SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV SE

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV EUR (Official NAV)

€20,25

per 08 Dez 2022

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,07 (-0,34%)

per 08 Dez 2022

Verwaltetes Vermögen

€937,59 M

per 08 Dez 2022

TER

0,30%

per 30 Nov 2022

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten, hohe Dividenden ausschüttenden Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert werden.

Index-Beschreibung

Der S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index soll die Wertentwicklung der 40 Unternehmen der Eurozone mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Europe Broad Market Index (BMI), gemäß Festlegung entsprechend der Indexmethode, die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre befolgt haben, nachbilden.

Fondsinformationen per 10 Dez 2022

ISIN	IE00B5M1WJ87
iNAV Code	INSPYWE
Auflagedatum	28 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,30%
Benchmark	S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Ja
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Dez 2022

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	29 Feb 2012	SPYW	B7KHKP4	SPYW GY	SPYW.DE
London Stock Exchange	EUR	01 Mär 2012	EUDI	B6Q6315	EUDI LN	EUDI.L
London Stock Exchange	GBP	01 Mär 2012	EUDV	B5M1WJ8	EUDV LN	EUDV.L
Borsa Italiana	EUR	04 Dez 2012	EUDV	B760PF2	EUDV IM	EUDV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	29 Jan 2013	EUDV	B7ZWG45	EUDV SE	EUDV.S
Euronext Paris	EUR	08 Dez 2014	EUDV	BSTL7H5	EUDV FP	EUDV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 08 Dez 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€22 787,03 M
Anzahl der Vermögenswerte	40
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,55
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	11,64

Indexmerkmale per 08 Dez 2022

Dividendenrendite des Index

4,17%

Marktpreis des Fonds per 08 Dez 2022

Geldkurs	€20,26
Briefkurs	€20,28
Schlusskurs	€20,27
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,02
Tageshoch	€20,38
Tagestief	€20,22
52 Wochen Hoch	€23,60
52 Wochen Tief	€17,25

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Dez 2022

NAV EUR (Official NAV)	€20,25
NAV CHF	CHF 19,99
NAV GBP	£17,48
Verwaltetes Vermögen	€937,59 M
Ausgabeanteile	46 300 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 08 Dez 2022

Ausschüttungsrendite

3,57%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 28 Feb 2012
Index-Auflagedatum: 31 Jan 2012

per 30 Nov 2022

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2022	6,22%	6,62%	-9,65%	-6,13%	-7,51%	1,87%	77,87%	93,42%
Differenz	30 Nov 2022	-0,06%	0,02%	0,51%	0,52%	1,30%	2,10%	5,81%	7,08%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2022	6,24%	6,70%	-9,40%	-5,85%	-6,67%	3,41%	83,28%	99,75%
Differenz	30 Nov 2022	-0,03%	0,10%	0,76%	0,80%	2,13%	3,64%	11,22%	13,41%
Index	30 Nov 2022	6,28%	6,60%	-10,17%	-6,65%	-8,80%	-0,23%	72,06%	86,33%

per 30 Nov 2022

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2022	6,22%	6,62%	-9,65%	-6,13%	-2,57%	0,37%	5,93%	6,33%
Differenz	30 Nov 2022	-0,06%	0,02%	0,51%	0,52%	0,46%	0,42%	0,35%	0,37%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2022	6,24%	6,70%	-9,40%	-5,85%	-2,27%	0,67%	6,25%	6,65%
Differenz	30 Nov 2022	-0,03%	0,10%	0,76%	0,80%	0,75%	0,72%	0,67%	0,69%
Index	30 Nov 2022	6,28%	6,60%	-10,17%	-6,65%	-3,02%	-0,05%	5,58%	5,96%

per 30 Nov 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds nach Kosten (netto)	-9,65%	14,89%	-11,99%	22,13%	-7,82%	10,60%	9,63%	11,62%	1,90%	21,33%	12,38%
Differenz	0,51%	0,30%	0,47%	0,55%	0,21%	0,57%	0,18%	0,33%	0,42%	-0,10%	0,42%
Fonds vor Kosten (brutto)	-9,40%	15,24%	-11,72%	22,49%	-7,54%	10,93%	9,96%	11,96%	2,20%	21,69%	12,66%
Differenz	0,76%	0,65%	0,73%	0,92%	0,49%	0,91%	0,51%	0,66%	0,72%	0,27%	0,70%
Index	-10,17%	14,59%	-12,45%	21,57%	-8,03%	10,03%	9,46%	11,29%	1,48%	21,43%	11,96%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2022

Standardabweichung	20,10%
Tracking Error	0,26%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 08 Dez 2022

Wertpapiername	Gewichtung
Bouygues SA	4,69%
UPM-Kymmene Oyj	4,20%
Munich Reinsurance Company	4,16%
Solvay SA	4,13%
BASF SE	4,11%
Allianz SE	4,11%
ageas SA/NV	3,92%
Enagas SA	3,85%
Elisa Oyj Class A	3,80%
EDP-Energias de Portugal SA	3,71%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 08 Dez 2022

Sektor	Gewichtung
Material	27,67%
Industrieunternehmen	21,34%
Finanzen	16,08%
Versorgungsunternehmen	11,70%
Gesundheitswesen	9,55%
Kommunikationsdienste	3,77%
Basiskonsumgüter	2,89%
Informationstechnologie	2,52%
Energie	2,36%
Immobilien	2,12%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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Wichtiger Risikohinweis:

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Informationen zu Mexiko

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OGAW-ETFs von SPDR

Die ETFs von SPDR werden von SPDR ETFs Europe I Plc und SSGA SPDR ETFs Europe II Plc als offene Kapitalanlagegesellschaften mit variablem Kapital und Haftungsabgrenzung unter den Teilfonds begeben. Bei diesen Gesellschaften handelt es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht, die als solche von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) zugelassen sind.

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US-ETFs von SPDR

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