SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) EMDL SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$69,10

au 18 sept. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,13 (+0,19%)

au 18 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$3 154,69 M

Total des Frais sur Encours

0,55%

image load fail

au 31 août 2020

Morningstar Analyst rating
image load fail

au 31 août 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index est un indice restreint aux pays conçu pour mesurer largement la performance de la dette émergente liquide en devise locale. Il limite l'exposition d'un pays à hauteur de 10% et redistribue la valeur de marché indicielle excédentaire sur une base proportionnelle. Pour être inclues dans l'indice, les valeurs mobilières doivent présenter un encours minimum de 1 milliard d'USD.


Information sur le fonds au 18 sept. 2020

Information sur le fonds au 18 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B4613386 INSYBME 13 mai 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
ISIN IE00B4613386
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBME
Date de début 13 mai 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,55% Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 20 sept. 2020

Cotation et Ticker au 20 sept. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 18 mai 2011
Exchange Ticker SYBM
Code SEDOL B3XP273
Code Bloomberg SYBM GY
Code Reuters SYBM.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 26 juil. 2011
Exchange Ticker EMDL
Code SEDOL B6WFJ74
Code Bloomberg EMDL LN
Code Reuters EMDL.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 26 juil. 2011
Exchange Ticker EMDD
Code SEDOL B461338
Code Bloomberg EMDD LN
Code Reuters EMDD.L
Bourse Euronext Paris
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 05 oct. 2011
Exchange Ticker EMLD
Code SEDOL B5V58D7
Code Bloomberg EMLD FP
Code Reuters EMLD.PA
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 31 janv. 2012
Exchange Ticker EMDL
Code SEDOL B75LRV6
Code Bloomberg EMDL SE
Code Reuters EMDL.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 31 janv. 2012
Exchange Ticker EMLD
Code SEDOL B435BQ2
Code Bloomberg EMLD IM
Code Reuters EMLD.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 mai 2011 SYBM B3XP273 SYBM GY SYBM.DE
London Stock Exchange GBP 26 juil. 2011 EMDL B6WFJ74 EMDL LN EMDL.L
London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 EMDD B461338 EMDD LN EMDD.L
Euronext Paris EUR 05 oct. 2011 EMLD B5V58D7 EMLD FP EMLD.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 EMDL B75LRV6 EMDL SE EMDL.S
Borsa Italiana EUR 31 janv. 2012 EMLD B435BQ2 EMLD IM EMLD.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 17 sept. 2020

Caractéristiques du fonds au 17 sept. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
4,55% 0,87% 6,42 420 3,65% 8,92 $107,48
Rendement Actuel 4,55%
Convexité Effective 0,87%
Duration effective 6,42
Nombre de Lignes 420
Taux de Rendement 3,65%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,92
Prix Moyen $107,48

Cours du fonds au 18 sept. 2020

Cours du fonds au 18 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€58,25 €58,41 €58,33 €0,16 €58,70 €58,32 €66,96
Prix à l'achat €58,25
Prix à la vente €58,41
Prix de clôture €58,33
Fourchette Achat/Vente €0,16
Plus haut €58,70
Plus bas €58,32
Plus haut historique 1 an glissant €66,96
Plus bas historique 1 an glissant
€55,00
Plus bas historique 1 an glissant €55,00

Valeur liquidative du fonds au 18 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 18 sept. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$69,10 CHF 62,86 €58,26 £53,32 $2 962,15 M 42 866 201 $3 154,69 M
NAV USD (Official NAV) $69,10
NAV CHF CHF 62,86
NAV EUR €58,26
NAV GBP £53,32
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $2 962,15 M
Parts Emises 42 866 201
Actifs gérés (en millions) $3 154,69 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 18 sept. 2020

Rendements au 18 sept. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,03%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,03%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 13 mai 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 déc. 2009
  • Date de début de la performance: 16 mai 2011

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 août 2020 -0,24% 3,31% -3,36% 1,46% 2,96% 20,69% 4,41%
Ecart 31 août 2020 -0,06% -0,15% -0,63% -0,97% -3,07% -6,02% -9,05%
Fonds Brut 31 août 2020 -0,19% 3,45% -3,00% 2,02% 4,67% 24,05% 9,87%
Ecart 31 août 2020 -0,01% -0,01% -0,28% -0,41% -1,36% -2,66% -3,59%
Indice
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
31 août 2020 -0,18% 3,46% -2,73% 2,43% 6,03% 26,71% 13,46%

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 août 2020 -0,24% 3,31% -3,36% 1,46% 0,98% 3,83% 0,47%
Ecart 31 août 2020 -0,06% -0,15% -0,63% -0,97% -0,99% -1,02% -0,90%
Fonds Brut 31 août 2020 -0,19% 3,45% -3,00% 2,02% 1,53% 4,40% 1,02%
Ecart 31 août 2020 -0,01% -0,01% -0,28% -0,41% -0,44% -0,44% -0,35%
Indice
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
31 août 2020 -0,18% 3,46% -2,73% 2,43% 1,97% 4,85% 1,37%

au 31 août 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -3,36% 12,17% -5,78% 14,02% 5,83% -12,63% -4,38% -5,98% 15,30% -6,44% -
Ecart -0,63% -0,98% -1,02% -1,01% -1,06% -0,80% -0,68% -0,68% -1,06% -0,56% -
Fonds Brut -3,00% 12,79% -5,27% 14,64% 6,41% -12,15% -3,86% -5,47% 15,94% -6,12% -
Ecart -0,28% -0,36% -0,50% -0,38% -0,48% -0,32% -0,15% -0,16% -0,43% -0,23% -
Indice
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
-2,73% 13,15% -4,77% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31% 16,37% -5,88% 14,03%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Volatilité Tracking error
9,81% 0,12%
Volatilité 9,81%
Tracking error 0,12%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 17 sept. 2020

Nom du titres Poids
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 04/25/2028 1,37%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1,22%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,11%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 1,10%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.25 10/25/2024 1,00%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0,96%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 0,93%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0,93%
KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026 0,93%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,90%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 17 sept. 2020

Sector Poids
Dette Souveraine 97,38%
Agence 1,46%
Monétaire 0,92%
NON CORPORATES 0,14%
Autres 0,09%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 17 sept. 2020

Tranche de maturité
au 17 sept. 2020
0 - 1 An 2,69%
1 - 2 Ans 12,44%
2 - 3 Ans 10,62%
3 - 5 Ans 16,34%
5 - 7 Ans 14,07%
7 - 10 Ans 15,10%
10 - 15 Ans 10,63%
15 - 20 Ans 7,42%
20 - 30 Ans 8,88%
> 30 Ans 1,82%

Répartition géographique du fondsau 17 sept. 2020

Répartition géographique du fonds
au 17 sept. 2020
Aaa 1,02%
Aa 13,20%
A 30,39%
Baa 40,26%
Below Baa 14,99%
Non noté 0,14%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index et des informations qu'ils contiennent.

© 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d’informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d’informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l’utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.