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SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) PADV SE

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$46,47
per 12 Jul 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,66 (+1,44%)
per 12 Jul 2024
Verwaltetes Vermögen
$181,23 M
per 12 Jul 2024
TER
0,55%
per 30 Jun 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region.

Index-Beschreibung

Der S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen im S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) nach, die eine Politik mit jährlich steigenden Dividenden für mindestens sieben aufeinander folgende Jahre befolgt haben.

Fondsinformationen per 12 Jul 2024

ISIN IE00B9KNR336
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRAE
Auflagedatum 14 Mai 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 12 Jul 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 16 Mai 2013 ZPRA B933NT8 ZPRA GY ZPRA .DE
London Stock Exchange GBP 17 Mai 2013 PADV B951T81 PADV LN PADV.L
London Stock Exchange USD 17 Mai 2013 ASDV B9KNR33 ASDV LN ASDV.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 PADV BGQV2C4 PADV IM PADV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 PADV BGQV2D5 PADV SE PADV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 11 Jul 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $12 146,97 M
Anzahl der Vermögenswerte 96
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,21
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 11,45

Indexmerkmale per 11 Jul 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,28%

Marktpreis des Fonds per 12 Jul 2024

Geldkurs €42,44
Briefkurs €42,89
Schlusskurs €42,66
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,46
Tageshoch €42,66
Tagestief €42,49
52 Wochen Hoch €43,46
52 Wochen Tief €37,08

Nettoinventarwert des Fonds per 12 Jul 2024

NAV USD (Official NAV) $46,47
NAV CHF CHF 41,56
NAV EUR €42,60
NAV GBP £35,77
Verwaltetes Vermögen $181,23 M
Ausgabeanteile 3 900 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 12 Jul 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,67%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
  • Index-Auflagedatum: 01 Apr 2003

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 -0,83% 1,13% 1,61% 9,45% -1,64% 1,91% 3,91% 3,73%
Differenz 30 Jun 2024 -0,07% 0,15% -0,29% -0,21% -0,44% -0,50% -0,55% -0,53%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 -0,79% 1,27% 1,88% 10,05% -1,10% 2,47% 4,48% 4,30%
Differenz 30 Jun 2024 -0,02% 0,28% -0,01% 0,39% 0,10% 0,06% 0,02% 0,04%
Index
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
30 Jun 2024 -0,76% 0,99% 1,89% 9,66% -1,20% 2,41% 4,47% 4,26%

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 -0,83% 1,13% 1,61% 9,45% -4,84% 9,94% 46,78% 50,31%
Differenz 30 Jun 2024 -0,07% 0,15% -0,29% -0,21% -1,28% -2,73% -8,03% -8,83%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 -0,79% 1,27% 1,88% 10,05% -3,26% 13,00% 55,05% 59,77%
Differenz 30 Jun 2024 -0,02% 0,28% -0,01% 0,39% 0,30% 0,33% 0,25% 0,63%
Index
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
30 Jun 2024 -0,76% 0,99% 1,89% 9,66% -3,57% 12,67% 54,80% 59,14%

per 30 Jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 1,61% 15,59% -15,63% 2,80% -0,38% 21,07% -8,90% 29,53% 4,59% 2,71% 0,34%
Differenz -0,29% -0,21% -0,46% -0,70% -0,46% -0,62% -0,60% -0,74% -0,45% -0,63% -0,75%
Fonds vor Kosten (brutto) 1,88% 16,22% -15,17% 3,36% 0,17% 21,73% -8,41% 30,25% 5,16% 3,28% 0,89%
Differenz -0,01% 0,42% 0,00% -0,13% 0,08% 0,05% -0,10% -0,03% 0,12% -0,06% -0,20%
Index
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
1,89% 15,80% -15,17% 3,49% 0,08% 21,68% -8,30% 30,28% 5,04% 3,34% 1,09%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2024

Standardabweichung 17,81%
Tracking Error 0,45%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 11 Jul 2024

Wertpapiername Gewichtung
PetroChina Company Limited Class H 7,49%
China Merchants Bank Co. Ltd. Class H 4,63%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 4,56%
China Resources Land Limited 3,70%
Bosideng International Holdings Limited 3,33%
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. 3,29%
ENN Energy Holdings Limited 3,15%
CK Infrastructure Holdings Limited 3,11%
APA Group 3,10%
Swire Properties Limited 2,88%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 11 Jul 2024

Sektor Gewichtung
Finanzen 24,61%
Versorgungsunternehmen 13,15%
Immobilien 12,85%
Gesundheitswesen 11,48%
Energie 7,49%
Informationstechnologie 7,48%
Industrieunternehmen 7,40%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,94%
Material 4,18%
Basiskonsumgüter 2,57%
Kommunikationsdienste 1,85%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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