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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® S&P® 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPXE SE

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

    NAV

    €10,87

    per 17 Aug 2022

    Aktienklassenwährung

    EUR

    1 Tages NAV Veränderung

    -€0,08 (-0,72%)

    per 17 Aug 2022

    Volumen aller Anteilsklassen

    $6 067,13 M

    per 17 Aug 2022

    TER

    0,12%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes nachzubilden.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P 500 in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100% in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105% nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95%. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100% zu bringen.

    Fondsinformationen per 18 Aug 2022

    Fondsinformationen per 18 Aug 2022
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
    IE00BYYW2V44 INSPPE 31 Okt 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich EUR Thesaurierend
    ISIN IE00BYYW2V44
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPPE
    Auflagedatum 31 Okt 2018
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Währungssicherung Monatlich
    Aktienklassenwährung EUR
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
    Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,12% S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index 1 Anteil EUR Ja
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus DD
    TER 0,12%
    Benchmark S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR
    UCITS-konform Ja
    Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
    Irland State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Trust Company

    		 SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine
    Domizil Irland
    Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
    Unteranlageverwalter

    State Street Global Advisors Trust Company
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Nachbildung
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Ja Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Aug 2022

    Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Aug 2022

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Nov 2018 SPPE BYYW2V4 SPPE GY SPPE.DE
    Borsa Italiana EUR 02 Nov 2018 SPXE BFNC5W4 SPXE IM SPXE.MI
    SIX Swiss Exchange EUR 16 Jan 2019 SPXE BFNDQ79 SPXE SE SPXE.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 17 Aug 2022

    Fondsmerkmale per 17 Aug 2022
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    $544 644,05 M 503 4,06 18,84
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $544 644,05 M
    Anzahl der Vermögenswerte 503
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,06
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,84

    Marktpreis des Fonds per 17 Aug 2022

    Marktpreis des Fonds per 17 Aug 2022
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €10,85 €10,86 €10,85 €0,01 €10,94 €10,85 €12,35
    Geldkurs €10,85
    Briefkurs €10,86
    Schlusskurs €10,85
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
    Tageshoch €10,94
    Tagestief €10,85
    52 Wochen Hoch €12,35
    52 Wochen Tief
    €9,26
    52 Wochen Tief €9,26

    Nettoinventarwert des Fonds per 17 Aug 2022

    Nettoinventarwert des Fonds per 17 Aug 2022
    NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
    €10,87 €452,31 M 41 618 779 $6 067,13 M
    NAV €10,87
    Volumen Anteilsklasse €452,31 M
    Ausgabeanteile 41 618 779
    Volumen aller Anteilsklassen $6 067,13 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 31 Okt 2018
    • Index-Auflagedatum: 30 Jul 2018
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Jul 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    31 Okt 2018
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 9,21% -0,36% -13,99% -6,80% 36,62% - 48,47%
    Differenz 31 Jul 2022 0,03% 0,17% 0,17% 0,24% 1,75% - 2,07%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 9,22% -0,33% -13,93% -6,69% 37,11% - 49,14%
    Differenz 31 Jul 2022 0,04% 0,20% 0,23% 0,35% 2,24% - 2,74%
    Index
    S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
    		 31 Jul 2022 9,18% -0,53% -14,17% -7,04% 34,87% - 46,40%
    Monatsende

    per 31 Jul 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    31 Okt 2018
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 9,21% -0,36% -13,99% -6,80% 10,96% - 11,12%
    Differenz 31 Jul 2022 0,03% 0,17% 0,17% 0,24% 0,48% - 0,42%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 9,22% -0,33% -13,93% -6,69% 11,09% - 11,25%
    Differenz 31 Jul 2022 0,04% 0,20% 0,23% 0,35% 0,61% - 0,55%
    Index
    S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
    		 31 Jul 2022 9,18% -0,53% -14,17% -7,04% 10,48% - 10,70%

    per 31 Jul 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds nach Kosten (netto) -13,99% 27,13% 15,82% 27,13% -7,78% - - - - - -
    Differenz 0,17% 0,17% 1,01% 0,26% -0,01% - - - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) -13,93% 27,28% 15,96% 27,28% -7,76% - - - - - -
    Differenz 0,23% 0,32% 1,15% 0,41% 0,01% - - - - - -
    Index
    S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
    		 -14,17% 26,97% 14,81% 26,87% -7,77% - - - - - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2022

    Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2022

    Standardabweichung Tracking Error
    19,07% 0,33%
    Standardabweichung 19,07%
    Tracking Error 0,33%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 17 Aug 2022

    Wertpapiername Gewichtung
    Apple Inc. 7,45%
    Microsoft Corporation 6,05%
    Amazon.com Inc. 3,45%
    Tesla Inc 2,13%
    Alphabet Inc. Class A 2,00%
    Alphabet Inc. Class C 1,84%
    Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,53%
    UnitedHealth Group Incorporated 1,42%
    NVIDIA Corporation 1,27%
    Johnson & Johnson 1,23%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 17 Aug 2022

    Sektor Gewichtung
    Informationstechnologie 28,08%
    Gesundheitswesen 13,90%
    Nicht-Basiskonsumgüter 11,67%
    Finanzen 10,87%
    Kommunikationsdienste 8,47%
    Industrieunternehmen 7,88%
    Basiskonsumgüter 6,60%
    Energie 4,15%
    Versorgungsunternehmen 3,02%
    Immobilien 2,86%
    Material 2,50%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt. Sie unterliegen Anlagerisiken, Marktschwankungen und können sowohl über als auch unter ihrem Nettoinventarwert (NAV) notieren. Erträge werden durch Gebühren für den Handel und die Verwaltung des ETF selbst gemindert.

