SPDR® Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) TRS3 SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$47,31

au 21 sept. 2023

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,01 (+0,02%)

au 21 sept. 2023

Actifs gérés

$77,33 M

au 21 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,15%

au 31 août 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain assortis de maturités courtes.

Description de l'indice

Le Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index mesure la performance du marché obligataire du gouvernement américain et inclut des obligations publiques du Trésor américain assorties d'échéances diverses variant de 1 an minimum à 3 ans (non compris). Certaines émissions spéciales, telles que les obligations des pouvoirs locaux ou nationaux (SLG), ainsi que les TIPS (titres garantis contre l'inflation) du Trésor américain, sont exclues. Les STRIPS (obligations d'État démembrées pour créer un produit structuré zéro coupon) sont exclus de l'Indice parce que leur inclusion provoquerait un double comptage.

Information sur le fonds au 22 sept. 2023

ISIN	IE00BC7GZJ81
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBWE
Date de lancement	27 août 2013
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,15%
Indice	Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 22 sept. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	28 août 2013	SYBW	BCW3HM1	SYBW GY	SYBW.DE
London Stock Exchange	GBP	02 sept. 2013	TSY3	BCW3HL0	TSY3 LN	TSY3.L
London Stock Exchange	USD	02 sept. 2013	TRS3	BC7GZJ8	TRS3 LN	TRS3.L
SIX Swiss Exchange	CHF	28 janv. 2014	TRS3	BGQV6P5	TRS3 SE	TRS3.S
Borsa Italiana	EUR	23 févr. 2016	TRS3	BYVB5C6	TRS3 IM	TRS3.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 21 sept. 2023

Rendement Actuel	2,30%
Convexité Effective	0,05%
Duration effective	1,82
Nombre de Lignes	97
Taux de Rendement	5,19%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	1,91
Prix Moyen	$94,56

Cours du fonds au 21 sept. 2023

Prix à l'achat	€44,40
Prix à la vente	€44,42
Prix de clôture	€44,41
Fourchette Achat/Vente	€0,03
Plus haut	€44,47
Plus bas	€44,41
Plus haut historique 1 an glissant	€49,96
Plus bas historique 1 an glissant	€42,77

Valeur liquidative du fonds au 21 sept. 2023

NAV USD (Official NAV)	$47,31
NAV CHF	CHF 42,72
NAV EUR	€44,38
NAV GBP	£38,51
Actifs gérés	$77,33 M
Parts Emises	1 634 362

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 21 sept. 2023

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,06%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 27 août 2013
Date de lancement de l’indice: 27 août 2013

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 27 août 2013
Fonds Net	31 août 2023	0,38%	0,19%	1,64%	1,12%	-1,04%	0,87%	0,67%	0,67%
Ecart	31 août 2023	0,00%	-0,02%	-0,09%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,15%
Fonds Brut	31 août 2023	0,40%	0,23%	1,74%	1,27%	-0,90%	1,02%	0,82%	0,82%
Ecart	31 août 2023	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	31 août 2023	0,39%	0,21%	1,72%	1,27%	-0,90%	1,01%	0,82%	0,82%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 27 août 2013
Fonds Net	31 août 2023	0,38%	0,19%	1,64%	1,12%	-3,10%	4,40%	6,95%	6,93%
Ecart	31 août 2023	0,00%	-0,02%	-0,09%	-0,14%	-0,42%	-0,76%	-1,55%	-1,56%
Fonds Brut	31 août 2023	0,40%	0,23%	1,74%	1,27%	-2,66%	5,19%	8,56%	8,54%
Ecart	31 août 2023	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,06%	0,06%
Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	31 août 2023	0,39%	0,21%	1,72%	1,27%	-2,68%	5,17%	8,50%	8,48%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	1,64%	-3,96%	-0,75%	3,00%	3,44%	1,42%	0,28%	0,71%	0,40%	0,49%	0,23%
Ecart	-0,09%	-0,14%	-0,15%	-0,16%	-0,15%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,16%	-0,14%	-0,05%
Fonds Brut	1,74%	-3,81%	-0,60%	3,16%	3,60%	1,57%	0,43%	0,87%	0,55%	0,64%	0,28%
Ecart	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%
Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	1,72%	-3,82%	-0,60%	3,16%	3,59%	1,56%	0,42%	0,86%	0,56%	0,63%	0,27%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	1,91%
Tracking error	0,02%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 21 sept. 2023

Nom du titres	Poids
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2025	1,93%
US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026	1,90%
US TREASURY N/B 0.5 02/28/2026	1,89%
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2024	1,83%
US TREASURY N/B 2.125 05/15/2025	1,83%
US TREASURY N/B 1 12/15/2024	1,81%
US TREASURY N/B 1.5 08/15/2026	1,80%
US TREASURY N/B 1.625 02/15/2026	1,79%
US TREASURY N/B 1.75 03/15/2025	1,71%
US TREASURY N/B 0.75 11/15/2024	1,65%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 21 sept. 2023

Secteur	Poids
Dette Souveraine	99,81%
Monétaire	0,19%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 21 sept. 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	1,39%
1 - 2 Ans	55,26%
2 - 3 Ans	43,35%

Répartition par notation

Répartition par notation au 21 sept. 2023

Notation	Poids
AAA	0,19%
AA1	99,81%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.

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