Der Index des Fonds wurde am 31. Januar 2020 vom S&P Global Dividend Aristocrats Index auf den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index abgeändert.


SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) GLDV SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$30,84

per 24 Nov 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,83 (+2,76%)

per 24 Nov 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$592,17 M

per 24 Nov 2020

TER

0,45%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI zu messen, die seit mindestens zehn aufeinander folgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt, und zugleich eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen.


Fondsinformationen per 24 Nov 2020

Fondsinformationen per 24 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B9CQXS71 INZPRGE 14 Mai 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B9CQXS71
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRGE
Auflagedatum 14 Mai 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,45% S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert Vierteljährlich Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 16 Mai 2013
Börsenticker ZPRG
SEDOL Code B9CGM02
Bloomberg Code ZPRG GY
Reuters Code ZPRG.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 17 Mai 2013
Börsenticker GBDV
SEDOL Code B9L5KD9
Bloomberg Code GBDV LN
Reuters Code GBDV.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 17 Mai 2013
Börsenticker GLDV
SEDOL Code B9CQXS7
Bloomberg Code GLDV LN
Reuters Code GLDV.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 27 Jan 2014
Börsenticker GLDV
SEDOL Code BGQV291
Bloomberg Code GLDV IM
Reuters Code GLDV.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 28 Jan 2014
Börsenticker GLDV
SEDOL Code BGQV2B3
Bloomberg Code GLDV SE
Reuters Code GLDV.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 16 Mai 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 Mai 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 Mai 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 24 Nov 2020

Fondsmerkmale per 24 Nov 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$25 786,64 M 76 1,27 12,74
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $25 786,64 M
Anzahl der Vermögenswerte 76
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,27
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,74

Indexmerkmale per 24 Nov 2020

Indexmerkmale per 24 Nov 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

6,26%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

6,26%

Marktpreis des Fonds per 24 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 24 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€25,94 €25,96 €25,95 €0,02 €25,95 €25,56 €33,38
Geldkurs €25,94
Briefkurs €25,96
Schlusskurs €25,95
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €25,95
Tagestief €25,56
52 Wochen Hoch €33,38
52 Wochen Tief
€19,26
52 Wochen Tief €19,26

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$30,84 CHF 28,13 €25,98 £23,09 $592,17 M 19 200 000
NAV USD (Official NAV) $30,84
NAV CHF CHF 28,13
NAV EUR €25,98
NAV GBP £23,09
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $592,17 M
Ausgabeanteile 19 200 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 24 Nov 2020

Renditen per 24 Nov 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,83%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,83%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
  • Index-Auflagedatum: 01 Apr 2009

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,27% 2,40% -23,86% -20,66% -12,28% 4,09% 15,25%
Differenz 31 Okt 2020 -0,04% -0,02% 0,18% 0,19% 0,16% -0,07% -0,64%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,31% 2,51% -23,58% -20,30% -11,09% 6,45% 19,17%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% 0,09% 0,47% 0,55% 1,35% 2,29% 3,29%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
31 Okt 2020 0,31% 2,42% -24,05% -20,85% -12,44% 4,16% 15,88%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,27% 2,40% -23,86% -20,66% -4,27% 0,80% 1,92%
Differenz 31 Okt 2020 -0,04% -0,02% 0,18% 0,19% 0,06% -0,01% -0,08%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,31% 2,51% -23,58% -20,30% -3,84% 1,26% 2,38%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% 0,09% 0,47% 0,55% 0,49% 0,44% 0,38%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
31 Okt 2020 0,31% 2,42% -24,05% -20,85% -4,33% 0,82% 1,99%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -23,86% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26% 8,17% - - -
Differenz 0,18% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29% -0,13% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -23,58% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73% 8,48% - - -
Differenz 0,47% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18% 0,17% - - -
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
-24,05% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55% 8,31% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Standardabweichung Tracking Error
18,86% 0,18%
Standardabweichung 18,86%
Tracking Error 0,18%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 24 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
Olin Corporation 3,91%
Janus Henderson Group PLC 3,28%
International Paper Company 3,24%
Universal Corp 3,06%
WestRock Company 2,89%
Dominion Energy Inc 2,79%
Schweitzer-Mauduit International Inc. 2,78%
LTC Properties Inc. 2,69%
AT&T Inc. 2,60%
International Business Machines Corporation 2,53%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 24 Nov 2020

Sector Gewichtung
Finanzen 28,91%
Material 14,81%
Versorgungsunternehmen 13,38%
Immobilien 10,95%
Basiskonsumgüter 7,59%
Kommunikationsdienste 7,36%
Informationstechnologie 5,27%
Energie 5,14%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,56%
Industrieunternehmen 1,92%
Gesundheitswesen 1,12%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Index des Fonds wurde am 31. Januar 2020 vom S&P Global Dividend Aristocrats Index auf den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index abgeändert.