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SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ELOW SE

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)
€46,91
au 14 juin 2024
Devise de Base
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,71 (-1,49%)
au 14 juin 2024
Actifs gérés
€20,64 M
au 14 juin 2024
Total des Frais sur Encours
0,30%
au 31 mai 2024

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de titres de participation de la zone euro qui, historiquement, se caractérisent par une faible volatilité.

Description de l'indice

L'indice du EURO STOXX Low Risk Weighted 100 représente les sociétés à plus faible volatilité de l'indice parent, à savoir EURO STOXX Index. L’Indice  EURO STOXX Indexest un indice de référence général représentant les sociétés à forte, moyenne et faible capitalisation de 12 pays de la zone euro : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne.

Information sur le fonds au 17 juin 2024

ISIN IE00BFTWP510
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRLE
Date de lancement 24 mars 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 17 juin 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 25 mars 2014 ZPRL BGLCD07 ZPRL GY ZPRL.DE
SIX Swiss Exchange CHF 31 mars 2014 ELOW BGQV6T9 ELOW SE ELOW.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 ELOW BSTLBN9 ELOW FP ELOW.PA
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 ELOW BRJ9D30 ELOW IM ELOW.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 14 juin 2024

Average Market Cap (Mio) €24 049,52 M
Nombre de Lignes 100
Average Price/Book 1,79
Ratio Cours/Bénéfice EF1 13,16

Caractéristiques de l'indice au 14 juin 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,82%

Cours du fonds au 14 juin 2024

Prix à l'achat €46,82
Prix à la vente €46,99
Prix de clôture €46,90
Fourchette Achat/Vente €0,17
Plus haut €47,49
Plus bas €46,76
Plus haut historique 1 an glissant €49,15
Plus bas historique 1 an glissant €40,74

Valeur liquidative du fonds au 14 juin 2024

NAV EUR (Official NAV) €46,91
NAV CHF CHF 44,64
NAV GBP £39,58
Actifs gérés €20,64 M
Parts Emises 440 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 24 mars 2014
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
24 mars 2014
Fonds Net 31 mai 2024 3,35% 6,30% 7,67% 12,14% 4,39% 4,73% 6,14% 6,82%
Ecart 31 mai 2024 0,23% 0,22% 0,20% 0,12% 0,27% 0,25% 0,22% 0,24%
Fonds Brut 31 mai 2024 3,37% 6,38% 7,80% 12,48% 4,70% 5,05% 6,46% 7,14%
Ecart 31 mai 2024 0,26% 0,30% 0,33% 0,45% 0,59% 0,57% 0,54% 0,56%
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 mai 2024 3,11% 6,08% 7,47% 12,02% 4,11% 4,48% 5,92% 6,57%

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
24 mars 2014
Fonds Net 31 mai 2024 3,35% 6,30% 7,67% 12,14% 13,75% 26,02% 81,55% 95,75%
Ecart 31 mai 2024 0,23% 0,22% 0,20% 0,12% 0,89% 1,51% 3,81% 4,50%
Fonds Brut 31 mai 2024 3,37% 6,38% 7,80% 12,48% 14,78% 27,92% 87,08% 101,82%
Ecart 31 mai 2024 0,26% 0,30% 0,33% 0,45% 1,92% 3,41% 9,33% 10,56%
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 mai 2024 3,11% 6,08% 7,47% 12,02% 12,85% 24,51% 77,75% 91,26%

au 31 mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 7,67% 12,55% -14,68% 17,92% -5,35% 20,51% -7,58% 15,44% 1,51% 17,10% 11,00%
Ecart 0,20% 0,19% 0,35% 0,18% 0,19% 0,50% 0,29% 0,11% 0,09% 0,11% 0,22%
Fonds Brut 7,80% 12,88% -14,42% 18,27% -5,07% 20,87% -7,30% 15,78% 1,82% 17,46% 11,25%
Ecart 0,33% 0,53% 0,61% 0,53% 0,48% 0,86% 0,56% 0,45% 0,40% 0,46% 0,48%
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
7,47% 12,36% -15,03% 17,74% -5,54% 20,01% -7,86% 15,33% 1,42% 17,00% 10,77%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2024

Volatilité 12,51%
Tracking error 0,30%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 14 juin 2024

Nom du titres Poids
Royal KPN NV 1,78%
Henkel AG & Co. KGaA Pref 1,58%
Beiersdorf AG 1,41%
Danone SA 1,39%
Redeia Corporacion SA 1,32%
Iberdrola SA 1,31%
Orange SA 1,24%
Ackermans & van Haaren NV 1,22%
Ferrovial SE 1,20%
Elisa Oyj Class A 1,19%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 14 juin 2024

Secteur Poids
Industrie 19,20%
Sociétes financières 15,90%
Services aux collectivités 13,69%
Biens de consommation cycliques 13,56%
Biens de consommation non-cycliques 12,65%
Télécommunications 8,39%
Santé 5,36%
Matériaux de base 4,58%
Energie 3,88%
Technologie 1,94%
Immobilier 0,84%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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