SPDR® Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) CHNT SE

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$29,42
au 06 févr. 2023
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,16 (-0,55%)
au 06 févr. 2023
Actifs gérés USD
$19,71 M
au 06 févr. 2023
Total des Frais sur Encours
0,19%

Objectif du fonds


L’objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’Etat chinoises.


Description de l'indice


L'indice Bloomberg China Treasury 100BN réplique la performance des obligations d'Etat émises en CNY, traitant sur le marché domestique chinois et dont la taille d'émission est d'au-moins CNY 100 milliards.


Information sur le fonds au 07 févr. 2023

ISIN IE00B6YX5J02
Code iNAV
INSPP8E
Date de lancement 10 nov. 2021
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,19%
Indice Bloomberg China Treasury 100BN Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 07 févr. 2023

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 11 nov. 2021 SPP8 B6YX5Z6 SPP8 GY SPP8.DE
Borsa Italiana EUR 15 nov. 2021 CHNT BNK8TC9 CHNT IM CHNT.MI
London Stock Exchange GBP 15 nov. 2021 CHGT BNK8TB8 CHGT LN CHGT.L
London Stock Exchange USD 15 nov. 2021 CHNT B6YX5J0 CHNT LN CHNT.L
SIX Swiss Exchange USD 17 nov. 2021 CHNT BNK8TF2 CHNT SE CHNT.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 03 févr. 2023

Rendement Actuel 2,87%
Convexité Effective 0,98%
Duration effective 6,37
Nombre de Lignes 51
Taux de Rendement 2,69%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,69
Prix Moyen $101,70

Cours du fonds au 06 févr. 2023

Prix à l'achat €27,33
Prix à la vente €27,44
Prix de clôture €27,39
Fourchette Achat/Vente €0,11
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €29,29
Plus bas historique 1 an glissant €26,38

Valeur liquidative du fonds au 06 févr. 2023

NAV USD (Official NAV) $29,42
NAV EUR €27,42
NAV GBP £24,49
Actifs par catégorie d'actions $19,71 M
Parts Emises 670 042
Actifs gérés USD $19,71 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 10 nov. 2021
  • Date de lancement de l’indice: 01 avr. 2016

au 31 janv. 2023

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
10 nov. 2021
Fonds Net 31 janv. 2023 2,95% 7,40% 2,95% -3,69% - - - -1,56%
Ecart 31 janv. 2023 0,02% -0,02% 0,02% -0,11% - - - -0,15%
Fonds Brut 31 janv. 2023 2,97% 7,45% 2,97% -3,51% - - - -1,33%
Ecart 31 janv. 2023 0,03% 0,04% 0,03% 0,07% - - - 0,07%
Indice
31 janv. 2023 2,94% 7,42% 2,94% -3,58% - - - -1,41%

au 31 janv. 2023

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
10 nov. 2021
Fonds Net 31 janv. 2023 2,95% 7,40% 2,95% -3,69% - - - -1,28%
Ecart 31 janv. 2023 0,02% -0,02% 0,02% -0,11% - - - -0,13%
Fonds Brut 31 janv. 2023 2,97% 7,45% 2,97% -3,51% - - - -1,09%
Ecart 31 janv. 2023 0,03% 0,04% 0,03% 0,07% - - - 0,06%
Indice
31 janv. 2023 2,94% 7,42% 2,94% -3,58% - - - -1,15%

au 31 janv. 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds Net 2,95% -5,54% 1,22% - - - - - - - -
Ecart 0,02% -0,18% 0,01% - - - - - - - -
Fonds Brut 2,97% -5,36% 1,25% - - - - - - - -
Ecart 0,03% 0,00% 0,04% - - - - - - - -
Indice
2,94% -5,36% 1,21% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN.


Positions principales

Positions principales du fonds au 03 févr. 2023

Nom du titres Poids
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/2025 5,82%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.84 04/08/2024 5,63%
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/2025 5,20%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/2031 3,88%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2027 3,45%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2024 3,33%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/2030 3,28%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2026 3,12%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/2050 2,97%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/2026 2,96%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 03 févr. 2023

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,85%
Monétaire 0,15%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 03 févr. 2023

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,15%
1 - 2 Ans 13,75%
2 - 3 Ans 16,74%
3 - 5 Ans 19,88%
5 - 7 Ans 16,50%
7 - 10 Ans 18,34%
20 - 30 Ans 10,84%
> 30 Ans 3,79%

Répartition par notation

Répartition par notation au 03 févr. 2023

Notation Poids
AAA 0,15%
A1 99,85%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN.