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SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) 600X SE

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes. 

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV
€30,85
per 19 Jul 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,18 (-0,58%)
per 19 Jul 2024
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€305,41 M
per 19 Jul 2024
TER
0,12%
per 30 Jun 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien.

Index-Beschreibung

Der STOXX® Europe 600 SRI Index bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Index nach Anwendung einer Reihe von Emissionsintensitäts-, Compliance-, Beteiligungs- und ESG-Performance-Screens ab. Unternehmen, die hinsichtlich ihrer Emissionsintensität zu den höchsten 10 % rangieren, kommen nicht in die Auswahl. Unternehmen werden aufgrund ihrer Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten ausgeschlossen. Die verbleibenden Wertpapiere werden in absteigender Reihenfolge ihrer ESG-Werte innerhalb jeder 11 ICB-Branchengruppen geordnet. Der STOXX® Europe 600 SRI Index wählt die bestplatzierten Wertpapiere in jeder der ICB-Branchen aus, bis die Anzahl der ausgewählten Wertpapiere ein Drittel der Anzahl der Wertpapiere im zugrunde liegenden Index erreicht.

Fondsinformationen per 22 Jul 2024

ISIN IE00BK5H8015
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDX
Auflagedatum 30 Sep 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark STOXX Europe 600 SRI Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Jul 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Okt 2019 ZPDX BK9HD91 ZPDX GY ZPDX.DE
Euronext Amsterdam EUR 02 Okt 2019 600X BK5H801 600X NA 600X.AS
Borsa Italiana EUR 02 Okt 2019 600X BK9HDB3 600X IM 600X.MI
SIX Swiss Exchange EUR 25 Nov 2019 600X BK9HDC4 600X SE 600X.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 18 Jul 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €110 522,91 M
Anzahl der Vermögenswerte 200
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,35
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 15,36

Indexmerkmale per 18 Jul 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,03%

Marktpreis des Fonds per 19 Jul 2024

Geldkurs €30,87
Briefkurs €30,90
Schlusskurs €30,88
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €31,02
Tagestief €30,88
52 Wochen Hoch €32,24
52 Wochen Tief €24,37

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Jul 2024

NAV €30,85
Volumen Anteilsklasse €305,41 M
Ausgabeanteile 9 900 000
Volumen aller Anteilsklassen EUR €305,41 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Sep 2019
  • Index-Auflagedatum: 10 Jun 2019

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,27% 3,40% 13,51% 19,88% 9,12% - - 9,86%
Differenz 30 Jun 2024 -0,01% 0,23% 0,30% 0,28% 0,23% - - 0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,28% 3,43% 13,58% 20,02% 9,25% - - 9,99%
Differenz 30 Jun 2024 0,00% 0,26% 0,36% 0,42% 0,36% - - 0,32%
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
30 Jun 2024 0,28% 3,17% 13,22% 19,60% 8,89% 9,73% - 9,68%

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,27% 3,40% 13,51% 19,88% 29,93% - - 56,32%
Differenz 30 Jun 2024 -0,01% 0,23% 0,30% 0,28% 0,82% - - 1,25%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,28% 3,43% 13,58% 20,02% 30,40% - - 57,21%
Differenz 30 Jun 2024 0,00% 0,26% 0,36% 0,42% 1,29% - - 2,14%
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
30 Jun 2024 0,28% 3,17% 13,22% 19,60% 29,11% 59,15% - 55,07%

per 30 Jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 13,51% 19,16% -11,69% 25,75% -1,93% 6,11% - - - - -
Differenz 0,30% 0,25% 0,12% 0,32% -0,07% 0,01% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 13,58% 19,30% -11,58% 25,90% -1,81% 6,15% - - - - -
Differenz 0,36% 0,40% 0,22% 0,47% 0,05% 0,04% - - - - -
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
13,22% 18,90% -11,81% 25,43% -1,86% 6,11% - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Dezember 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den STOXX Europe 600 ESG-X Index nach.

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2024

Standardabweichung 13,62%
Tracking Error 0,19%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 18 Jul 2024

Wertpapiername Gewichtung
Novo Nordisk A/S Class B 8,43%
ASML Holding NV 7,41%
Novartis AG 4,43%
SAP SE 4,08%
Unilever PLC 2,99%
Siemens Aktiengesellschaft 2,83%
Sanofi 2,34%
Allianz SE 2,27%
L'Oreal S.A. 2,17%
Deutsche Telekom AG 1,86%
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Sektorengewichtung des Fonds

ICB Branchenzuordnung per 18 Jul 2024

Sektor Gewichtung
Gesundheitswesen 21,36%
Finanzen 21,35%
Industrieunternehmen 15,67%
Technologie 14,62%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,61%
Basiskonsumgüter 6,52%
Telekommunikationsdienste 3,57%
Rohstoffe 2,44%
Immobilien 1,68%
Versorgungsunternehmen 0,72%
Energie 0,46%

Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in  „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 1 Dezember 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den STOXX Europe 600 ESG-X Index nach.

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