SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GLAG SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV USD (Official NAV)

$32,02

au 23 nov. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,07 (-0,22%)

au 23 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

$1 769,29 M

Total des Frais sur Encours

0,10%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Compartiment est de répliquer la performance des marchés mondiaux des obligations à taux fixe de qualité investment grade.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance des marchés mondiaux des obligations à taux fixe de qualité investment grade. L’indice de référence inclut des obligations d’État et obligations rattachées et des obligations d’entreprises, ainsi que des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à des hypothèques commerciales, d’émetteurs des marchés développés et émergents.


Information sur le fonds au 23 nov. 2020

Information sur le fonds au 23 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B43QJJ40 INSYBZE 26 janv. 2018 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B43QJJ40
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBZE
Date de début 26 janv. 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 1 Action EUR, GBP, USD, MXN Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 nov. 2020

Cotation et Ticker au 23 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 29 janv. 2018
Exchange Ticker SYBZ
Code SEDOL BYT1TF9
Code Bloomberg SYBZ GY
Code Reuters SYBZ.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 30 janv. 2018
Exchange Ticker GLBL
Code SEDOL BYT1TB5
Code Bloomberg GLBL LN
Code Reuters GLBL.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 30 janv. 2018
Exchange Ticker GLAG
Code SEDOL B43QJJ4
Code Bloomberg GLAG LN
Code Reuters GLAG.L
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 20 févr. 2018
Exchange Ticker GLAG
Code SEDOL BF2RVP5
Code Bloomberg GLAG IM
Code Reuters GLAG.MI
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 09 avr. 2018
Exchange Ticker GLAG
Code SEDOL BFDKFF1
Code Bloomberg GLAG SE
Code Reuters GLAG.S
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 15 févr. 2019
Exchange Ticker GLAGN
Code SEDOL BFYX7B9
Code Bloomberg GLAGN MM
Code Reuters GLAGN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 29 janv. 2018 SYBZ BYT1TF9 SYBZ GY SYBZ.DE
London Stock Exchange GBP 30 janv. 2018 GLBL BYT1TB5 GLBL LN GLBL.L
London Stock Exchange USD 30 janv. 2018 GLAG B43QJJ4 GLAG LN GLAG.L
Borsa Italiana EUR 20 févr. 2018 GLAG BF2RVP5 GLAG IM GLAG.MI
SIX Swiss Exchange USD 09 avr. 2018 GLAG BFDKFF1 GLAG SE GLAG.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 GLAGN BFYX7B9 GLAGN MM GLAGN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 20 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 20 nov. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,96% 0,98% 7,35 5 550 0,85% 8,83 $111,40
Rendement Actuel 1,96%
Convexité Effective 0,98%
Duration effective 7,35
Nombre de Lignes 5 550
Taux de Rendement 0,85%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,83
Prix Moyen $111,40

Cours du fonds au 23 nov. 2020

Cours du fonds au 23 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€27,06 €27,10 €27,06 €0,04 €27,06 €26,97 €28,26
Prix à l'achat €27,06
Prix à la vente €27,10
Prix de clôture €27,06
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €27,06
Plus bas €26,97
Plus haut historique 1 an glissant €28,26
Plus bas historique 1 an glissant
€26,46
Plus bas historique 1 an glissant €26,46

Valeur liquidative du fonds au 23 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 23 nov. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises
$32,02 CHF 29,25 €27,09 £24,08 MXN $643,47 $422,29 M 13 190 089
NAV USD (Official NAV) $32,02
NAV CHF CHF 29,25
NAV EUR €27,09
NAV GBP £24,08
NAV MXN MXN $643,47
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $422,29 M
Parts Emises 13 190 089
Actifs gérés (en millions)
$1 769,29 M
Actifs gérés (en millions) $1 769,29 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 23 nov. 2020

Rendements au 23 nov. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

1,50%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

1,50%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 26 janv. 2018
  • Date de lancement de l’indice: 06 mars 2014

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
26 janv. 2018
Fonds Net 31 oct. 2020 0,09% -0,49% 5,60% 5,42% - - 9,63%
Ecart 31 oct. 2020 -0,01% -0,08% -0,23% -0,21% - - -0,56%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,10% -0,47% 5,68% 5,53% - - 9,93%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% -0,05% -0,14% -0,11% - - -0,26%
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
31 oct. 2020 0,10% -0,42% 5,82% 5,63% 13,34% 21,08% 10,19%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
26 janv. 2018
Fonds Net 31 oct. 2020 0,09% -0,49% 5,60% 5,42% - - 3,38%
Ecart 31 oct. 2020 -0,01% -0,08% -0,23% -0,21% - - -0,19%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,10% -0,47% 5,68% 5,53% - - 3,49%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% -0,05% -0,14% -0,11% - - -0,09%
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
31 oct. 2020 0,10% -0,42% 5,82% 5,63% 4,26% 3,90% 3,58%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 5,60% 6,69% -2,69% - - - - - - - -
Ecart -0,23% -0,15% -0,15% - - - - - - - -
Fonds Brut 5,68% 6,80% -2,60% - - - - - - - -
Ecart -0,14% -0,04% -0,06% - - - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
5,82% 6,84% -2,54% 7,39% 2,09% -3,15% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 20 nov. 2020

Nom du titres Poids
TREASURY BILL 0 12/08/2020 0,63%
TREASURY BILL 0 01/12/2021 0,56%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2025 0,35%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2030 0,29%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2024 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2025 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2024 0,27%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2029 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,27%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 20 nov. 2020

Sector Poids
Dette Souveraine 55,22%
Titre adossé à des créances hypothécaires 11,13%
CORPORATE - INDUSTRIAL 10,38%
CORPORATE - FINANCE 6,81%
NON CORPORATES 5,92%
Agence 5,50%
CORPORATE - UTILITY 1,53%
CMBS 0,80%
Monétaire 0,15%
Titre adossé à des actifs 0,14%
Autres 2,43%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 20 nov. 2020

Tranche de maturité
au 20 nov. 2020
0 - 1 An 1,38%
1 - 2 Ans 11,57%
2 - 3 Ans 13,55%
3 - 5 Ans 22,67%
5 - 7 Ans 11,36%
7 - 10 Ans 14,77%
10 - 15 Ans 5,17%
15 - 20 Ans 6,36%
20 - 30 Ans 11,20%
> 30 Ans 1,97%

Répartition géographique du fondsau 20 nov. 2020

Répartition géographique du fonds
au 20 nov. 2020
Aaa 36,97%
Aa 14,93%
A 32,26%
Baa 15,80%
Inférieur à BAA 0,03%
Non noté 0,01%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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