SPDR® Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) IUCB SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$32,79

au 30 nov. 2021

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,05 (+0,16%)

au 30 nov. 2021

Actifs gérés

$74,10 M

Total des Frais sur Encours

0,12%

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au 31 oct. 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprises de moyenne échéance et à taux fixe, de qualité « investment grade » et libellées en dollar américain.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations d’entreprises américaines de maturité intermédiaire, de qualité «investment grade». Seules les obligations assorties d’une maturité de un à dix ans sont incluses. Les titres doivent être à taux fixe, libellés en dollar américain, imposables et notés investment grade, comme défini par la méthodologie de l’Indice. L’inclusion est déterminée en fonction de la devise d’émission, et non de la domiciliation de l’émetteur.


Information sur le fonds au 30 nov. 2021

Information sur le fonds au 30 nov. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYV12Y75 INSYBRE 17 févr. 2016 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BYV12Y75
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBRE
Date de début 17 févr. 2016
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,12% Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index 1 Action EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited Pour plus d'information, se référer au Supplément du Compartiment SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué Pour plus d'information, se référer au Supplément du Compartiment
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2021

Cotation et Ticker au 30 nov. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 févr. 2016 SYBR BZ6TGV8 SYBR GY SYBR.DE
London Stock Exchange USD 22 févr. 2016 IUCB BYV12Y7 IUCB LN IUCB.L
SIX Swiss Exchange USD 25 août 2016 IUCB BD577Q1 IUCB SE IUCB.S
Borsa Italiana EUR 24 janv. 2017 IUCB BYWJBK9 IUCB IM IUCB.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2021

Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
3,06% 0,25% 4,48 1 965 1,87% 5,04 $105,33
Rendement Actuel 3,06%
Convexité Effective 0,25%
Duration effective 4,48
Nombre de Lignes 1 965
Taux de Rendement 1,87%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 5,04
Prix Moyen $105,33

Cours du fonds au 30 nov. 2021

Cours du fonds au 30 nov. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€29,02 €29,16 €29,09 €0,14 - - €29,14
Prix à l'achat €29,02
Prix à la vente €29,16
Prix de clôture €29,09
Fourchette Achat/Vente €0,14
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €29,14
Plus bas historique 1 an glissant
€27,06
Plus bas historique 1 an glissant €27,06

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2021

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$32,79 €29,14 $74,10 M 2 259 367 $74,10 M
NAV USD (Official NAV) $32,79
NAV EUR €29,14
Actifs par catégorie d'actions $74,10 M
Parts Emises 2 259 367
Actifs gérés $74,10 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 30 nov. 2021

Rendements au 30 nov. 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,37%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,37%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 févr. 2016
  • Date de lancement de l’indice: 10 janv. 2010

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 31 oct. 2021 -0,56% -1,29% -1,01% 0,70% 20,29% 20,21% 27,91%
Ecart 31 oct. 2021 -0,01% -0,04% -0,02% -0,01% -0,02% -0,59% -1,11%
Fonds Brut 31 oct. 2021 -0,55% -1,26% -0,91% 0,83% 20,93% 21,34% 29,28%
Ecart 31 oct. 2021 0,00% -0,01% 0,08% 0,12% 0,62% 0,54% 0,26%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index
31 oct. 2021 -0,55% -1,25% -0,99% 0,71% 20,31% 20,80% 29,02%

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 31 oct. 2021 -0,56% -1,29% -1,01% 0,70% 6,35% 3,75% 4,41%
Ecart 31 oct. 2021 -0,01% -0,04% -0,02% -0,01% -0,01% -0,10% -0,16%
Fonds Brut 31 oct. 2021 -0,55% -1,26% -0,91% 0,83% 6,54% 3,94% 4,61%
Ecart 31 oct. 2021 0,00% -0,01% 0,08% 0,12% 0,18% 0,09% 0,04%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index
31 oct. 2021 -0,55% -1,25% -0,99% 0,71% 6,36% 3,85% 4,57%

au 31 oct. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -1,01% 7,59% 11,71% -1,10% 4,45% 4,07% - - - - -
Ecart -0,02% 0,12% -0,07% -0,17% -0,27% -0,49% - - - - -
Fonds Brut -0,91% 7,80% 11,93% -0,90% 4,66% 4,25% - - - - -
Ecart 0,08% 0,33% 0,15% 0,03% -0,06% -0,30% - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index
-0,99% 7,47% 11,78% -0,93% 4,72% 4,56% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Volatilité Tracking error
5,02% 0,12%
Volatilité 5,02%
Tracking error 0,12%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 29 nov. 2021

Nom du titres Poids
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.962 10/11/2025 0,27%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.402 09/17/2026 0,27%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272 09/29/2025 0,26%
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,25%
DELL INT LLC / EMC CORP 6.02 06/15/2026 0,24%
VISA INC 3.15 12/14/2025 0,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.814 04/23/2029 0,21%
DEUTSCHE BANK NY 2.311 11/16/2027 0,20%
BANK OF AMERICA CORP 1.319 06/19/2026 0,20%
T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 0,19%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 nov. 2021

Secteur Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 53,51%
CORPORATE - FINANCE 40,39%
CORPORATE - UTILITY 5,94%
Monétaire 0,16%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 29 nov. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 29 nov. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,22%
1 - 2 Ans 13,56%
2 - 3 Ans 12,01%
3 - 5 Ans 26,89%
5 - 7 Ans 20,66%
7 - 10 Ans 26,63%
10 - 15 Ans 0,03%

Répartition par notationau 29 nov. 2021

Répartition par notation
au 29 nov. 2021
Notation Poids
Aaa 0,95%
Aa 6,24%
A 42,42%
Baa 50,38%
Non noté 0,01%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

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