     

    NICHT ALLE ETFS VON SSGA SPDR SIND ZWANGSLÄUFIG AUCH FÜR SIE VERFÜGBAR ODER GEEIGNET. BEI DEN AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN EINSCHÄTZUNGEN/INFORMATIONEN HANDELT ES SICH WEDER UM ANLAGE-, FINANZ-, RECHTS- ODER STEUERBERATUNG NOCH UM BERATUNG ZU FRAGEN DER RECHNUNGSLEGUNG ODER DES AUFSICHTSRECHTS. IM ZWEIFELSFALL SOLLTEN SIE EINEN UNABHÄNGIGEN BERATER HINZUZIEHEN. BEI DEN INFORMATIONEN UND EINSCHÄTZUNGEN AUF DIESER SEITE HANDELT ES SICH NICHT UM EINE AUFFORDERUNG ODER EIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FONDSANTEILEN ODER ANDEREN FINANZINSTRUMENTEN.

     

    Standard & Poor's®, S&P® und SPDR® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) hat das Nutzungsrecht an diesen Marken im Rahmen einer Lizenz eingeräumt und State Street Corporation die Nutzung für bestimmte Zwecke im Rahmen einer Unterlizenz gestattet. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen und Drittlizenzgebern weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in diese Produkte zu und übernehmen diesbezüglich keine Haftung (insbesondere nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen der Indexberechnung und -verbreitung).

     

    Entsprechend der anwendbaren Vorschriften dürfen die ETFs von SPDR nur in den Ländern angeboten und vertrieben werden, in denen sie zugelassen sind.

     

    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    OGAW-ETFs von SPDR

     

    Die ETFs von SPDR werden von SPDR ETFs Europe I Plc und SSGA SPDR ETFs Europe II Plc als offene Kapitalanlagegesellschaften mit variablem Kapital und Haftungsabgrenzung unter den Teilfonds begeben. Bei diesen Gesellschaften handelt es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht, die als solche von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) zugelassen sind.
     

    Diese Website richtet sich ausschliesslich an Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Artikel 10 Absatz 3 und Absatz 3ter des Schweizer Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG») und seiner Ausführungsverordnung. Nicht alle Fonds sind von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), die in Investmentfondsangelegenheiten als Aufsichtsbehörde fungiert, zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, oder haben einen Vertreter und eine Zahlstelle in der Schweiz bestellt. Für diejenigen Fonds mit Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz, können der Verkaufsprospekt, die Statuten, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte können von der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, die als Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz fungiert, sowie unter www.spdrs.com und vom Hauptvertriebsträger in der Schweiz, State Street Global Advisors AG (SSGA AG), Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, kostenlos bezogen werden. Fonds ohne Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz sind nur für solche Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger zulässig, die nicht auf Grund eines opting outs gem. Art. 5 Abs. 1 des Schweizer Bundesgesetzes über die Erbringung von Finanzdienstleistungen («FIDLEG») als Qualifiziert bezeichnet werden, es sei denn, sie legen auf Grundlage eines Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsvertrag mit einem Finanzintermediär gemäß Art. 10 Abs. 3ter KAG an. Für weitere Informationen und die Fondsdokumente bezüglich dieser Fonds wenden Sie sich bitte an SSGA AG.

     

    Lesen Sie sich vor einer Anlage den SPDR-Prospekt und die Wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger durch. Beide Dokumente stehen Ihnen hier zur Verfügung. Sie enthalten nähere Einzelheiten zu den Fonds von SPDR, darunter Informationen zu Kosten, Risiken und autorisierten Vertriebsstellen.

     

    US-ETFs von SPDR

     

    Der Vertrieb von Anteilen an US-ETFs von SPDR in der Schweiz erfolgt und richtet sich ausschließlich an Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Artikel 10 Absatz 3 und Absatz 3ter des Schweizer Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG») und seiner Ausführungsverordnung. US-ETFs von SPDR sind nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zum öffentlichen Vertrieb registriert. Bestimmte SPDR US ETFs haben keinen Verteter und keine Zahlstelle in der Schweiz bestellt. Für diejenigen Fonds mit Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz, können die offiziellen Fondsdokumente von der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, die als Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz fungiert, sowie unter www.spdrs.com und vom Hauptvertriebsträger in der Schweiz, State Street Global Advisors AG (SSGA AG), Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, kostenlos bezogen werden. Fonds ohne Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz sind nur für solche Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger zulässig, die nicht auf Grund eines opting outs gem. Art. 5 Abs. 1 des Schweizer Bundesgesetzes über die Erbringung von Finanzdienstleistungen («FIDLEG») als Qualifiziert bezeichnet werden, es sei denn, sie legen auf Grundlage eines Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsvertrag mit einem Finanzintermediär gemäß Art. 10 Abs. 3ter KAG an. Für weitere Informationen und die Fondsdokumente bezüglich dieser Fonds wenden Sie sich bitte an SSGA AG.

     

    Informieren Sie sich vor einer Anlage über die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds. Lesen Sie sich vor einer Anlage den Prospekt aufmerksam durch. Er enthält neben diesen noch weitere Informationen und ist hier sowie bei Ihrem Finanzberater erhältlich.


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