SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) MAGI SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$34,15

au 29 sept. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,01 (+0,03%)

au 29 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$1 044,16 M

au 29 sept. 2020

Total des Frais sur Encours

0,40%

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au 31 août 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial de l'infrastructure, représenté par des actions et obligations émises par des entreprises d'infrastructure cotées en bourse.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index réplique la performance d’un portefeuille largement diversifié d’actions internationales et de titres à revenu fixe internationaux cotés en bourse qui, au 31 juillet 2014, s’inscrivent dans 18 secteurs d’activité liés à l’infrastructure. L’Indice est pondéré équitablement entre actions et titres à revenu fixe mais sera flottant entre les rééquilibrages, lesquels interviennent le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.


Information sur le fonds au 29 sept. 2020

Information sur le fonds au 29 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BQWJFQ70 INZPRIE 14 avr. 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BQWJFQ70
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRIE
Date de début 14 avr. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,40% Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 sept. 2020

Cotation et Ticker au 30 sept. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 15 avr. 2015
Exchange Ticker ZPRI
Code SEDOL BRTNXM1
Code Bloomberg ZPRI GY
Code Reuters ZPRI.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 16 avr. 2015
Exchange Ticker GIN
Code SEDOL BRTNXL0
Code Bloomberg GIN LN
Code Reuters GIN.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 16 avr. 2015
Exchange Ticker MAGI
Code SEDOL BQWJFQ7
Code Bloomberg MAGI LN
Code Reuters MAGI.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 29 oct. 2015
Exchange Ticker MAGI
Code SEDOL BYRXZZ9
Code Bloomberg MAGI SE
Code Reuters MAGI.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 15 avr. 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 avr. 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 avr. 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 oct. 2015 MAGI BYRXZZ9 MAGI SE MAGI.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 31 août 2020

Caractéristiques du fonds au 31 août 2020
Nombre de Lignes
2 028
Nombre de Lignes 2 028

Cours du fonds au 29 sept. 2020

Cours du fonds au 29 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€29,13 €29,50 €29,32 €0,37 €29,48 €29,32 €33,17
Prix à l'achat €29,13
Prix à la vente €29,50
Prix de clôture €29,32
Fourchette Achat/Vente €0,37
Plus haut €29,48
Plus bas €29,32
Plus haut historique 1 an glissant €33,17
Plus bas historique 1 an glissant
€24,50
Plus bas historique 1 an glissant €24,50

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$34,15 CHF 31,48 €29,11 £26,60 $1 044,16 M 30 572 744
NAV USD (Official NAV) $34,15
NAV CHF CHF 31,48
NAV EUR €29,11
NAV GBP £26,60
Actifs gérés (en millions) $1 044,16 M
Parts Emises 30 572 744
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 29 sept. 2020

Rendements au 29 sept. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,32%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,32%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 avr. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 03 nov. 2014

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 avr. 2015
Fonds Net 31 août 2020 1,21% 7,13% 1,39% 4,56% 15,61% 36,70% 29,19%
Ecart 31 août 2020 -0,02% -0,07% -0,42% -0,55% -1,89% -3,63% -3,87%
Fonds Brut 31 août 2020 1,25% 7,24% 1,66% 4,98% 17,01% 39,46% 31,99%
Ecart 31 août 2020 0,01% 0,04% -0,14% -0,13% -0,50% -0,87% -1,06%
Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 août 2020 1,24% 7,19% 1,80% 5,11% 17,50% 40,33% 33,05%

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 avr. 2015
Fonds Net 31 août 2020 1,21% 7,13% 1,39% 4,56% 4,95% 6,45% 4,87%
Ecart 31 août 2020 -0,02% -0,07% -0,42% -0,55% -0,57% -0,56% -0,58%
Fonds Brut 31 août 2020 1,25% 7,24% 1,66% 4,98% 5,37% 6,88% 5,29%
Ecart 31 août 2020 0,01% 0,04% -0,14% -0,13% -0,15% -0,13% -0,16%
Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 août 2020 1,24% 7,19% 1,80% 5,11% 5,52% 7,01% 5,45%

au 31 août 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 1,39% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% - - - - -
Ecart -0,42% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% - - - - -
Fonds Brut 1,66% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% - - - - -
Ecart -0,14% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% - - - - -
Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
1,80% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Volatilité Tracking error
13,91% 0,11%
Volatilité 13,91%
Tracking error 0,11%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 31 août 2020

Nom du titres Poids
NEXTERA ENERGY INC 2,26%
UNION PACIFIC CORP 2,16%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,91%
AMERICAN TOWER CORP 1,84%
IBERDROLA SA 1,27%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1,24%
ENEL SPA 1,16%
CROWN CASTLE INTL CORP 1,13%
ENBRIDGE INC 1,08%
DUKE ENERGY CORP 0,98%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 31 août 2020

Sector Poids
Services aux collectivités 47,21%
Transport & Infrastructure 34,97%
Actifs de communications & télécommunications 7,68%
Infrastructure Sociale 5,79%
Energie 4,15%
Medical Care 0,20%

Géographique du

Géographique du

Répartition de la Classe d'actifsau 31 août 2020

Répartition de la Classe d'actifs
au 31 août 2020
Sector Poids
Actions 51,23%
Obligations 48,77%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (le « Produit ») n’est aucunement financé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, aux propriétaires du ou des Produits ou à quelque représentant du public que ce soit, l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans le ou les Produits. Le seul lien de Morningstar avec State Street Global Advisors et le ou les Produits consiste en la concession sous licence : (i) de certaines marques de commerce et service et dénominations commerciales de Morningstar ; et (ii) de l’indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index, lequel est établi, composé et calculé par Morningstar sans considération de State Street Global Investors et du ou des Produits. Morningstar n’est pas tenue de prendre en considération les besoins de State Street Global Advisors ou du ou des Produits lors de la détermination, de la composition ou du calcul du ou des Produits. Morningstar ne saurait être responsable ni avoir participé à la détermination des prix et du montant du ou des Produits ou du calendrier de l’émission ou de la vente du ou des Produits, ni à la détermination ou au calcul de l’équation permettant de convertir le ou les Produits en espèces. Morningstar ne saurait être liée par quelque obligation ou responsabilité que ce soit relativement à l’administration, la commercialisation ou la négociation du ou des Produits.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

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