SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV

€25,76

au 05 oct. 2022

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,15 (-0,59%)

au 05 oct. 2022

Actifs gérés

€57,34 M

au 05 oct. 2022

Total des Frais sur Encours

0,15%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’Indice est un indice de référence « investment grade » à taux fixe libellé en euros qui optimise la note R-Factor™ élaborée par State Street Global Advisors®. L’Indice sélectionne des titres éligibles à partir de l’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond et les pondère au moyen d’un processus d’optimisation, tout en contrôlant le risque actif total. L’Indice exclut certains émetteurs en fonction de critères d’implication dans certains secteurs et/ou les émetteurs qui ne respectent pas les Principes du Pacte mondial des Nations Unies.


Information sur le fonds au 06 oct. 2022

Information sur le fonds au 06 oct. 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BLF7VW10 INSPPR 16 oct. 2020 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BLF7VW10
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPR
Date de lancement 16 oct. 2020
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Classification SFDR des fonds
JN 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Action EUR Oui SFDR – Article 8
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA
Irlande State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 06 oct. 2022

Cotation et Ticker au 06 oct. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 oct. 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
Borsa Italiana EUR 20 oct. 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 oct. 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
SIX Swiss Exchange EUR 14 mai 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 05 oct. 2022

Caractéristiques du fonds au 05 oct. 2022
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,87% 0,35% 4,76 479 3,96% 5,22 €89,49
Rendement Actuel 1,87%
Convexité Effective 0,35%
Duration effective 4,76
Nombre de Lignes 479
Taux de Rendement 3,96%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 5,22
Prix Moyen €89,49

Cours du fonds au 05 oct. 2022

Cours du fonds au 05 oct. 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€25,69 €25,93 €25,81 €0,24 - - €30,28
Prix à l'achat €25,69
Prix à la vente €25,93
Prix de clôture €25,81
Fourchette Achat/Vente €0,24
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €30,28
Plus bas historique 1 an glissant
€25,43
Plus bas historique 1 an glissant €25,43

Valeur liquidative du fonds au 05 oct. 2022

Valeur liquidative du fonds au 05 oct. 2022
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€25,76 €57,34 M 2 225 700 €57,34 M
NAV €25,76
Actifs par catégorie d'actions €57,34 M
Parts Emises 2 225 700
Actifs gérés €57,34 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 16 oct. 2020
  • Date de lancement de l’indice: 01 juin 2020

au 30 sept. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 oct. 2020
Fonds Net 30 sept. 2022 -3,47% -3,01% -14,65% -15,31% - - -14,79%
Ecart 30 sept. 2022 0,00% -0,07% -0,18% -0,25% - - -0,41%
Fonds Brut 30 sept. 2022 -3,45% -2,97% -14,55% -15,18% - - -14,54%
Ecart 30 sept. 2022 0,01% -0,03% -0,09% -0,12% - - -0,16%
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
30 sept. 2022 -3,47% -2,94% -14,46% -15,06% - - -14,38%

au 30 sept. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 oct. 2020
Fonds Net 30 sept. 2022 -3,47% -3,01% -14,65% -15,31% - - -7,86%
Ecart 30 sept. 2022 0,00% -0,07% -0,18% -0,25% - - -0,23%
Fonds Brut 30 sept. 2022 -3,45% -2,97% -14,55% -15,18% - - -7,72%
Ecart 30 sept. 2022 0,01% -0,03% -0,09% -0,12% - - -0,09%
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
30 sept. 2022 -3,47% -2,94% -14,46% -15,06% - - -7,64%

au 30 sept. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -14,65% -1,12% 0,96% - - - - - - - -
Ecart -0,18% -0,21% -0,05% - - - - - - - -
Fonds Brut -14,55% -0,97% 0,99% - - - - - - - -
Ecart -0,09% -0,06% -0,02% - - - - - - - -
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
-14,46% -0,90% 1,01% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 05 oct. 2022

Nom du titres Poids
ASSICURAZIONI GENERALI 5.125 09/16/2024 0,96%
DANONE SA 0.709 11/03/2024 0,84%
L'OREAL SA 0.875 06/29/2026 0,82%
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028 0,80%
STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029 0,76%
AXA SA 3.941 11/29/2049 0,66%
SAP SE 1.75 02/22/2027 0,66%
AXA SA 3.375 07/06/2047 0,63%
CAPGEMINI SE 2.375 04/15/2032 0,62%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 03/11/2029 0,58%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 05 oct. 2022

Secteur Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 51,08%
CORPORATE - FINANCE 41,26%
CORPORATE - UTILITY 7,58%
Monétaire 0,09%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 05 oct. 2022

Répartition par Tranche de Maturité
au 05 oct. 2022
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,26%
1 - 2 Ans 16,18%
2 - 3 Ans 14,47%
3 - 5 Ans 28,31%
5 - 7 Ans 17,06%
7 - 10 Ans 15,17%
10 - 15 Ans 5,42%
15 - 20 Ans 2,46%
20 - 30 Ans 0,69%

Répartition par notationau 05 oct. 2022

Répartition par notation
au 05 oct. 2022
Notation Poids
Aaa 0,41%
Aa 6,92%
A 39,71%
Baa 52,95%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.