SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) JNKE SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV EUR (Official NAV)

€57,65

au 16 sept. 2021

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,03 (+0,05%)

au 16 sept. 2021

Actifs gérés

€914,35 M

au 16 sept. 2021

Total des Frais sur Encours

0,40%

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au 31 août 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement et à taux fixe libellées en euros.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index inclut des titres de dette senior « bullet » à taux fixe à option de vente et de rachat publiquement émises sur les marchés des « eurobonds » et des pays faisant partie de l'indice. L'échéance doit être comprise entre un et jusqu'à (mais non inclus) 15 ans, et les titres à taux fixe à variable ne seront pas inclus. Le principal et les coupons doivent être libellés en euro et représenter un montant nominal courant minimum de 250 millions d'euros.


Information sur le fonds au 18 sept. 2021

Information sur le fonds au 18 sept. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B6YX5M31 INSYBJ 03 févr. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B6YX5M31
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBJ
Date de début 03 févr. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,40% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index 1 Action EUR, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 18 sept. 2021

Cotation et Ticker au 18 sept. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 06 févr. 2012 SYBJ B6YX620 SYBJ GY SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange CHF 08 févr. 2012 JNKE B4ZZHJ5 JNKE SE JNKE.S
Borsa Italiana EUR 08 févr. 2012 JNKE B68CLT5 JNKE IM JNKE.MI
London Stock Exchange EUR 08 févr. 2012 JNKE B6YX5M3 JNKE LN JNKE.L
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 JNKE BSTL7D1 JNKE FP JNKE.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 16 sept. 2021

Caractéristiques du fonds au 16 sept. 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
3,36% -0,32% 3,13 561 2,66% 4,67 €103,59
Rendement Actuel 3,36%
Convexité Effective -0,32%
Duration effective 3,13
Nombre de Lignes 561
Taux de Rendement 2,66%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 4,67
Prix Moyen €103,59

Cours du fonds au 16 sept. 2021

Cours du fonds au 16 sept. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€57,76 €57,80 €57,78 €0,04 €57,83 €57,74 €58,29
Prix à l'achat €57,76
Prix à la vente €57,80
Prix de clôture €57,78
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €57,83
Plus bas €57,74
Plus haut historique 1 an glissant €58,29
Plus bas historique 1 an glissant
€53,99
Plus bas historique 1 an glissant €53,99

Valeur liquidative du fonds au 16 sept. 2021

Valeur liquidative du fonds au 16 sept. 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Actifs gérés Parts Emises
€57,65 CHF 62,75 €914,35 M 15 860 666
NAV EUR (Official NAV) €57,65
NAV CHF CHF 62,75
Actifs gérés €914,35 M
Parts Emises 15 860 666
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 16 sept. 2021

Rendements au 16 sept. 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,90%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,90%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 févr. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2011

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 févr. 2012
Fonds Net 31 août 2021 0,29% 1,11% 3,28% 7,59% 11,04% 17,61% 65,71%
Ecart 31 août 2021 -0,03% -0,11% -0,31% -0,41% -1,33% -2,46% -5,88%
Fonds Brut 31 août 2021 0,32% 1,21% 3,55% 8,02% 12,38% 19,98% 72,39%
Ecart 31 août 2021 0,00% -0,01% -0,03% 0,02% 0,01% -0,09% 0,80%
Indice
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
31 août 2021 0,32% 1,22% 3,58% 8,00% 12,37% 20,06% 71,59%

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 févr. 2012
Fonds Net 31 août 2021 0,29% 1,11% 3,28% 7,59% 3,55% 3,30% 5,42%
Ecart 31 août 2021 -0,03% -0,11% -0,31% -0,41% -0,41% -0,43% -0,38%
Fonds Brut 31 août 2021 0,32% 1,21% 3,55% 8,02% 3,97% 3,71% 5,85%
Ecart 31 août 2021 0,00% -0,01% -0,03% 0,02% 0,00% -0,01% 0,05%
Indice
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
31 août 2021 0,32% 1,22% 3,58% 8,00% 3,96% 3,73% 5,80%

au 31 août 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 3,28% 1,66% 10,10% -4,24% 5,01% 9,20% -0,62% 5,47% 7,93% 15,38% -
Ecart -0,31% -0,19% -0,62% -0,34% -0,55% -0,58% -0,33% 0,11% -0,56% -0,33% -
Fonds Brut 3,55% 2,07% 10,54% -3,85% 5,43% 9,64% -0,22% 5,93% 8,42% 15,85% -
Ecart -0,03% 0,22% -0,18% 0,04% -0,13% -0,14% 0,07% 0,57% -0,08% 0,14% -
Indice
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
3,58% 1,85% 10,72% -3,89% 5,55% 9,78% -0,29% 5,37% 8,50% 15,71% -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Volatilité Tracking error
9,91% 0,25%
Volatilité 9,91%
Tracking error 0,25%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 16 sept. 2021

Nom du titres Poids
NETFLIX INC 3.625 0,62%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5 09/30/2024 0,57%
THYSSENKRUPP AG 2.875 02/22/2024 0,52%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8 05/15/2027 0,49%
ORGANON & CO/ORG 2.875 04/30/2028 0,47%
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375 07/15/2027 0,45%
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2 12/04/2028 0,45%
NETFLIX INC 4.625 05/15/2029 0,44%
NEXI SPA 2.125 04/30/2029 0,43%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021 03/06/2024 0,43%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 16 sept. 2021

Secteur Poids
Crédit - Consommation cyclique 25,50%
Crédit - Communications 20,59%
Crédit - Biens d'équipement 12,28%
Crédit - Consommation non cyclique 12,17%
Crédit - Transport 7,12%
Crédit - Industrie de base 5,31%
Crédit - Autres services financiers 4,86%
Crédit - Technologie 3,56%
Crédit - Banques 2,73%
Crédit – Autre Industrie 1,90%
Crédit - Électrique 1,73%
Crédit - Énergie 1,04%
Crédit - Assurance 1,03%
Crédit - REITS 0,32%
Crédit - Sociétés financières 0,21%
Autres -0,35%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 16 sept. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 16 sept. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An -0,19%
1 - 2 Ans 7,76%
2 - 3 Ans 13,36%
3 - 5 Ans 42,41%
5 - 7 Ans 24,44%
7 - 10 Ans 11,05%
10 - 15 Ans 1,17%

Répartition par notationau 16 sept. 2021

Répartition par notation
au 16 sept. 2021
Notation Poids
BBB ou supérieur -0,35%
BB 60,05%
B 31,57%
CCC ou inférieur 8,74%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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