SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) TBIL SW

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV USD (Official NAV)

$102,97

au 06 févr. 2023

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,01 (+0,01%)

au 06 févr. 2023

Actifs gérés USD

$168,82 M

au 06 févr. 2023

Total des Frais sur Encours

0,10%

au 31 déc. 2022

Liens rapides

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif d'investissement d'offrir une performance absolue combinant plus-values en capital et génération de revenus et reflétant généralement le rendement de l'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month.

Description de l'indice

L'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index est conçu pour mesurer la performance des obligations publiques émises par le Trésor américain ayant une durée de vie restante supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois. L'indice inclut toutes les émissions publiques de bons du Trésor zéro coupon notées investment grade dont la période résiduelle jusqu'à l'échéance est comprise entre un et trois mois et dont l'encours représente au minimum 300 millions de dollars en valeur nominale.

Information sur le fonds au 07 févr. 2023

ISIN	IE00BJXRT698
Code iNAV	INZPR1
Date de lancement	17 juil. 2019
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,10%
Indice	Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	MXN, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 07 févr. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	USD	18 juil. 2019	ZPR1	BJXRT69	ZPR1 GY	ZPR1.DE
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	18 oct. 2019	ZPR1N	BKP5MW5	ZPR1N MM	ZPR1N.MX
SIX Swiss Exchange	USD	23 oct. 2019	TBIL	BK7ZP91	TBIL SW	TBIL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 06 févr. 2023

Rendement Actuel	0,00%
Convexité Effective	0,00%
Duration effective	0,14
Nombre de Lignes	19
Taux de Rendement	4,57%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	0,14
Prix Moyen	$99,03

Cours du fonds au 06 févr. 2023

Prix à l'achat	$102,96
Prix à la vente	$103,01
Prix de clôture	$102,96
Fourchette Achat/Vente	$0,04
Plus haut	$103,04
Plus bas	$102,96
Plus haut historique 1 an glissant	$103,04
Plus bas historique 1 an glissant	$100,79

Valeur liquidative du fonds au 06 févr. 2023

NAV USD (Official NAV)	$102,97
NAV MXN	MXN $1 979,62
Actifs par catégorie d'actions	$157,00 M
Parts Emises	1 524 677
Actifs gérés USD	$168,82 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 17 juil. 2019
Date de lancement de l’indice: 30 avr. 2007

au 31 janv. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 17 juil. 2019
Fonds Net	31 janv. 2023	0,31%	0,97%	0,31%	1,73%	1,93%	-	-	2,89%
Ecart	31 janv. 2023	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,40%	-	-	-0,47%
Fonds Brut	31 janv. 2023	0,32%	0,99%	0,32%	1,83%	2,24%	-	-	3,25%
Ecart	31 janv. 2023	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,09%	-	-	-0,10%
Indice	31 janv. 2023	0,34%	1,01%	0,34%	1,86%	2,33%	6,52%	7,89%	3,35%

au 31 janv. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 17 juil. 2019
Fonds Net	31 janv. 2023	0,31%	0,97%	0,31%	1,73%	0,64%	-	-	0,81%
Ecart	31 janv. 2023	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,13%	-	-	-0,13%
Fonds Brut	31 janv. 2023	0,32%	0,99%	0,32%	1,83%	0,74%	-	-	0,91%
Ecart	31 janv. 2023	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-	-	-0,03%
Indice	31 janv. 2023	0,34%	1,01%	0,34%	1,86%	0,77%	1,27%	0,76%	0,94%

au 31 janv. 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	0,31%	1,41%	-0,06%	0,39%	0,82%	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,03%	-0,11%	-0,10%	-0,15%	-0,05%	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	0,32%	1,51%	0,04%	0,49%	0,86%	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,02%	-0,01%	0,00%	-0,05%	-0,01%	-	-	-	-	-	-
Indice	0,34%	1,52%	0,04%	0,54%	0,87%	1,82%	0,82%	0,26%	0,03%	0,02%	0,05%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.

Ecart de suivi et tracking error au 31 janv. 2023

Volatilité	0,35%
Tracking error	0,04%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 06 févr. 2023

Nom du titres	Poids
TREASURY BILL 0 04/20/2023	9,48%
TREASURY BILL 0 03/23/2023	9,06%
TREASURY BILL 0 04/27/2023	7,65%
TREASURY BILL 0 04/13/2023	7,43%
TREASURY BILL 0 03/09/2023	7,05%
TREASURY BILL 0 03/16/2023	7,04%
TREASURY BILL 0 03/30/2023	7,02%
TREASURY BILL 0 04/06/2023	7,02%
TREASURY BILL 0 03/21/2023	6,81%
TREASURY BILL 0 03/28/2023	6,81%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 06 févr. 2023

Secteur	Poids
Dette Souveraine	99,69%
Monétaire	0,31%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 06 févr. 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	100,00%

Répartition par notation

Répartition par notation au 06 févr. 2023

Notation	Poids
AAA	100,00%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.

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Exp. 31/01/2024