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SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) USCE NA

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché. 

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
€26,06
au 17 juil. 2024
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
+€0,00 (+0,00%)
au 17 juil. 2024
Actifs gérés USD
$7 236,80 M
au 17 juil. 2024
Total des Frais sur Encours
0,20%

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select.

Description de l'indice

L'indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) représente une estimation proche de la performance qui peut être obtenue en couvrant l’exposition aux devises par rapport à l'EUR de son indice parent, l'indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. L'indice est couvert à 100 % contre le risque de change  EUR/USD en vendant des contrats à terme  d'un mois sur le dollar.

Information sur le fonds au 17 juil. 2024

ISIN IE00BFY0GV36
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUSCE
Date de lancement 11 juin 2021
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 17 juil. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire) EUR 14 juin 2021 USCE BMCD8H3 USCE NA USCE.AS
Borsa Italiana EUR 15 juin 2021 USCE BMCD8K6 USCE IM USCE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 16 juil. 2024

Rendement Actuel 4,43%
Convexité Effective 0,99%
Duration effective 7,06
Nombre de Lignes 2 770
Taux de Rendement 5,16%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 10,82
Prix Moyen $93,75

Cours du fonds au 17 juil. 2024

Prix à l'achat €25,98
Prix à la vente €26,16
Prix de clôture €26,06
Fourchette Achat/Vente €0,18
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €26,13
Plus bas historique 1 an glissant €23,51

Valeur liquidative du fonds au 17 juil. 2024

NAV €26,06
Actifs par catégorie d'actions €263,11 M
Parts Emises 10 095 476
Actifs gérés USD $7 236,80 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 11 juin 2021
  • Date de lancement de l’indice: 11 juin 2021

au 30 juin 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
11 juin 2021
Fonds Net 30 juin 2024 0,45% -0,68% -1,54% 2,16% -5,38% - - -5,07%
Ecart 30 juin 2024 -0,06% -0,11% -0,16% -0,31% -0,22% - - -0,17%
Fonds Brut 30 juin 2024 0,46% -0,63% -1,44% 2,36% -5,19% - - -4,88%
Ecart 30 juin 2024 -0,04% -0,06% -0,06% -0,11% -0,03% - - 0,02%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
30 juin 2024 0,50% -0,56% -1,38% 2,47% -5,16% - - -4,90%

au 30 juin 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
11 juin 2021
Fonds Net 30 juin 2024 0,45% -0,68% -1,54% 2,16% -15,28% - - -14,69%
Ecart 30 juin 2024 -0,06% -0,11% -0,16% -0,31% -0,58% - - -0,46%
Fonds Brut 30 juin 2024 0,46% -0,63% -1,44% 2,36% -14,77% - - -14,17%
Ecart 30 juin 2024 -0,04% -0,06% -0,06% -0,11% -0,07% - - 0,06%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
30 juin 2024 0,50% -0,56% -1,38% 2,47% -14,70% - - -14,23%

au 30 juin 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net -1,54% 5,50% -18,14% 0,33% - - - - - - -
Ecart -0,16% -0,35% -0,02% -0,02% - - - - - - -
Fonds Brut -1,44% 5,71% -17,97% 0,44% - - - - - - -
Ecart -0,06% -0,14% 0,14% 0,09% - - - - - - -
Indice
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
-1,38% 5,85% -18,12% 0,35% - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2024

Volatilité 9,24%
Tracking error 0,10%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 16 juil. 2024

Nom du titres Poids
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,74%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0,55%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,51%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038 0,51%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028 0,46%
JPMORGAN CHASE & CO 3.109 04/22/2051 0,35%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4 05/06/2044 0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030 0,35%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 16 juil. 2024

Secteur Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 59,35%
CORPORATE - FINANCE 32,99%
CORPORATE - UTILITY 7,14%
Monétaire 0,52%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 16 juil. 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,69%
1 - 2 Ans 11,44%
2 - 3 Ans 11,16%
3 - 5 Ans 15,74%
5 - 7 Ans 11,70%
7 - 10 Ans 13,51%
10 - 15 Ans 5,99%
15 - 20 Ans 8,91%
20 - 30 Ans 17,55%
> 30 Ans 3,32%

Répartition par notation

Répartition par notation au 16 juil. 2024

Notation Poids
AAA 1,90%
AA1 2,94%
AA2 0,58%
AA3 5,07%
A1 16,18%
A2 12,98%
A3 16,95%
BAA1 16,72%
BAA2 21,86%
BAA3 4,81%
Non noté 0,02%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.