SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc) JNKA FP

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV

€10,25

per 13 Jun 2025

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,02 (-0,15%)

per 13 Jun 2025

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€668,19 M

per 13 Jun 2025

TER

0,40%

Morningstar Medalist rating

per 30 Apr 2025

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit hoher Verzinsung (High Yield).

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index umfasst festverzinsliche endfällige, vom Emittent oder Inhaber kündbare vorrangige Anleihen von öffentlichen Emittenten in den Eurobond-Märkten und den inländischen Märkten der Indexteilnehmer. Die Fälligkeit muss zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 15 Jahren liegen; von fest in variabel verzinslich wandelbare Wertpapiere sind nicht enthalten. Nennwert und Kupons müssen auf EUR lauten, und der ausstehende Nennbetrag muss mindestens 250 Millionen betragen.

Fondsinformationen per 14 Jun 2025

ISIN	IE0002OP0LA0
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INJNKA
Auflagedatum	16 Dez 2024
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,40%
Benchmark	Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 14 Jun 2025

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Paris (Primär)	EUR	17 Dez 2024	JNKA	BT6PN46	JNKA FP	JNKA.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 12 Jun 2025

Laufende Rendite	4,92%
Effektive Konvexität	-0,27%
Effektive Duration	2,48
Anzahl der Vermögenswerte	467
Rückzahlungsrendite	5,35%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	3,78
Durchschnittlicher Preis	€99,36

Marktpreis des Fonds per 13 Jun 2025

Geldkurs	€10,26
Briefkurs	€10,29
Schlusskurs	€10,27
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,03
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€10,33
52 Wochen Tief	€9,67

Nettoinventarwert des Fonds per 13 Jun 2025

NAV	€10,25
Volumen Anteilsklasse	€58,48 M
Ausgabeanteile	5 703 790
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€668,19 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 12 Jun 2025

Wertpapiername	Gewichtung
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027	1,02%
ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029	0,60%
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028	0,59%
VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027	0,59%
OPAL BIDCO SAS 5.5 03/31/2032	0,56%
MUNDYS SPA 1.875 02/12/2028	0,54%
FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875 07/02/2029	0,53%
SOFTBANK GROUP CORP 5 04/15/2028	0,52%
TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028	0,51%
ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028	0,50%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 12 Jun 2025

Sektor	Gewichtung
Industrien	91,75%
Finanzsektor	4,54%
Versorger	3,37%
Cash	0,34%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 12 Jun 2025

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,34%
1 - 2 Jahre	13,07%
2 - 3 Jahre	19,71%
3 - 5 Jahre	48,42%
5 - 7 Jahre	15,79%
7 - 10 Jahre	2,66%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 12 Jun 2025

Qualität	Gewichtung
AAA	0,34%
BA1	21,06%
BA2	16,19%
BA3	21,11%
B1	12,39%
B2	14,30%
B3	8,20%
CAA1	2,20%
CAA2	3,33%
CAA3	0,76%
Nicht geratet	0,10%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.