Important Information: LOWE LN will be delisted from London Stock Exchange on 9 August 2021, with its last trading date on 6 August 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ELOW SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€45,16

au 02 déc. 2021

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,47 (-1,02%)

au 02 déc. 2021

Actifs gérés

€76,77 M

au 02 déc. 2021

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 oct. 2021

Liens rapides

Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de titres de participation de la zone euro qui, historiquement, se caractérisent par une faible volatilité.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice du EURO STOXX Low Risk Weighted 100 représente les sociétés à plus faible volatilité de l'indice parent, à savoir EURO STOXX Index. L’Indice  EURO STOXX Indexest un indice de référence général représentant les sociétés à forte, moyenne et faible capitalisation de 12 pays de la zone euro : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne.


Information sur le fonds au 04 déc. 2021

Information sur le fonds au 04 déc. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BFTWP510 INZPRLE 24 mars 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BFTWP510
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRLE
Date de début 24 mars 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,30% EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index 1 Action EUR, CHF Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 04 déc. 2021

Cotation et Ticker au 04 déc. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 25 mars 2014 ZPRL BGLCD07 ZPRL GY ZPRL.DE
SIX Swiss Exchange CHF 31 mars 2014 ELOW BGQV6T9 ELOW SE ELOW.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 ELOW BSTLBN9 ELOW FP ELOW.PA
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 ELOW BRJ9D30 ELOW IM ELOW.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 02 déc. 2021

Caractéristiques du fonds au 02 déc. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€19 902,66 M 100 2,10 17,22
Average Market Cap (Mio) €19 902,66 M
Nombre de Lignes 100
Average Price/Book 2,10
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,22

Caractéristiques de l'indice au 02 déc. 2021

Caractéristiques de l'indice au 02 déc. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,84%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,84%

Cours du fonds au 02 déc. 2021

Cours du fonds au 02 déc. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€45,12 €45,22 €45,18 €0,10 - - €46,95
Prix à l'achat €45,12
Prix à la vente €45,22
Prix de clôture €45,18
Fourchette Achat/Vente €0,10
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €46,95
Plus bas historique 1 an glissant
€38,46
Plus bas historique 1 an glissant €38,46

Valeur liquidative du fonds au 02 déc. 2021

Valeur liquidative du fonds au 02 déc. 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
€45,16 CHF 46,98 £38,40 €76,77 M 1 700 000
NAV EUR (Official NAV) €45,16
NAV CHF CHF 46,98
NAV GBP £38,40
Actifs gérés €76,77 M
Parts Emises 1 700 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 24 mars 2014
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
24 mars 2014
Fonds Net 31 oct. 2021 3,60% 0,82% 14,58% 26,71% 24,19% 42,29% 83,98%
Ecart 31 oct. 2021 -0,02% 0,11% 0,23% 0,22% 1,02% 1,66% 2,94%
Fonds Brut 31 oct. 2021 3,63% 0,89% 14,87% 27,09% 25,31% 44,44% 88,21%
Ecart 31 oct. 2021 0,01% 0,19% 0,52% 0,60% 2,14% 3,81% 7,18%
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 oct. 2021 3,62% 0,71% 14,35% 26,50% 23,18% 40,63% 81,04%

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
24 mars 2014
Fonds Net 31 oct. 2021 3,60% 0,82% 14,58% 26,71% 7,49% 7,31% 8,35%
Ecart 31 oct. 2021 -0,02% 0,11% 0,23% 0,22% 0,29% 0,25% 0,23%
Fonds Brut 31 oct. 2021 3,63% 0,89% 14,87% 27,09% 7,81% 7,63% 8,67%
Ecart 31 oct. 2021 0,01% 0,19% 0,52% 0,60% 0,62% 0,57% 0,55%
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 oct. 2021 3,62% 0,71% 14,35% 26,50% 7,19% 7,06% 8,12%

au 31 oct. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 14,58% -5,35% 20,51% -7,58% 15,44% 1,51% 17,10% 11,00% - - -
Ecart 0,23% 0,19% 0,50% 0,29% 0,11% 0,09% 0,11% 0,22% - - -
Fonds Brut 14,87% -5,07% 20,87% -7,30% 15,78% 1,82% 17,46% 11,25% - - -
Ecart 0,52% 0,48% 0,86% 0,56% 0,45% 0,40% 0,46% 0,48% - - -
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
14,35% -5,54% 20,01% -7,86% 15,33% 1,42% 17,00% 10,77% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Volatilité Tracking error
15,20% 0,21%
Volatilité 15,20%
Tracking error 0,21%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 02 déc. 2021

Nom du titres Poids
Cofinimmo SA 1,43%
Hermes International SCA 1,40%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1,30%
SUEZ SA 1,27%
Air Liquide SA 1,26%
Wolters Kluwer NV 1,22%
Groupe Bruxelles Lambert SA 1,21%
Pernod Ricard SA 1,21%
Siemens Healthineers AG 1,20%
Remy Cointreau SA 1,19%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 02 déc. 2021

Secteur Poids
Sociétes financières 14,49%
Services aux collectivités 14,36%
Biens de consommation non-cycliques 13,21%
Matériaux de base 11,10%
Industrie 10,42%
Biens de consommation cycliques 8,95%
Santé 8,73%
Immobilier 8,61%
Télécommunications 5,10%
Technologie 2,80%
Energie 2,23%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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