SPDR® S&P® U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLB SE

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$38,31
per 07 Dez 2022
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,08 (-0,20%)
per 07 Dez 2022
Verwaltetes Vermögen
$72,79 M
per 07 Dez 2022
TER
0,15%
image load fail
per 30 Nov 2022

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Sektor Grundstoffe.


Index-Beschreibung


Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Grundstoffsektor“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.


Fondsinformationen per 08 Dez 2022

ISIN IE00BWBXM831
iNAV Code
INZPDME
Auflagedatum 07 Jul 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 08 Jul 2015 ZPDM BWD1NC6 ZPDM GY ZPDM.DE
London Stock Exchange USD 09 Jul 2015 SXLB BWBXM83 SXLB LN SXLB.L
SIX Swiss Exchange USD 29 Okt 2015 SXLB BZ56NL9 SXLB SE SXLB.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 SXLB BYVB5M6 SXLB IM SXLB.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 Aug 2018 SXLB BDTYR91 SXLB NA SXLB.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SXLBN BFYX7C0 SXLBN MM SXLBN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 07 Dez 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $60 402,48 M
Anzahl der Vermögenswerte 28
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,01
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,98

Indexmerkmale per 07 Dez 2022

Dividendenrendite des Index
1,97%

Marktpreis des Fonds per 07 Dez 2022

Geldkurs €36,62
Briefkurs €36,64
Schlusskurs €36,64
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €36,78
Tagestief €36,46
52 Wochen Hoch €39,15
52 Wochen Tief €32,67

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Dez 2022

NAV USD (Official NAV) $38,31
NAV EUR €36,47
NAV MXN MXN $756,57
Verwaltetes Vermögen $72,79 M
Ausgabeanteile 1 900 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 07 Jul 2015
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2018

per 30 Nov 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2022 11,70% 10,31% -7,39% -0,43% 45,52% 51,69% - 95,93%
Differenz 30 Nov 2022 0,02% 0,07% 0,21% 0,24% 1,37% 2,06% - 3,76%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2022 11,71% 10,35% -7,26% -0,28% 46,18% 52,83% - 98,11%
Differenz 30 Nov 2022 0,03% 0,11% 0,34% 0,39% 2,02% 3,20% - 5,94%
Index
30 Nov 2022 11,68% 10,25% -7,60% -0,67% 44,16% 49,63% - 92,17%

per 30 Nov 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2022 11,70% 10,31% -7,39% -0,43% 13,32% 8,69% - 9,51%
Differenz 30 Nov 2022 0,02% 0,07% 0,21% 0,24% 0,36% 0,30% - 0,29%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2022 11,71% 10,35% -7,26% -0,28% 13,49% 8,85% - 9,68%
Differenz 30 Nov 2022 0,03% 0,11% 0,34% 0,39% 0,53% 0,46% - 0,45%
Index
30 Nov 2022 11,68% 10,25% -7,60% -0,67% 12,96% 8,39% - 9,23%

per 30 Nov 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -7,39% 27,10% 20,04% 23,94% -15,07% 23,59% 16,23% -8,30% - - -
Differenz 0,21% 0,45% 0,40% 0,23% 0,21% 0,40% 0,16% 0,11% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -7,26% 27,29% 20,22% 24,13% -14,94% 23,78% 16,41% -8,24% - - -
Differenz 0,34% 0,64% 0,58% 0,42% 0,34% 0,59% 0,34% 0,18% - - -
Index
-7,60% 26,65% 19,64% 23,71% -15,28% 23,19% 16,07% -8,41% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2022

Standardabweichung 24,15%
Tracking Error 0,17%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Dez 2022

Wertpapiername Gewichtung
Linde plc 18,30%
Air Products and Chemicals Inc. 7,67%
Sherwin-Williams Company 6,62%
Freeport-McMoRan Inc. 6,09%
Corteva Inc 5,07%
Nucor Corporation 4,44%
Newmont Corporation 4,14%
Ecolab Inc. 4,08%
Dow Inc. 4,06%
DuPont de Nemours Inc. 3,88%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 07 Dez 2022

Sektor Gewichtung
Chemikalien 69,97%
Metalle & Bergbau 14,63%
Behälter & Verpackungen 10,31%
Baustoffe 5,08%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 18. März 2019 war die Benchmark des Fonds der S&P Materials Select Sector Index.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.