SPDR® Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) LGOV SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV

€35,92

au 04 mars 2021

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,05 (+0,14%)

au 04 mars 2021

Actifs gérés

€10,70 M

au 04 mars 2021

Total des Frais sur Encours

0,15%

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au 28 févr. 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’État à longue échéance de la zone euro. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index (l’«Indice») le plus fidèlement possible.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations d’État de la zone euro et inclut des obligations assorties d'une maturité supérieure à dix ans. Les titres doivent être à taux fixe et notés investment grade, comme défini par la méthodologie de l’Indice.


Information sur le fonds au 04 mars 2021

Information sur le fonds au 04 mars 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYSZ6062 INSYBV 17 févr. 2016 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BYSZ6062
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBV
Date de début 17 févr. 2016
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index 1 Action EUR Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 04 mars 2021

Cotation et Ticker au 04 mars 2021

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 18 févr. 2016
Exchange Ticker SYBV
Code SEDOL BZ6THG0
Code Bloomberg SYBV GY
Code Reuters SYBV.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 22 févr. 2016
Exchange Ticker LGOV
Code SEDOL BYSZ606
Code Bloomberg LGOV LN
Code Reuters LGOV.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 25 août 2016
Exchange Ticker LGOV
Code SEDOL BD577J4
Code Bloomberg LGOV SE
Code Reuters LGOV.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 24 janv. 2017
Exchange Ticker LGOV
Code SEDOL BYWJBB0
Code Bloomberg LGOV IM
Code Reuters LGOV.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 févr. 2016 SYBV BZ6THG0 SYBV GY SYBV.DE
London Stock Exchange EUR 22 févr. 2016 LGOV BYSZ606 LGOV LN LGOV.L
SIX Swiss Exchange EUR 25 août 2016 LGOV BD577J4 LGOV SE LGOV.S
Borsa Italiana EUR 24 janv. 2017 LGOV BYWJBB0 LGOV IM LGOV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 03 mars 2021

Caractéristiques du fonds au 03 mars 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
2,03% 3,82% 16,60 139 0,58% 20,72 €144,39
Rendement Actuel 2,03%
Convexité Effective 3,82%
Duration effective 16,60
Nombre de Lignes 139
Taux de Rendement 0,58%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 20,72
Prix Moyen €144,39

Cours du fonds au 04 mars 2021

Cours du fonds au 04 mars 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€35,88 €35,90 €35,89 €0,02 €35,96 €35,89 €38,26
Prix à l'achat €35,88
Prix à la vente €35,90
Prix de clôture €35,89
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €35,96
Plus bas €35,89
Plus haut historique 1 an glissant €38,26
Plus bas historique 1 an glissant
€32,82
Plus bas historique 1 an glissant €32,82

Valeur liquidative du fonds au 04 mars 2021

Valeur liquidative du fonds au 04 mars 2021
NAV Actifs gérés Parts Emises
€35,92 €10,70 M 297 917
NAV €35,92
Actifs gérés €10,70 M
Parts Emises 297 917
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Rendements au 04 mars 2021

Rendements au 04 mars 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,62%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,62%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 févr. 2016
  • Date de lancement de l’indice: 06 janv. 1998

au 28 févr. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 28 févr. 2021 -3,96% -4,94% -5,26% -1,49% 23,71% 23,32% 26,65%
Ecart 28 févr. 2021 -0,02% -0,06% -0,05% -0,15% -0,46% -0,86% -0,90%
Fonds Brut 28 févr. 2021 -3,95% -4,91% -5,23% -1,34% 24,26% 24,24% 27,61%
Ecart 28 févr. 2021 -0,01% -0,02% -0,03% 0,00% 0,10% 0,06% 0,06%
Indice
Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index
28 févr. 2021 -3,93% -4,88% -5,21% -1,34% 24,16% 24,18% 27,55%

au 28 févr. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 28 févr. 2021 -3,96% -4,94% -5,26% -1,49% 7,35% 4,28% 4,81%
Ecart 28 févr. 2021 -0,02% -0,06% -0,05% -0,15% -0,13% -0,15% -0,15%
Fonds Brut 28 févr. 2021 -3,95% -4,91% -5,23% -1,34% 7,51% 4,44% 4,96%
Ecart 28 févr. 2021 -0,01% -0,02% -0,03% 0,00% 0,03% 0,01% 0,01%
Indice
Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index
28 févr. 2021 -3,93% -4,88% -5,21% -1,34% 7,48% 4,43% 4,95%

au 28 févr. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -5,26% 10,93% 15,43% 2,30% -0,45% 2,52% - - - - -
Ecart -0,05% -0,25% 0,02% -0,09% -0,18% -0,18% - - - - -
Fonds Brut -5,23% 11,10% 15,60% 2,46% -0,30% 2,65% - - - - -
Ecart -0,03% -0,09% 0,19% 0,06% -0,03% -0,05% - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index
-5,21% 11,18% 15,41% 2,40% -0,27% 2,70% 2,33% 28,78% 1,51% 17,66% 4,22%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 28 févr. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 28 févr. 2021

Volatilité Tracking error
8,41% 0,10%
Volatilité 8,41%
Tracking error 0,10%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 03 mars 2021

Nom du titres Poids
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 2,32%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 06/25/2039 2,29%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2050 2,12%
FRANCE (GOVT OF) 5.75 10/25/2032 2,04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046 2,03%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 07/04/2040 2,01%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 1,97%
FRANCE (GOVT OF) 4.75 04/25/2035 1,97%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 1,90%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034 1,88%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 03 mars 2021

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,88%
Monétaire 0,12%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 03 mars 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 03 mars 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,12%
10 - 15 Ans 30,79%
15 - 20 Ans 27,30%
20 - 30 Ans 32,08%
> 30 Ans 9,72%

Répartition par notationau 03 mars 2021

Répartition par notation
au 03 mars 2021
Notation Poids
Aaa 19,82%
Aa 39,40%
A 16,38%
Baa 24,39%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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