Important Information: EMHE SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) EMHE SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

€30,30

au 04 août 2021

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,00 (+0,01%)

au 04 août 2021

Actifs gérés

$228,58 M

Total des Frais sur Encours

0,47%

Liens rapides

Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’État des marchés émergents libellées en dollar et assorties de maturités courtes (0-5 ans).


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged réplique la performance de la dette d'État des marchés émergents libellés en USD émise  sur le marché américain.


Information sur le fonds au 04 août 2021

Information sur le fonds au 04 août 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BJL36X53 INZPR6 14 juin 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède Mensuelle EUR Accumulation
ISIN IE00BJL36X53
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Date de début 14 juin 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3 JN 0,47% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 Action EUR Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,47%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA
Irlande State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Echantillonnage stratifié - Non
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 04 août 2021

Cotation et Ticker au 04 août 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 juin 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 juin 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 29 août 2019 EMHE BJRDKS2 EMHE SE EMHE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 03 août 2021

Caractéristiques du fonds au 03 août 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
4,20% 0,10% 2,55 256 2,13% 2,78 $105,60
Rendement Actuel 4,20%
Convexité Effective 0,10%
Duration effective 2,55
Nombre de Lignes 256
Taux de Rendement 2,13%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 2,78
Prix Moyen $105,60

Cours du fonds au 04 août 2021

Cours du fonds au 04 août 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€30,30 €30,40 €30,35 €0,10 €30,47 €30,35 €30,52
Prix à l'achat €30,30
Prix à la vente €30,40
Prix de clôture €30,35
Fourchette Achat/Vente €0,10
Plus haut €30,47
Plus bas €30,35
Plus haut historique 1 an glissant €30,52
Plus bas historique 1 an glissant
€29,48
Plus bas historique 1 an glissant €29,48

Valeur liquidative du fonds au 04 août 2021

Valeur liquidative du fonds au 04 août 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€30,30 €99,35 M 3 278 479 $228,58 M
NAV €30,30
Actifs par catégorie d'actions €99,35 M
Parts Emises 3 278 479
Actifs gérés $228,58 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Rendements au 04 août 2021

Rendements au 04 août 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

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Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 juin 2019
  • Date de lancement de l’indice: 03 août 2015

au 30 juin 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 juin 2019
Fonds Net 30 juin 2021 0,01% 1,23% 0,49% 3,51% - - 0,85%
Ecart 30 juin 2021 -0,02% -0,13% -0,29% -0,61% - - -1,50%
Fonds Brut 30 juin 2021 0,05% 1,35% 0,73% 3,99% - - 1,82%
Ecart 30 juin 2021 0,01% -0,01% -0,06% -0,12% - - -0,53%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
30 juin 2021 0,03% 1,36% 0,78% 4,12% 5,77% 5,30% 2,35%

au 30 juin 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 juin 2019
Fonds Net 30 juin 2021 0,01% 1,23% 0,49% 3,51% - - 0,42%
Ecart 30 juin 2021 -0,02% -0,13% -0,29% -0,61% - - -0,73%
Fonds Brut 30 juin 2021 0,05% 1,35% 0,73% 3,99% - - 0,89%
Ecart 30 juin 2021 0,01% -0,01% -0,06% -0,12% - - -0,26%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
30 juin 2021 0,03% 1,36% 0,78% 4,12% 1,89% 1,04% 1,14%

au 30 juin 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 0,49% 0,86% -0,50% - - - - - - - -
Ecart -0,29% -0,98% -0,22% - - - - - - - -
Fonds Brut 0,73% 1,34% -0,24% - - - - - - - -
Ecart -0,06% -0,50% 0,03% - - - - - - - -
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
0,78% 1,84% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s’appelait SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 03 août 2021

Nom du titres Poids
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,46%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,42%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,41%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,26%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,22%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,16%
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022 1,14%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 1,12%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 01/08/2026 1,03%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 1,02%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 03 août 2021

Secteur Poids
NON CORPORATES 99,36%
Monétaire 0,25%
Autres 0,39%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 03 août 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 03 août 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 15,33%
1 - 2 Ans 16,08%
2 - 3 Ans 19,46%
3 - 5 Ans 49,14%

Répartition par notationau 03 août 2021

Répartition par notation
au 03 août 2021
Notation Poids
Aaa 0,70%
Aa 18,00%
A 17,02%
Baa 23,93%
Inférieur à BAA 40,26%
Non noté 0,09%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Source: Il est interdit de reproduire ou d'utiliser les indices ICE Data Indices, LLC ("ICE Data Indices") ou les données indicielles ICE Data Indices à toute autre fin. Les données ICE Data Indices sont fournies en l'état. ICE Data Indices, ses sociétés affiliées et ses fournisseurs tiers n'offrent aucune garantie, n'ont pas préparé ou approuvé ce rapport, déclinent toute responsabilité et n'approuvent pas SSGA, pas plus qu'ils ne garantissent, vérifient ou approuvent ses produits. Pour un exemplaire complet de l'avis de non-responsabilité, veuillez consulter le supplément du Fonds.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s’appelait SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.