SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLC SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$34,64

per 24 Sep 2021

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,26 (+0,77%)

per 24 Sep 2021

Verwaltetes Vermögen

$265,01 M

per 24 Sep 2021

TER

0,15%

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per 31 Aug 2021

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Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung großer US-amerikanischer Unternehmen aus dem Sektor der Kommunikations-dienstleistungen zu verfolgen, die Komponenten des S&P 500 Index sind.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index bietet Anlegern einen Referenzindex für Wertpapiere, die von großen US-amerikanischen Unternehmen des Kommunikations-dienstleistungs-sektors begeben werden, Komponenten des S&P 500 Index sind und als dem Kommunikations-dienstleistungs-sektor zugehörig klassifiziert wurden.


Fondsinformationen per 27 Sep 2021

Fondsinformationen per 27 Sep 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BFWFPX50 INZPDKE 15 Aug 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BFWFPX50
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDKE
Auflagedatum 15 Aug 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Sep 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Sep 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 16 Aug 2018 ZPDK BFWFPX5 ZPDK GY ZPDK.DE
London Stock Exchange GBP 17 Aug 2018 GXLC BD31GG8 GXLC LN GXLC.L
London Stock Exchange USD 17 Aug 2018 SXLC BD31FN8 SXLC LN SXLC.L
Borsa Italiana EUR 31 Aug 2018 SXLC BD31FQ1 SXLC IM SXLC.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 Aug 2018 SXLC BDTYRH9 SXLC NA SXLC.AS
SIX Swiss Exchange USD 29 Okt 2018 SXLC BD31FR2 SXLC SE SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SXLCN BFYX775 SXLCN MM SXLCN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 24 Sep 2021

Fondsmerkmale per 24 Sep 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$425 002,88 M 27 3,89 22,07
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $425 002,88 M
Anzahl der Vermögenswerte 27
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,89
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 22,07

Indexmerkmale per 24 Sep 2021

Indexmerkmale per 24 Sep 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

0,91%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

0,91%

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2021

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,36 €29,40 €29,38 €0,04 €29,42 €29,17 €30,48
Geldkurs €29,36
Briefkurs €29,40
Schlusskurs €29,38
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €29,42
Tagestief €29,17
52 Wochen Hoch €30,48
52 Wochen Tief
€20,52
52 Wochen Tief €20,52

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$34,64 €29,57 £25,33 MXN $697,65 $265,01 M 7 650 000
NAV USD (Official NAV) $34,64
NAV EUR €29,57
NAV GBP £25,33
NAV MXN MXN $697,65
Verwaltetes Vermögen $265,01 M
Ausgabeanteile 7 650 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 15 Aug 2018
  • Index-Auflagedatum: 23 Jul 2018

per 31 Aug 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
15 Aug 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2021 3,49% 8,10% 26,31% 37,34% 78,85% - 80,31%
Differenz 31 Aug 2021 -0,01% -0,01% -0,02% -0,07% 0,04% - 0,05%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2021 3,51% 8,14% 26,43% 37,55% 79,66% - 81,14%
Differenz 31 Aug 2021 0,00% 0,03% 0,10% 0,14% 0,85% - 0,87%
Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 Aug 2021 3,50% 8,11% 26,33% 37,41% 78,81% - 80,26%

per 31 Aug 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
15 Aug 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2021 3,49% 8,10% 26,31% 37,34% 21,38% - 21,37%
Differenz 31 Aug 2021 -0,01% -0,01% -0,02% -0,07% 0,01% - 0,01%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2021 3,51% 8,14% 26,43% 37,55% 21,56% - 21,55%
Differenz 31 Aug 2021 0,00% 0,03% 0,10% 0,14% 0,19% - 0,19%
Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 Aug 2021 3,50% 8,11% 26,33% 37,41% 21,37% - 21,35%

per 31 Aug 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 26,31% 27,82% 30,86% -14,66% - - - - - - -
Differenz -0,02% -0,02% -0,01% 0,05% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 26,43% 28,02% 31,06% -14,61% - - - - - - -
Differenz 0,10% 0,18% 0,19% 0,10% - - - - - - -
Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
26,33% 27,84% 30,87% -14,71% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2021

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2021

Standardabweichung Tracking Error
19,51% 0,05%
Standardabweichung 19,51%
Tracking Error 0,05%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 24 Sep 2021

Wertpapiername Gewichtung
Facebook Inc. Class A 18,04%
Alphabet Inc. Class A 12,17%
Alphabet Inc. Class C 11,42%
Activision Blizzard Inc. 4,60%
Verizon Communications Inc. 4,60%
AT&T Inc. 4,57%
Netflix Inc. 4,54%
T-Mobile US Inc. 4,53%
Walt Disney Company 4,38%
Comcast Corporation Class A 4,35%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 24 Sep 2021

Sektor Gewichtung
Interaktive Medien und Dienste 49,36%
Entertainment 18,75%
Medien 17,18%
Diverse Telekommunikationsdienste 10,18%
Drahtlose Telekommunikationsdienste 4,53%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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