Important Information: EURE LN will be delisted from London Stock Exchange on 9 August 2021, with its last trading date on 6 August 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) EURE SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€36,74

au 01 déc. 2021

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,12 (+0,32%)

au 01 déc. 2021

Actifs gérés

€64,81 M

au 01 déc. 2021

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 oct. 2021

Liens rapides

Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché européen de l'immobilier coté.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index réplique la performance de sociétés immobilières cotées et de fiducies de placement immobilier en actions («REITS») qui opèrent en Europe à l’exclusion du Royaume-Uni et dont les activités significatives sont définies comme l’exploitation, la cession et le développement de biens immobiliers producteurs de revenus. Les composantes de l’indice sont sélectionnées sur des critères de flottant, de liquidité, de taille et de produit financier et l’indice est calculé comme un Indice de rendement total net pondéré par capitalisation boursière.


Information sur le fonds au 01 déc. 2021

Information sur le fonds au 01 déc. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BSJCQV56 INZPRPE 10 août 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BSJCQV56
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRPE
Date de début 10 août 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index 1 Action EUR Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 01 déc. 2021

Cotation et Ticker au 01 déc. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 11 août 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange EUR 06 mai 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 30 nov. 2021

Caractéristiques du fonds au 30 nov. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€9 231,21 M 66 1,06 15,16
Average Market Cap (Mio) €9 231,21 M
Nombre de Lignes 66
Average Price/Book 1,06
Ratio Cours/Bénéfice EF1 15,16

Caractéristiques de l'indice au 30 nov. 2021

Caractéristiques de l'indice au 30 nov. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,80%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,80%

Cours du fonds au 01 déc. 2021

Cours du fonds au 01 déc. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€36,62 €36,88 €36,76 €0,26 €36,86 €36,42 €39,30
Prix à l'achat €36,62
Prix à la vente €36,88
Prix de clôture €36,76
Fourchette Achat/Vente €0,26
Plus haut €36,86
Plus bas €36,42
Plus haut historique 1 an glissant €39,30
Plus bas historique 1 an glissant
€30,65
Plus bas historique 1 an glissant €30,65

Valeur liquidative du fonds au 01 déc. 2021

Valeur liquidative du fonds au 01 déc. 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
€36,74 £31,27 €64,81 M 1 763 938
NAV EUR (Official NAV) €36,74
NAV GBP £31,27
Actifs gérés €64,81 M
Parts Emises 1 763 938
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 10 août 2015
  • Date de lancement de l’indice: 30 nov. 2010

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
10 août 2015
Fonds Net 31 oct. 2021 5,74% -1,72% 11,46% 30,87% 25,25% 44,27% 51,64%
Ecart 31 oct. 2021 0,21% 0,16% -0,27% -0,51% -1,80% -3,68% -4,83%
Fonds Brut 31 oct. 2021 5,77% -1,65% 11,73% 31,26% 26,39% 46,45% 54,50%
Ecart 31 oct. 2021 0,23% 0,24% 0,01% -0,12% -0,67% -1,50% -1,97%
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
31 oct. 2021 5,54% -1,88% 11,73% 31,38% 27,05% 47,95% 56,47%

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
10 août 2015
Fonds Net 31 oct. 2021 5,74% -1,72% 11,46% 30,87% 7,79% 7,61% 6,91%
Ecart 31 oct. 2021 0,21% 0,16% -0,27% -0,51% -0,51% -0,54% -0,54%
Fonds Brut 31 oct. 2021 5,77% -1,65% 11,73% 31,26% 8,12% 7,93% 7,23%
Ecart 31 oct. 2021 0,23% 0,24% 0,01% -0,12% -0,19% -0,22% -0,22%
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
31 oct. 2021 5,54% -1,88% 11,73% 31,38% 8,31% 8,15% 7,45%

au 31 oct. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 11,46% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% - - - -
Ecart -0,27% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% - - - -
Fonds Brut 11,73% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% - - - -
Ecart 0,01% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% - - - -
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
11,73% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94% 5,38% 25,90% -11,53%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Volatilité Tracking error
19,93% 0,19%
Volatilité 19,93%
Tracking error 0,19%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 30 nov. 2021

Nom du titres Poids
Vonovia SE 15,17%
LEG Immobilien SE 4,84%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 4,22%
Castellum AB 3,69%
Fastighets AB Balder Class B 3,58%
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Class B 3,44%
Aroundtown SA 3,42%
Swiss Prime Site AG 3,38%
Gecina SA 3,31%
AB Sagax Class B 3,19%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition par sous-secteur REITS selon la classification ICB au 30 nov. 2021

Secteur Poids
Real Estate Holding And Development 67,06%
Office Reits 11,66%
Retail Reits 8,62%
Health Care Reits 4,56%
Industrial Reits 3,99%
Diversified Reits 1,77%
Real Estate Services 1,42%
Residential Reits 0,93%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE® », « FT-SE® » et « Footsie® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.

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