PADV SE State Street® SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$56,42

per 12 Mai 2026

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,06 (-0,10%)

per 12 Mai 2026

Verwaltetes Vermögen

$260,66 M

per 12 Mai 2026

TER

0,55%

per 30 Apr 2026

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region.

Index-Beschreibung

Der S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen im S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) nach, die eine Politik mit jährlich steigenden Dividenden für mindestens sieben aufeinander folgende Jahre befolgt haben.

Fondsinformationen per 13 Mai 2026

ISIN	IE00B9KNR336
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRAE
Auflagedatum	14 Mai 2013
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Mai 2026

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	16 Mai 2013	ZPRA	B933NT8	ZPRA GY	ZPRA .DE
London Stock Exchange	GBP	17 Mai 2013	PADV	B951T81	PADV LN	PADV.L
London Stock Exchange	USD	17 Mai 2013	ASDV	B9KNR33	ASDV LN	ASDV.L
Borsa Italiana	EUR	27 Jan 2014	PADV	BGQV2C4	PADV IM	PADV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 Jan 2014	PADV	BGQV2D5	PADV SE	PADV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 12 Mai 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$17 149,75 M
Anzahl der Vermögenswerte	95
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,36
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	12,01

Indexmerkmale per 12 Mai 2026

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.	4,06%

Marktpreis des Fonds per 12 Mai 2026

Geldkurs	€47,84
Briefkurs	€48,00
Schlusskurs	€47,92
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,16
Tageshoch	€48,00
Tagestief	€47,82
52 Wochen Hoch	€49,36
52 Wochen Tief	€43,54

Nettoinventarwert des Fonds per 12 Mai 2026

NAV USD (Official NAV)	$56,42
NAV CHF	CHF 44,08
NAV EUR	€48,08
NAV GBP	£41,72
Verwaltetes Vermögen	$260,66 M
Ausgabeanteile	4 620 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 12 Mai 2026

Ausschüttungsrendite Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.	2,83%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
Index-Auflagedatum: 01 Apr 2003

per 30 Apr 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto)	30 Apr 2026	3,49%	-0,62%	4,41%	19,41%	14,24%	4,84%	6,75%	5,46%
Differenz	30 Apr 2026	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,09%	-0,31%	-0,41%	-0,52%	-0,51%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Apr 2026	3,54%	-0,49%	4,60%	20,07%	14,87%	5,42%	7,34%	6,04%
Differenz	30 Apr 2026	0,05%	0,12%	0,19%	0,56%	0,32%	0,17%	0,07%	0,07%
Index S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index	30 Apr 2026	3,49%	-0,61%	4,41%	19,51%	14,55%	5,25%	7,28%	5,97%

per 30 Apr 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto)	30 Apr 2026	3,49%	-0,62%	4,41%	19,41%	49,09%	26,68%	92,24%	99,19%
Differenz	30 Apr 2026	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,09%	-1,22%	-2,50%	-9,58%	-12,73%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Apr 2026	3,54%	-0,49%	4,60%	20,07%	51,57%	30,20%	103,07%	113,86%
Differenz	30 Apr 2026	0,05%	0,12%	0,19%	0,56%	1,26%	1,02%	1,25%	1,94%
Index S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index	30 Apr 2026	3,49%	-0,61%	4,41%	19,51%	50,31%	29,18%	101,82%	111,92%

per 30 Apr 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds nach Kosten (netto)	4,41%	22,71%	5,10%	15,59%	-15,63%	2,80%	-0,38%	21,07%	-8,90%	29,53%	4,59%
Differenz	0,00%	-0,32%	-0,53%	-0,21%	-0,46%	-0,70%	-0,46%	-0,62%	-0,60%	-0,74%	-0,45%
Fonds vor Kosten (brutto)	4,60%	23,38%	5,68%	16,22%	-15,17%	3,36%	0,17%	21,73%	-8,41%	30,25%	5,16%
Differenz	0,19%	0,35%	0,05%	0,42%	0,00%	-0,13%	0,08%	0,05%	-0,10%	-0,03%	0,12%
Index S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index	4,41%	23,03%	5,63%	15,80%	-15,17%	3,49%	0,08%	21,68%	-8,30%	30,28%	5,04%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} S&P^{^®} Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2026

Standardabweichung	12,83%
Tracking Error	0,46%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 12 Mai 2026

Wertpapiername	Gewichtung
APA Group	6,19%
Bank of China Limited Class H	4,43%
Bosideng International Holdings Limited	4,42%
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	3,86%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H	3,86%
China Communications Services Corp. Ltd. Class H	3,77%
CK Infrastructure Holdings Limited	3,64%
KrungThai Card Public Co. Ltd. NVDR	3,40%
Sonic Healthcare Limited	3,15%
ENN Energy Holdings Limited	2,97%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 12 Mai 2026

Sektor	Gewichtung
Finanzen	31,25%
Versorgungsunternehmen	13,45%
Industrieunternehmen	12,90%
Basiskonsumgüter	10,25%
Nicht-Basiskonsumgüter	7,32%
Gesundheitswesen	6,47%
Informationstechnologie	6,30%
Immobilien	5,02%
Material	3,90%
Kommunikationsdienste	3,15%

Ländergewichtungen des

Country	Weight

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} S&P^{^®} Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

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Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating“, wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.