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SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) SPYL SE

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)
$13,63
per 15 Jul 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,04 (+0,29%)
per 15 Jul 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$16 301,61 M
per 15 Jul 2024
TER
0,03%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).

Index-Beschreibung

Der S&P 500 Index ist ein am Streubesitz orientierter marktkapitalisierungsgewichteter Index für die 500 größten Unternehmen des US-Marktes. Der Index soll ein Engagement in den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) am US-Markt ermöglichen und umfasst mehr als 24 separate Branchengruppen. Er deckt rund 75% der Marktkapitalisierung US-amerikanischer Aktien ab.

Fondsinformationen per 15 Jul 2024

ISIN IE000XZSV718
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYLE
Auflagedatum 31 Okt 2023
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus DD
TER 0,03%
Benchmark S&P 500® Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Jul 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Nov 2023 SPYL BRJ9NN0 SPYL GY SPYL.DE
Borsa Italiana EUR 02 Nov 2023 SP5A BRJB6V5 SP5A IM SP5A.MI
Euronext Amsterdam EUR 02 Nov 2023 SPYL BMCLC75 SPYL NA SPYL.AS
London Stock Exchange GBP 02 Nov 2023 SPXL BRJ9NP2 SPXL LN SPXL.L
London Stock Exchange USD 02 Nov 2023 SPYL BRJ9Z23 SPYL LN SPYL.L
SIX Swiss Exchange USD 02 Nov 2023 SPYL BRJB6X7 SPYL SE SPYL.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 09 Feb 2024 SPYLN BRK37L7 SPYLN MM SPYLN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 12 Jul 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $963 868,73 M
Anzahl der Vermögenswerte 503
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,81
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 23,36

Indexmerkmale per 12 Jul 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,36%

Marktpreis des Fonds per 15 Jul 2024

Geldkurs €12,54
Briefkurs €12,55
Schlusskurs €12,54
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch €12,57
Tagestief €12,50
52 Wochen Hoch €12,59
52 Wochen Tief €9,51

Nettoinventarwert des Fonds per 15 Jul 2024

NAV USD (Official NAV) $13,63
NAV EUR €12,49
NAV GBP £10,50
NAV MXN MXN $242,89
Volumen Anteilsklasse $3 713,50 M
Ausgabeanteile 272 411 296
Volumen aller Anteilsklassen USD $16 301,61 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 12 Jul 2024

Wertpapiername Gewichtung
Microsoft Corporation 7,15%
Apple Inc. 7,05%
NVIDIA Corporation 6,74%
Amazon.com Inc. 3,77%
Meta Platforms Inc Class A 2,32%
Alphabet Inc. Class A 2,31%
Alphabet Inc. Class C 1,94%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,63%
Eli Lilly and Company 1,60%
Broadcom Inc. 1,57%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 12 Jul 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 32,92%
Finanzen 12,44%
Gesundheitswesen 11,58%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,08%
Kommunikationsdienste 9,10%
Industrieunternehmen 8,05%
Basiskonsumgüter 5,68%
Energie 3,51%
Versorgungsunternehmen 2,29%
Material 2,17%
Immobilien 2,17%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.