Certains fonds ne seront plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.


SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) UKDV SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV GBP (Official NAV)

£11,42

per 23 Jul 2021

Basiswährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

+£0,10 (+0,89%)

per 23 Jul 2021

Verwaltetes Vermögen

£131,35 M

per 23 Jul 2021

TER

0,30%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten, hohe Dividenden ausschüttenden Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index soll die Wertentwicklung der 40 britischen Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Europe Broad Market Index (BMI), gemäß Festlegung entsprechend der Indexmethode, die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 7 aufeinander folgende Jahre befolgt haben, nachbilden.


Fondsinformationen per 25 Jul 2021

Fondsinformationen per 25 Jul 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6S2Z822 INSPYGE 28 Feb 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich GBP Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B6S2Z822
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYGE
Auflagedatum 28 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Anteil EUR, GBP, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Jul 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Jul 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 29 Feb 2012 SPYG B7L0SK3 SPYG GY SPYG.DE
London Stock Exchange GBP 01 Mär 2012 UKDV B6S2Z82 UKDV LN UKDV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 UKDV B8K15F8 UKDV SE UKDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 22 Jul 2021

Fondsmerkmale per 22 Jul 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
£21 839,01 M 40 2,42 14,65
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) £21 839,01 M
Anzahl der Vermögenswerte 40
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,42
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,65

Indexmerkmale per 22 Jul 2021

Indexmerkmale per 22 Jul 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,22%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,22%

Marktpreis des Fonds per 23 Jul 2021

Marktpreis des Fonds per 23 Jul 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€13,37 €13,41 €13,39 €0,04 €13,40 €13,31 €13,51
Geldkurs €13,37
Briefkurs €13,41
Schlusskurs €13,39
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €13,40
Tagestief €13,31
52 Wochen Hoch €13,51
52 Wochen Tief
€10,09
52 Wochen Tief €10,09

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Jul 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Jul 2021
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
£11,42 CHF 14,46 €13,35 £131,35 M 11 500 000
NAV GBP (Official NAV) £11,42
NAV CHF CHF 14,46
NAV EUR €13,35
Verwaltetes Vermögen £131,35 M
Ausgabeanteile 11 500 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 23 Jul 2021

Renditen per 23 Jul 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,64%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,64%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 28 Feb 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 2012

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 1,88% 6,33% 9,18% 11,78% 2,28% 11,22% 57,97%
Differenz 30 Jun 2021 -0,20% -0,26% -0,36% -0,51% -1,54% -2,80% -7,33%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 1,90% 6,41% 9,34% 12,12% 3,20% 12,90% 62,45%
Differenz 30 Jun 2021 -0,17% -0,18% -0,20% -0,18% -0,62% -1,12% -2,85%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
30 Jun 2021 2,07% 6,59% 9,54% 12,30% 3,82% 14,02% 65,31%

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 1,88% 6,33% 9,18% 11,78% 0,75% 2,15% 5,02%
Differenz 30 Jun 2021 -0,20% -0,26% -0,36% -0,51% -0,50% -0,51% -0,51%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 1,90% 6,41% 9,34% 12,12% 1,06% 2,46% 5,33%
Differenz 30 Jun 2021 -0,17% -0,18% -0,20% -0,18% -0,20% -0,20% -0,20%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
30 Jun 2021 2,07% 6,59% 9,54% 12,30% 1,26% 2,66% 5,53%

per 30 Jun 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 9,18% -16,67% 31,63% -15,07% 3,40% 8,28% 2,15% -2,12% 28,78% 7,75% -
Differenz -0,36% -0,32% -0,85% -0,44% -0,49% -0,51% -0,53% -0,35% -0,63% -0,39% -
Fonds vor Kosten (brutto) 9,34% -16,42% 32,02% -14,82% 3,71% 8,61% 2,45% -1,83% 29,16% 8,02% -
Differenz -0,20% -0,07% -0,45% -0,18% -0,19% -0,18% -0,22% -0,06% -0,25% -0,11% -
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
9,54% -16,35% 32,48% -14,64% 3,89% 8,79% 2,68% -1,77% 29,41% 8,14% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Standardabweichung Tracking Error
17,63% 0,30%
Standardabweichung 17,63%
Tracking Error 0,30%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 22 Jul 2021

Wertpapiername Gewichtung
Wm Morrison Supermarkets plc 7,34%
Jupiter Fund Management plc 4,88%
British American Tobacco p.l.c. 4,67%
Rio Tinto plc 4,66%
Phoenix Group Holdings plc 4,60%
GlaxoSmithKline plc 4,56%
Legal & General Group Plc 4,51%
Admiral Group plc 4,39%
IG Group Holdings plc 3,82%
BAE Systems plc 3,47%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 22 Jul 2021

Sektor Gewichtung
Finanzen 28,52%
Basiskonsumgüter 20,22%
Industrieunternehmen 16,36%
Gesundheitswesen 10,30%
Immobilien 9,55%
Material 5,77%
Versorgungsunternehmen 3,44%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,18%
Informationstechnologie 2,67%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.