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SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF WHEA SE

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können. 

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$62,67
per 17 Mai 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,01 (-0,02%)
per 17 Mai 2024
Verwaltetes Vermögen
$584,30 M
per 17 Mai 2024
TER
0,30%
per 30 Apr 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Sektors Gesundheitswesen in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Health Care Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

Index-Beschreibung

Der MSCI World Health Care 35/20 Capped Index misst die Wertentwicklung globaler Aktien, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Gesundheitssektor zugerechnet werden.

Fondsinformationen per 18 Mai 2024

ISIN IE00BYTRRB94
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWHEAE
Auflagedatum 29 Apr 2016
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Mai 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 03 Mai 2016 WHEA BYZJ0B0 WHEA NA WHEA.AS
London Stock Exchange USD 04 Mai 2016 WHEA BYYW128 WHEA LN WHEA.L
SIX Swiss Exchange USD 06 Mai 2016 WHEA BYZJ0N2 WHEA SE WHEA.S
Borsa Italiana EUR 30 Jan 2019 WHEA BHXH6F3 WHEA IM WHEA.MI
London Stock Exchange GBP 04 Apr 2022 HEAW BNLYDJ1 HEAW LN HEAW.L
Deutsche Börse EUR 20 Nov 2023 SPFS BYTRRB9 SPFS GY SPFS.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 16 Mai 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $216 313,98 M
Anzahl der Vermögenswerte 137
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,49
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 20,05

Indexmerkmale per 16 Mai 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,77%

Marktpreis des Fonds per 17 Mai 2024

Geldkurs €57,00
Briefkurs €57,90
Schlusskurs €57,47
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,90
Tageshoch €57,73
Tagestief €57,50
52 Wochen Hoch €58,24
52 Wochen Tief €49,34

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Mai 2024

NAV USD (Official NAV) $62,67
NAV EUR €57,62
NAV GBP £49,35
Verwaltetes Vermögen $584,30 M
Ausgabeanteile 9 323 348

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 29 Apr 2016
  • Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
  • Wertentwicklungsbeginn: 28 Feb 2009

per 30 Apr 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2024 -3,97% 0,50% 3,19% 5,03% 4,93% 9,86% 8,55% 12,53%
Differenz 30 Apr 2024 -0,02% -0,02% -0,03% -0,13% -0,16% -0,15% -0,16% -0,20%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2024 -3,95% 0,58% 3,29% 5,35% 5,25% 10,19% 8,90% 12,91%
Differenz 30 Apr 2024 0,00% 0,05% 0,07% 0,18% 0,16% 0,17% 0,18% 0,18%
Index
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Health Care 35/20 Capped Index und des MSCI World Health Care Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Health Care Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Health Care 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

30 Apr 2024 -3,95% 0,52% 3,22% 5,17% 5,09% 10,01% 8,71% 12,73%

per 30 Apr 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2024 -3,97% 0,50% 3,19% 5,03% 15,54% 60,04% 127,21% 499,49%
Differenz 30 Apr 2024 -0,02% -0,02% -0,03% -0,13% -0,52% -1,13% -3,39% -16,21%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2024 -3,95% 0,58% 3,29% 5,35% 16,59% 62,46% 134,52% 530,75%
Differenz 30 Apr 2024 0,00% 0,05% 0,07% 0,18% 0,52% 1,28% 3,91% 15,05%
Index
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Health Care 35/20 Capped Index und des MSCI World Health Care Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Health Care Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Health Care 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

30 Apr 2024 -3,95% 0,52% 3,22% 5,17% 16,06% 61,17% 130,60% 515,69%

per 30 Apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 3,19% 3,63% -5,56% 19,59% 13,26% 23,34% 2,48% 19,69% -6,89% 6,17% 17,71%
Differenz -0,03% -0,12% -0,14% -0,22% -0,26% 0,09% -0,04% -0,11% -0,08% -0,43% -0,39%
Fonds vor Kosten (brutto) 3,29% 3,94% -5,27% 19,94% 13,60% 23,70% 2,78% 20,05% -6,58% 6,58% 18,15%
Differenz 0,07% 0,19% 0,14% 0,14% 0,08% 0,46% 0,27% 0,25% 0,23% -0,02% 0,05%
Index
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Health Care 35/20 Capped Index und des MSCI World Health Care Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Health Care Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Health Care 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

3,22% 3,76% -5,41% 19,80% 13,52% 23,24% 2,51% 19,80% -6,81% 6,60% 18,10%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Health Care 35/20 Capped Index und des MSCI World Health Care Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Health Care Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Health Care 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2024

Standardabweichung 14,10%
Tracking Error 0,05%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 16 Mai 2024

Wertpapiername Gewichtung
Eli Lilly and Company 7,99%
UnitedHealth Group Incorporated 6,18%
Novo Nordisk A/S Class B 5,57%
Johnson & Johnson 4,76%
Merck & Co. Inc. 4,26%
AbbVie Inc. 3,72%
AstraZeneca PLC 3,06%
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,95%
Novartis AG 2,70%
Danaher Corporation 2,38%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 16 Mai 2024

Sektor Gewichtung
Pharmazeutika 42,31%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte 18,62%
Gesundheitswesen: Anbieter & Dienstleister 15,35%
Biotechnologie 13,60%
Biowissenschaften: Hilfsmittel & Dienstleistungen 9,65%
Gesundheitswesen: Technologie 0,47%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Health Care 35/20 Capped Index und des MSCI World Health Care Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Health Care Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Health Care 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.