SPDR® S&P® 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) 500X SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV

$29,44

per 24 Sep 2021

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,04 (+0,14%)

per 24 Sep 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$465,14 M

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).


Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P 500 ESG Exclusions II Index misst die Performance der 500 größten Unternehmen an den US-Aktienmärkten, gewichtet nach Marktkapitalisierung, unter Herausfilterung der Wertpapiere von Unternehmen, die eine Beteiligung an den Bereichen kontroverse Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak und Kraftwerkskohle aufweisen und die als nicht in Einklang mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact agierend erachtet werden.


Fondsinformationen per 27 Sep 2021

Fondsinformationen per 27 Sep 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 Dez 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BH4GPZ28
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Auflagedatum 02 Dez 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,10% S&P 500 ESG Exclusions II Index 1 EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark S&P 500 ESG Exclusions II Index
Mindestinvestment 1
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Sep 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Sep 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 03 Dez 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 Feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 24 Sep 2021

Fondsmerkmale per 24 Sep 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$536 887,60 M 489 4,57 22,07
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $536 887,60 M
Anzahl der Vermögenswerte 489
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,57
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 22,07

Indexmerkmale per 24 Sep 2021

Indexmerkmale per 24 Sep 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,29%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,29%

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2021

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€25,04 €25,06 €25,06 €0,02 €25,10 €24,96 €25,47
Geldkurs €25,04
Briefkurs €25,06
Schlusskurs €25,06
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €25,10
Tagestief €24,96
52 Wochen Hoch €25,47
52 Wochen Tief
€18,13
52 Wochen Tief €18,13

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2021
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$29,44 $465,14 M 15 800 000 $465,14 M
NAV $29,44
Volumen Anteilsklasse $465,14 M
Ausgabeanteile 15 800 000
Volumen aller Anteilsklassen $465,14 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Renditen per 24 Sep 2021

Renditen per 24 Sep 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,00%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 02 Dez 2019
  • Index-Auflagedatum: 31 Okt 2019

per 31 Aug 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2021 3,06% 8,13% 21,31% 30,59% - - 50,68%
Differenz 31 Aug 2021 0,01% 0,02% 0,08% 0,13% - - 0,27%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2021 3,06% 8,15% 21,39% 30,72% - - 50,95%
Differenz 31 Aug 2021 0,02% 0,05% 0,16% 0,26% - - 0,53%
Index
S&P 500 ESG Exclusions II Index
31 Aug 2021 3,05% 8,11% 21,23% 30,46% - - 50,41%

per 31 Aug 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2021 3,06% 8,13% 21,31% 30,59% - - 26,46%
Differenz 31 Aug 2021 0,01% 0,02% 0,08% 0,13% - - 0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2021 3,06% 8,15% 21,39% 30,72% - - 26,58%
Differenz 31 Aug 2021 0,02% 0,05% 0,16% 0,26% - - 0,26%
Index
S&P 500 ESG Exclusions II Index
31 Aug 2021 3,05% 8,11% 21,23% 30,46% - - 26,33%

per 31 Aug 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 21,31% 19,41% 4,02% - - - - - - - -
Differenz 0,08% 0,12% 0,01% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 21,39% 19,53% 4,03% - - - - - - - -
Differenz 0,16% 0,24% 0,02% - - - - - - - -
Index
S&P 500 ESG Exclusions II Index
21,23% 19,29% 4,02% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 24 Sep 2021

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 6,32%
Microsoft Corporation 6,16%
Amazon.com Inc. 4,09%
Alphabet Inc. Class A 2,35%
Facebook Inc. Class A 2,31%
Alphabet Inc. Class C 2,20%
Tesla Inc 1,72%
NVIDIA Corporation 1,51%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,41%
JPMorgan Chase & Co. 1,33%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 24 Sep 2021

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 29,04%
Gesundheitswesen 13,76%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,77%
Kommunikationsdienste 11,72%
Finanzen 10,60%
Industrieunternehmen 6,45%
Basiskonsumgüter 5,27%
Energie 2,68%
Immobilien 2,67%
Material 2,55%
Versorgungsunternehmen 2,48%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.