56,70
Actifs gérés	€213,87 M
Parts Emises	3 270 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 25 janv. 2013
Date de lancement de l’indice: 31 déc. 2001

au 30 avr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 25 janv. 2013
Fonds Net	30 avr. 2023	1,54%	3,95%	13,92%	12,31%	15,06%	5,64%	7,92%	7,79%
Ecart	30 avr. 2023	0,06%	0,07%	0,05%	0,41%	0,31%	0,33%	0,32%	0,32%
Fonds Brut	30 avr. 2023	1,55%	3,99%	13,98%	12,51%	15,27%	5,83%	8,14%	8,02%
Ecart	30 avr. 2023	0,08%	0,12%	0,12%	0,61%	0,51%	0,52%	0,54%	0,54%
Indice MSCI EMU Index	30 avr. 2023	1,47%	3,88%	13,87%	11,90%	14,75%	5,31%	7,60%	7,47%

au 30 avr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 25 janv. 2013
Fonds Net	30 avr. 2023	1,54%	3,95%	13,92%	12,31%	52,28%	31,55%	114,24%	115,90%
Ecart	30 avr. 2023	0,06%	0,07%	0,05%	0,41%	1,22%	2,05%	6,23%	6,45%
Fonds Brut	30 avr. 2023	1,55%	3,99%	13,98%	12,51%	53,11%	32,74%	118,73%	120,59%
Ecart	30 avr. 2023	0,08%	0,12%	0,12%	0,61%	2,04%	3,24%	10,72%	11,14%
Indice MSCI EMU Index	30 avr. 2023	1,47%	3,88%	13,87%	11,90%	51,07%	29,50%	108,01%	109,45%

au 30 avr. 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	13,92%	-12,08%	22,50%	-0,86%	25,87%	-12,14%	12,83%	4,75%	10,00%	4,55%	18,08%
Ecart	0,05%	0,39%	0,34%	0,16%	0,40%	0,56%	0,35%	0,37%	0,19%	0,23%	0,10%
Fonds Brut	13,98%	-11,92%	22,72%	-0,68%	26,10%	-11,98%	13,04%	4,95%	10,27%	4,85%	18,41%
Ecart	0,12%	0,55%	0,56%	0,33%	0,63%	0,72%	0,55%	0,58%	0,46%	0,53%	0,43%
Indice MSCI EMU Index	13,87%	-12,47%	22,16%	-1,02%	25,47%	-12,71%	12,49%	4,37%	9,81%	4,32%	17,98%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2023

Volatilité	17,83%
Tracking error	0,21%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 29 mai 2023

Nom du titres	Poids
ASML Holding NV	5,70%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,86%
TotalEnergies SE	2,89%
SAP SE	2,66%
Siemens Aktiengesellschaft	2,49%
Sanofi	2,36%
L'Oreal S.A.	2,06%
Schneider Electric SE	1,86%
Allianz SE	1,76%
L'Air Liquide S.A.	1,75%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 mai 2023

Secteur	Poids
Biens de consommation cycliques	16,43%
Industrie	16,10%
Sociétes financières	15,36%
Technologies de l'info	13,85%
Biens de consommation non-cycliques	8,13%
Santé	8,06%
Matériaux	6,17%
Services aux collectivités	6,13%
Energie	4,62%
Services de Communication	4,35%
Immobilier	0,80%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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