SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV

€30,14

au 06 déc. 2021

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,03 (+0,11%)

au 06 déc. 2021

Actifs gérés

€122,61 M

Total des Frais sur Encours

0,15%

Liens rapides

Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’Indice est un indice de référence « investment grade » à taux fixe libellé en euros qui optimise la note R-Factor™ élaborée par State Street Global Advisors®. L’Indice sélectionne des titres éligibles à partir de l’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond et les pondère au moyen d’un processus d’optimisation, tout en contrôlant le risque actif total. L’Indice exclut certains émetteurs en fonction de critères d’implication dans certains secteurs et/ou les émetteurs qui ne respectent pas les Principes du Pacte mondial des Nations Unies.


Information sur le fonds au 07 déc. 2021

Information sur le fonds au 07 déc. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BLF7VW10 INSPPR 16 oct. 2020 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BLF7VW10
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPR
Date de début 16 oct. 2020
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Action EUR Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 07 déc. 2021

Cotation et Ticker au 07 déc. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 oct. 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
Borsa Italiana EUR 20 oct. 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 oct. 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
SIX Swiss Exchange EUR 14 mai 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 06 déc. 2021

Caractéristiques du fonds au 06 déc. 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,58% 0,45% 5,34 624 0,41% 5,80 €106,05
Rendement Actuel 1,58%
Convexité Effective 0,45%
Duration effective 5,34
Nombre de Lignes 624
Taux de Rendement 0,41%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 5,80
Prix Moyen €106,05

Cours du fonds au 06 déc. 2021

Cours du fonds au 06 déc. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€30,16 €30,21 €30,18 €0,05 - - €30,63
Prix à l'achat €30,16
Prix à la vente €30,21
Prix de clôture €30,18
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €30,63
Plus bas historique 1 an glissant
€29,95
Plus bas historique 1 an glissant €29,95

Valeur liquidative du fonds au 06 déc. 2021

Valeur liquidative du fonds au 06 déc. 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€30,14 €122,61 M 4 067 700 €122,61 M
NAV €30,14
Actifs par catégorie d'actions €122,61 M
Parts Emises 4 067 700
Actifs gérés €122,61 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Rendements au 06 déc. 2021

Rendements au 06 déc. 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 16 oct. 2020
  • Date de lancement de l’indice: 01 juin 2020

au 30 nov. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 oct. 2020
Fonds Net 30 nov. 2021 0,10% -1,31% -0,99% -0,86% - - -0,05%
Ecart 30 nov. 2021 -0,01% -0,07% -0,19% -0,23% - - -0,25%
Fonds Brut 30 nov. 2021 0,11% -1,27% -0,86% -0,71% - - 0,12%
Ecart 30 nov. 2021 0,00% -0,03% -0,06% -0,08% - - -0,08%
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
30 nov. 2021 0,11% -1,24% -0,80% -0,63% - - 0,20%

au 30 nov. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 oct. 2020
Fonds Net 30 nov. 2021 0,10% -1,31% -0,99% -0,86% - - -0,04%
Ecart 30 nov. 2021 -0,01% -0,07% -0,19% -0,23% - - -0,22%
Fonds Brut 30 nov. 2021 0,11% -1,27% -0,86% -0,71% - - 0,11%
Ecart 30 nov. 2021 0,00% -0,03% -0,06% -0,08% - - -0,07%
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
30 nov. 2021 0,11% -1,24% -0,80% -0,63% - - 0,18%

au 30 nov. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -0,99% 0,96% - - - - - - - - -
Ecart -0,19% -0,05% - - - - - - - - -
Fonds Brut -0,86% 0,99% - - - - - - - - -
Ecart -0,06% -0,02% - - - - - - - - -
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
-0,80% 1,01% - - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 06 déc. 2021

Nom du titres Poids
WPP FINANCE 2013 3 11/20/2023 0,69%
CNP ASSURANCES 4.5 06/10/2047 0,69%
KLEPIERRE SA 1 04/17/2023 0,67%
ASSICURAZIONI GE 5.125 09/16/2024 0,66%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 09/09/2024 0,66%
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028 0,62%
GECINA 1.375 01/26/2028 0,62%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8 01/15/2032 0,59%
DANONE SA 1.75 10/29/2049 0,58%
SIGNIFY NV 2.375 05/11/2027 0,58%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 06 déc. 2021

Secteur Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 50,89%
CORPORATE - FINANCE 41,16%
CORPORATE - UTILITY 7,80%
Monétaire 0,14%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 06 déc. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 06 déc. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,14%
1 - 2 Ans 11,76%
2 - 3 Ans 15,53%
3 - 5 Ans 23,60%
5 - 7 Ans 20,88%
7 - 10 Ans 16,90%
10 - 15 Ans 6,85%
15 - 20 Ans 3,20%
20 - 30 Ans 1,14%

Répartition par notationau 06 déc. 2021

Répartition par notation
au 06 déc. 2021
Notation Poids
Aaa 0,34%
Aa 6,31%
A 35,83%
Baa 57,53%

Fund Footnote

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.