SPDR® Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) IUCB SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$28,30

au 21 sept. 2023

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,10 (-0,34%)

au 21 sept. 2023

Actifs gérés USD

$208,13 M

au 21 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,12%

au 31 août 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprises de moyenne échéance et à taux fixe, de qualité « investment grade » et libellées en dollar américain.

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations d’entreprises américaines de maturité intermédiaire, de qualité «investment grade». Seules les obligations assorties d’une maturité de un à dix ans sont incluses. Les titres doivent être à taux fixe, libellés en dollar américain, imposables et notés investment grade, comme défini par la méthodologie de l’Indice. L’inclusion est déterminée en fonction de la devise d’émission, et non de la domiciliation de l’émetteur.

Information sur le fonds au 22 sept. 2023

ISIN	IE00BYV12Y75
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBRE
Date de lancement	17 févr. 2016
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,12%
Indice	Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 22 sept. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	18 févr. 2016	SYBR	BZ6TGV8	SYBR GY	SYBR.DE
London Stock Exchange	USD	22 févr. 2016	IUCB	BYV12Y7	IUCB LN	IUCB.L
SIX Swiss Exchange	USD	25 août 2016	IUCB	BD577Q1	IUCB SE	IUCB.S
Borsa Italiana	EUR	24 janv. 2017	IUCB	BYWJBK9	IUCB IM	IUCB.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 sept. 2023

Rendement Actuel	4,00%
Convexité Effective	0,22%
Duration effective	3,99
Nombre de Lignes	2 594
Taux de Rendement	5,89%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	4,74
Prix Moyen	$92,09

Cours du fonds au 21 sept. 2023

Prix à l'achat	€26,55
Prix à la vente	€26,57
Prix de clôture	€26,56
Fourchette Achat/Vente	€0,02
Plus haut	€26,66
Plus bas	€26,56
Plus haut historique 1 an glissant	€29,55
Plus bas historique 1 an glissant	€25,93

Valeur liquidative du fonds au 21 sept. 2023

NAV USD (Official NAV)	$28,30
NAV EUR	€26,55
Actifs par catégorie d'actions	$208,13 M
Parts Emises	7 354 330
Actifs gérés USD	$208,13 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 21 sept. 2023

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,11%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 17 févr. 2016
Date de lancement de l’indice: 10 janv. 2010

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 17 févr. 2016
Fonds Net	31 août 2023	-0,18%	0,21%	2,77%	1,94%	-2,23%	2,06%	-	2,33%
Ecart	31 août 2023	0,00%	-0,03%	0,01%	-0,06%	-0,05%	-0,03%	-	-0,13%
Fonds Brut	31 août 2023	-0,17%	0,24%	2,85%	2,07%	-2,10%	2,22%	-	2,50%
Ecart	31 août 2023	0,01%	0,00%	0,09%	0,06%	0,07%	0,13%	-	0,04%
Indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et de l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au June 28, 2019 et à l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index de June 28, 2019 jusqu’à aujourd’hui.	31 août 2023	-0,18%	0,25%	2,76%	2,00%	-2,18%	2,08%	-	2,46%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 17 févr. 2016
Fonds Net	31 août 2023	-0,18%	0,21%	2,77%	1,94%	-6,53%	10,71%	-	18,94%
Ecart	31 août 2023	0,00%	-0,03%	0,01%	-0,06%	-0,14%	-0,15%	-	-1,17%
Fonds Brut	31 août 2023	-0,17%	0,24%	2,85%	2,07%	-6,17%	11,58%	-	20,48%
Ecart	31 août 2023	0,01%	0,00%	0,09%	0,06%	0,21%	0,72%	-	0,38%
Indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et de l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au June 28, 2019 et à l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index de June 28, 2019 jusqu’à aujourd’hui.	31 août 2023	-0,18%	0,25%	2,76%	2,00%	-6,38%	10,86%	-	20,10%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	2,77%	-9,50%	-1,03%	7,59%	11,71%	-1,10%	4,45%	4,07%	-	-	-
Ecart	0,01%	-0,09%	-0,03%	0,12%	-0,07%	-0,17%	-0,27%	-0,49%	-	-	-
Fonds Brut	2,85%	-9,39%	-0,91%	7,80%	11,93%	-0,90%	4,66%	4,25%	-	-	-
Ecart	0,09%	0,01%	0,09%	0,33%	0,15%	0,03%	-0,06%	-0,30%	-	-	-
Indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et de l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au June 28, 2019 et à l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index de June 28, 2019 jusqu’à aujourd’hui.	2,76%	-9,40%	-1,00%	7,47%	11,78%	-0,93%	4,72%	4,56%	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et de l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au June 28, 2019 et à l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index de June 28, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	5,04%
Tracking error	0,07%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 sept. 2023

Nom du titres	Poids
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028	0,30%
JPMORGAN CHASE & CO 4.912 07/25/2033	0,24%
HSBC HOLDINGS PLC 1.589 05/24/2027	0,23%
WELLS FARGO & COMPANY 4.1 06/03/2026	0,20%
COMCAST CORP 3.375 08/15/2025	0,19%
WESTPAC BANKING CORP 1.15 06/03/2026	0,19%
BANCO SANTANDER SA 5.588 08/08/2028	0,19%
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028	0,18%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 1.538 07/20/2027	0,18%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3 04/01/2025	0,18%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 sept. 2023

Secteur	Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL	51,38%
CORPORATE - FINANCE	41,59%
CORPORATE - UTILITY	6,81%
Monétaire	0,23%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 sept. 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	0,87%
1 - 2 Ans	16,30%
2 - 3 Ans	15,90%
3 - 5 Ans	26,90%
5 - 7 Ans	18,26%
7 - 10 Ans	21,73%
> 30 Ans	0,03%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 sept. 2023

Notation	Poids
AAA	0,78%
AA1	1,04%
AA2	0,71%
AA3	4,03%
A1	16,12%
A2	12,62%
A3	16,75%
BAA1	15,47%
BAA2	19,82%
BAA3	12,59%
BA1	0,06%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.

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