SPDR® Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) IUCB SE

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$29,67

au 27 janv. 2023

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,02 (-0,07%)

au 27 janv. 2023

Actifs gérés USD

$148,18 M

au 27 janv. 2023

Total des Frais sur Encours

0,12%

au 31 déc. 2022

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprises de moyenne échéance et à taux fixe, de qualité « investment grade » et libellées en dollar américain.

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations d’entreprises américaines de maturité intermédiaire, de qualité «investment grade». Seules les obligations assorties d’une maturité de un à dix ans sont incluses. Les titres doivent être à taux fixe, libellés en dollar américain, imposables et notés investment grade, comme défini par la méthodologie de l’Indice. L’inclusion est déterminée en fonction de la devise d’émission, et non de la domiciliation de l’émetteur.

Information sur le fonds au 28 janv. 2023

ISIN	IE00BYV12Y75
Code iNAV	INSYBRE
Date de lancement	17 févr. 2016
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,12%
Indice	Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 28 janv. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	18 févr. 2016	SYBR	BZ6TGV8	SYBR GY	SYBR.DE
London Stock Exchange	USD	22 févr. 2016	IUCB	BYV12Y7	IUCB LN	IUCB.L
SIX Swiss Exchange	USD	25 août 2016	IUCB	BD577Q1	IUCB SE	IUCB.S
Borsa Italiana	EUR	24 janv. 2017	IUCB	BYWJBK9	IUCB IM	IUCB.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 26 janv. 2023

Rendement Actuel	3,58%
Convexité Effective	0,22%
Duration effective	4,12
Nombre de Lignes	2 198
Taux de Rendement	4,92%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	4,81
Prix Moyen	$94,36

Cours du fonds au 27 janv. 2023

Prix à l'achat	€27,32
Prix à la vente	€27,41
Prix de clôture	€27,36
Fourchette Achat/Vente	€0,09
Plus haut	€27,36
Plus bas	€27,28
Plus haut historique 1 an glissant	€29,75
Plus bas historique 1 an glissant	€27,17

Valeur liquidative du fonds au 27 janv. 2023

NAV USD (Official NAV)	$29,67
NAV EUR	€27,37
Actifs par catégorie d'actions	$148,18 M
Parts Emises	4 994 867
Actifs gérés USD	$148,18 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 27 janv. 2023

Rendement des distributions

2,56%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 17 févr. 2016
Date de lancement de l’indice: 10 janv. 2010

au 31 déc. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 17 févr. 2016
Fonds Net	31 déc. 2022	-0,09%	2,70%	-9,50%	-9,50%	-3,63%	6,47%	-	15,74%
Ecart	31 déc. 2022	-0,02%	-0,03%	-0,09%	-0,09%	-0,03%	-0,28%	-	-1,14%
Fonds Brut	31 déc. 2022	-0,08%	2,73%	-9,39%	-9,39%	-3,21%	7,36%	-	17,14%
Ecart	31 déc. 2022	-0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,40%	0,61%	-	0,26%
Indice	31 déc. 2022	-0,07%	2,72%	-9,40%	-9,40%	-3,61%	6,75%	-	16,88%

au 31 déc. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 17 févr. 2016
Fonds Net	31 déc. 2022	-0,09%	2,70%	-9,50%	-9,50%	-1,23%	1,26%	-	2,15%
Ecart	31 déc. 2022	-0,02%	-0,03%	-0,09%	-0,09%	-0,01%	-0,05%	-	-0,15%
Fonds Brut	31 déc. 2022	-0,08%	2,73%	-9,39%	-9,39%	-1,08%	1,43%	-	2,33%
Ecart	31 déc. 2022	-0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,13%	0,12%	-	0,03%
Indice	31 déc. 2022	-0,07%	2,72%	-9,40%	-9,40%	-1,22%	1,32%	-	2,30%

au 31 déc. 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Net	-9,50%	-1,03%	7,59%	11,71%	-1,10%	4,45%	4,07%	-	-	-	-
Ecart	-0,09%	-0,03%	0,12%	-0,07%	-0,17%	-0,27%	-0,49%	-	-	-	-
Fonds Brut	-9,39%	-0,91%	7,80%	11,93%	-0,90%	4,66%	4,25%	-	-	-	-
Ecart	0,01%	0,09%	0,33%	0,15%	0,03%	-0,06%	-0,30%	-	-	-	-
Indice	-9,40%	-1,00%	7,47%	11,78%	-0,93%	4,72%	4,56%	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.

