SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) 600X SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV

€24,09

per 16 Aug 2022

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,01 (-0,05%)

per 16 Aug 2022

Volumen aller Anteilsklassen

€122,85 M

per 16 Aug 2022

TER

0,12%

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Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien.


Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der STOXX® Europe 600 SRI Index bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Index nach Anwendung einer Reihe von Emissionsintensitäts-, Compliance-, Beteiligungs- und ESG-Performance-Screens ab. Unternehmen, die hinsichtlich ihrer Emissionsintensität zu den höchsten 10 % rangieren, kommen nicht in die Auswahl. Unternehmen werden aufgrund ihrer Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten ausgeschlossen. Die verbleibenden Wertpapiere werden in absteigender Reihenfolge ihrer ESG-Werte innerhalb jeder 11 ICB-Branchengruppen geordnet. Der STOXX® Europe 600 SRI Index wählt die bestplatzierten Wertpapiere in jeder der ICB-Branchen aus, bis die Anzahl der ausgewählten Wertpapiere ein Drittel der Anzahl der Wertpapiere im zugrunde liegenden Index erreicht.


Fondsinformationen per 16 Aug 2022

Fondsinformationen per 16 Aug 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BK5H8015 INZPDX 30 Sep 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BK5H8015
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDX
Auflagedatum 30 Sep 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,12% STOXX Europe 600 SRI Index 1 Anteil EUR Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark STOXX Europe 600 SRI Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimiert - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Aug 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Aug 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Okt 2019 ZPDX BK9HD91 ZPDX GY ZPDX.DE
Euronext Amsterdam EUR 02 Okt 2019 600X BK5H801 600X NA 600X.AS
Borsa Italiana EUR 02 Okt 2019 600X BK9HDB3 600X IM 600X.MI
SIX Swiss Exchange EUR 25 Nov 2019 600X BK9HDC4 600X SE 600X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 15 Aug 2022

Fondsmerkmale per 15 Aug 2022
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€100 303,50 M 203 2,14 14,98
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €100 303,50 M
Anzahl der Vermögenswerte 203
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,14
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,98

Indexmerkmale per 15 Aug 2022

Indexmerkmale per 15 Aug 2022
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,23%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,23%

Marktpreis des Fonds per 16 Aug 2022

Marktpreis des Fonds per 16 Aug 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€24,13 €24,16 €24,14 €0,03 €24,23 €24,06 €26,56
Geldkurs €24,13
Briefkurs €24,16
Schlusskurs €24,14
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €24,23
Tagestief €24,06
52 Wochen Hoch €26,56
52 Wochen Tief
€21,86
52 Wochen Tief €21,86

Nettoinventarwert des Fonds per 16 Aug 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 16 Aug 2022
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€24,09 €122,85 M 5 100 000 €122,85 M
NAV €24,09
Volumen Anteilsklasse €122,85 M
Ausgabeanteile 5 100 000
Volumen aller Anteilsklassen €122,85 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Sep 2019
  • Index-Auflagedatum: 10 Jun 2019

per 31 Jul 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 7,35% -1,83% -8,38% -2,37% - - 19,90%
Differenz 31 Jul 2022 0,00% 0,11% 0,09% 0,13% - - 0,35%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 7,36% -1,80% -8,32% -2,26% - - 20,30%
Differenz 31 Jul 2022 0,01% 0,14% 0,16% 0,25% - - 0,76%
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
31 Jul 2022 7,35% -1,94% -8,48% -2,51% 22,54% - 19,54%

per 31 Jul 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 7,35% -1,83% -8,38% -2,37% - - 6,61%
Differenz 31 Jul 2022 0,00% 0,11% 0,09% 0,13% - - 0,11%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 7,36% -1,80% -8,32% -2,26% - - 6,74%
Differenz 31 Jul 2022 0,01% 0,14% 0,16% 0,25% - - 0,24%
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
31 Jul 2022 7,35% -1,94% -8,48% -2,51% 7,01% - 6,50%

per 31 Jul 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -8,38% 25,75% -1,93% 6,11% - - - - - - -
Differenz 0,09% 0,32% -0,07% 0,01% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -8,32% 25,90% -1,81% 6,15% - - - - - - -
Differenz 0,16% 0,47% 0,05% 0,04% - - - - - - -
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
-8,48% 25,43% -1,86% 6,11% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Dezember 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den STOXX Europe 600 ESG-X Index nach.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 15 Aug 2022

Wertpapiername Gewichtung
Nestle S.A. 7,38%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 5,06%
ASML Holding NV 4,98%
Novartis AG 4,41%
AstraZeneca PLC 4,35%
Novo Nordisk A/S Class B 3,75%
Unilever PLC 2,69%
SAP SE 2,25%
Sanofi 2,17%
L'Oreal S.A. 1,94%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds
ICB Branchenzuordnungper 15 Aug 2022

ICB Branchenzuordnung per 15 Aug 2022

Sektor Gewichtung
Gesundheitswesen 25,55%
Finanzen 16,29%
Basiskonsumgüter 14,76%
Industrieunternehmen 12,61%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,78%
Technologie 9,72%
Telekommunikationsdienste 4,51%
Rohstoffe 2,58%
Immobilien 1,47%
Versorgungsunternehmen 1,09%
Energie 0,65%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 1 Dezember 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den STOXX Europe 600 ESG-X Index nach.