STNX SE State Street® SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€278,84

per 11 Mai 2026

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€3,69 (+1,34%)

per 11 Mai 2026

Verwaltetes Vermögen

€687,20 M

per 11 Mai 2026

TER

0,18%

per 30 Apr 2026

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Energiesektor. Dieses Ziel versucht er zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index^§ (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet und dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Index-Wertentwicklung minimiert.

Vorher (bis zum 31. Mai 2016) bildete der Teilfonds den MSCI Europe Energy Index nach.

Index-Beschreibung

Der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter, auf den Nettogesamtertrag bezogener, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der den Anlegern eine Benchmark für europäische Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung liefert, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Energiesektor zugeordnet werden. Die Gewichtung des größten Emittenten im Index ist auf 35 % beschränkt, die Gewichtungen aller übrigen Unternehmen auf maximal 20 %.

Fondsinformationen per 12 Mai 2026

ISIN	IE00BKWQ0F09
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSTN
Auflagedatum	05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,18%
Benchmark	MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, MXN
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 12 Mai 2026

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Paris (Primär)	EUR	08 Dez 2014	STN	BM67J45	STN FP	STN.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 Dez 2014	STNX	BM67J67	STNX SE	STNX.S
Deutsche Börse	EUR	09 Dez 2014	SPYN	BKX4053	SPYN GY	SPYN.DE
London Stock Exchange	EUR	09 Dez 2014	ENGY	BSBNC29	ENGY LN	ENGY.L
Borsa Italiana	EUR	10 Dez 2014	STNX	BM67J56	STNX IM	STNX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 Feb 2019	ENGYN	BJCW9G5	ENGYN MM	ENGYN.MX
London Stock Exchange	GBP	04 Apr 2022	ENGE	BKWQ0F0	ENGE LN	ENGE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 11 Mai 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€121 235,80 M
Anzahl der Vermögenswerte	12
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,52
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	8,49

Indexmerkmale per 11 Mai 2026

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.	3,98%

Marktpreis des Fonds per 11 Mai 2026

Geldkurs	€257,00
Briefkurs	€287,00
Schlusskurs	€279,90
Ankauf-/ Verkaufsspread	€30,00
Tageshoch	€280,00
Tagestief	€277,50
52 Wochen Hoch	€307,25
52 Wochen Tief	€180,98

Nettoinventarwert des Fonds per 11 Mai 2026

NAV EUR (Official NAV)	€278,84
NAV CHF	CHF 255,31
NAV GBP	£240,83
NAV MXN	MXN $5 642,17
Verwaltetes Vermögen	€687,20 M
Ausgabeanteile	2 464 500

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
Wertentwicklungsbeginn: 31 Aug 2001

per 30 Apr 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto)	30 Apr 2026	-3,86%	29,01%	37,84%	65,29%	16,58%	22,35%	11,30%	5,54%
Differenz	30 Apr 2026	-0,01%	0,06%	0,06%	0,58%	0,50%	0,48%	0,29%	-0,04%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Apr 2026	-3,85%	29,07%	37,92%	65,58%	16,79%	22,58%	11,57%	5,91%
Differenz	30 Apr 2026	0,00%	0,11%	0,14%	0,88%	0,71%	0,70%	0,56%	0,32%
Index MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.	30 Apr 2026	-3,85%	28,95%	37,78%	64,71%	16,08%	21,87%	11,01%	5,59%

per 30 Apr 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto)	30 Apr 2026	-3,86%	29,01%	37,84%	65,29%	58,45%	174,14%	191,61%	278,13%
Differenz	30 Apr 2026	-0,01%	0,06%	0,06%	0,58%	2,02%	5,30%	7,54%	-3,98%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Apr 2026	-3,85%	29,07%	37,92%	65,58%	59,30%	176,67%	198,70%	312,01%
Differenz	30 Apr 2026	0,00%	0,11%	0,14%	0,88%	2,88%	7,83%	14,64%	29,90%
Index MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.	30 Apr 2026	-3,85%	28,95%	37,78%	64,71%	56,43%	168,84%	184,07%	282,11%

per 30 Apr 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds nach Kosten (netto)	37,84%	14,04%	-4,81%	9,02%	37,63%	36,06%	-31,47%	9,33%	-0,15%	4,98%	32,13%
Differenz	0,06%	0,51%	0,51%	0,40%	0,58%	0,27%	0,01%	0,15%	0,12%	0,32%	0,13%
Fonds vor Kosten (brutto)	37,92%	14,25%	-4,64%	9,22%	37,88%	36,37%	-31,26%	9,66%	0,15%	5,30%	32,53%
Differenz	0,14%	0,71%	0,68%	0,59%	0,82%	0,58%	0,22%	0,48%	0,42%	0,64%	0,53%
Index MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.	37,78%	13,53%	-5,32%	8,63%	37,06%	35,79%	-31,49%	9,17%	-0,27%	4,66%	32,00%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} MSCI Europe Energy UCITS ETF.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2026

Standardabweichung	20,86%
Tracking Error	0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Vor dem 1. Juni 2016 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Energy Index.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 11 Mai 2026

Wertpapiername	Gewichtung
Shell Plc	31,65%
TotalEnergies SE	19,07%
BP PLC	18,98%
Eni S.p.A.	9,70%
Repsol SA	5,09%
Equinor ASA	4,95%
Neste Corporation	2,45%
Aker BP ASA	2,01%
Tenaris S.A.	1,97%
OMV AG	1,79%

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Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 11 Mai 2026

Sektor	Gewichtung
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe	98,03%
Energiezubehör und -dienste	1,97%

Ländergewichtungen des

Country	Weight

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} MSCI Europe Energy UCITS ETF.

Der annualisierte Nachbildungsfehler basiert auf der Wertentwicklung des Teilfonds relativ zum MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und zum MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index für den Zeitraum danach.

Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating“, wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.