Ecart de suivi et tracking error au 31 déc. 2022

Volatilité	6,34%
Tracking error	0,12%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 26 janv. 2023

Nom du titres	Poids
BOEING CO 2.196 02/04/2026	0,32%
JPMORGAN CHASE & CO 1.953 02/04/2032	0,28%
WELLS FARGO & COMPANY 4.15 01/24/2029	0,26%
AT&T INC 2.3 06/01/2027	0,25%
BANCO SANTANDER SA 5.294 08/18/2027	0,24%
MORGAN STANLEY 1.512 07/20/2027	0,24%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.64 02/24/2028	0,24%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.953 07/19/2025	0,24%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 07/28/2026	0,23%
CITIGROUP INC 4.6 03/09/2026	0,23%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 26 janv. 2023

Secteur	Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL	51,14%
CORPORATE - FINANCE	42,76%
CORPORATE - UTILITY	6,17%
Autres	-0,08%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 26 janv. 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	0,13%
1 - 2 Ans	13,21%
2 - 3 Ans	13,90%
3 - 5 Ans	32,22%
5 - 7 Ans	15,75%
7 - 10 Ans	24,71%
10 - 15 Ans	0,08%

Répartition par notation

Répartition par notation au 26 janv. 2023

Notation	Poids
AAA	0,54%
A1	13,55%
AA1	1,22%
A2	14,89%
AA2	0,71%
A3	17,09%
AA3	3,80%
BAA1	14,71%
BAA2	18,72%
BAA3	14,76%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d’informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d’informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l’utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.

Twitter LinkedIn YouTube SPDR Blog

COMMUNICATION MARKETING

EXCLUSIVEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

LES ETF SSGA SPDR PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR A TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

Standard & Poor’s, S&P et SPDR sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) ; et ces marques ont été utilisées sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sont pas sponsorisés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et les tiers concédants de licence et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, notamment en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à un indice quelconque.

L’information fournie ne constitue pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elle ne pourrait être invoquée en tant que telle. Elle ne doit pas être considérée comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elle ne tient pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement de l’investisseur ou du potentiel investisseur. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre professionnel.

Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

Sauf indication contraire, tous les renseignements aux présentes proviennent de SSGA et ont été obtenus auprès de sources considérées fiables, mais leur exactitude n’est pas garantie. Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

ETF SPDR EUROPÉENS

Le présent contenu est publié par State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL »), société réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Constituée et enregistrée en Irlande à l’adresse suivante : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Numéro d’enregistrement 49934. Tél : +353 (0)1 776 3000. Fax : +353 (0)1 776 3300.

SPDR ETFs est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts du point de vue responsabilité. La Société est constituée en tant qu’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon les lois de l’Irlande et autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande.

Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse www.ssga.com. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et procéder à la dénotification conformément à l’art. 93a de la directive 2009/65/CE

ETF SPDR domiciliés aux États-Unis

AVIS AUX PERSONNES DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (« EEE »)

Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web peut être commercialisé sur le marché de l’État membre concerné de l’EEE en vertu de l’article 42 de la directive GFIA (selon les modalités de sa transposition potentielle dans le droit national de l’État membre concerné) ; ou (ii) peut être offert ou vendu légalement (y compris à partir d’une demande non sollicitée d’un client professionnel ou d’un investisseur qualifié).

Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web est un fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive 2011/61/EU) (« directive GFIA »). SSGA Funds Management, Inc., ou State Street Global Advisors Trust Company (à l’exclusion de SPDR® Gold Trust (« GLD® ») et de SPDR® Gold MiniShares® Trust (« GLDM® »), est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (« GFIA ») du fonds.

SSGA Funds Management, Inc. agit en tant que conseiller en investissement pour les ETF SPDR enregistrés auprès de la Commission boursière (Securities and Exchange Commission, SEC) des États-Unis en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940. SSGA Funds Management, Inc. est une filiale de State Street Global Advisors Limited.

En Suisse, la distribution des intérêts relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis sera exclusivement faite et adressée aux investisseurs qualifiés, conformément à l’Article 10(3) et (3ter) de la Loi suisse sur les placements collectifs de capitaux (la « LPCC »), ainsi qu’à son ordonnance d’application. Les documents juridiques relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Représentant et agent payeur suisse : State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurich, Suisse.

Avant d’investir, il convient d’analyser les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses des fonds. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations ainsi que d’autres renseignements, rendez-vous sur ssga.com ou adressez-vous à votre conseiller financier. Lisez-le attentivement avant d’investir.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits, copiés ou transmis en tout ou partie à des tiers sans l’accord écrit formel de SSGA.

4955184.1.2.EMEA.INST

Exp. 31/01/2024