SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF WHEA SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$56,16

per 26 Jul 2021

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,34 (-0,61%)

per 26 Jul 2021

Verwaltetes Vermögen

$403,97 M

per 26 Jul 2021

TER

0,30%

image load fail

per 30 Jun 2021

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Sektors Gesundheitswesen in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Health Care Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI World Health Care 35/20 Capped Index misst die Wertentwicklung globaler Aktien, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Gesundheitssektor zugerechnet werden.


Fondsinformationen per 27 Jul 2021

Fondsinformationen per 27 Jul 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BYTRRB94 INWHEAE 29 Apr 2016 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BYTRRB94
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWHEAE
Auflagedatum 29 Apr 2016
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,30% MSCI World Health Care 35/20 Capped Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Jul 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Jul 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 03 Mai 2016 WHEA BYZJ0B0 WHEA NA WHEA.AS
London Stock Exchange USD 04 Mai 2016 WHEA BYYW128 WHEA LN WHEA.L
SIX Swiss Exchange USD 06 Mai 2016 WHEA BYZJ0N2 WHEA SE WHEA.S
Borsa Italiana EUR 30 Jan 2019 WHEA BHXH6F3 WHEA IM WHEA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Jul 2021

Fondsmerkmale per 26 Jul 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$147 959,81 M 154 4,89 18,93
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $147 959,81 M
Anzahl der Vermögenswerte 154
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,89
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,93

Indexmerkmale per 26 Jul 2021

Indexmerkmale per 26 Jul 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,67%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,67%

Marktpreis des Fonds per 26 Jul 2021

Marktpreis des Fonds per 26 Jul 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€47,10 €48,36 €47,58 €1,26 €48,00 €47,46 €48,04
Geldkurs €47,10
Briefkurs €48,36
Schlusskurs €47,58
Ankauf-/ Verkaufsspread €1,26
Tageshoch €48,00
Tagestief €47,46
52 Wochen Hoch €48,04
52 Wochen Tief
€37,77
52 Wochen Tief €37,77

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Jul 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Jul 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$56,16 €47,56 $403,97 M 7 193 348
NAV USD (Official NAV) $56,16
NAV EUR €47,56
Verwaltetes Vermögen $403,97 M
Ausgabeanteile 7 193 348
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 29 Apr 2016
  • Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
  • Wertentwicklungsbeginn: 28 Feb 2009

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 2,94% 9,06% 9,83% 22,73% 54,87% 78,35% 445,14%
Differenz 30 Jun 2021 -0,05% -0,07% -0,09% -0,31% -0,41% -0,52% -12,49%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 2,97% 9,14% 9,99% 23,10% 56,27% 81,04% 468,71%
Differenz 30 Jun 2021 -0,03% 0,01% 0,08% 0,06% 0,98% 2,17% 11,09%
Index
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
30 Jun 2021 3,00% 9,13% 9,92% 23,04% 55,29% 78,88% 457,62%

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 2,94% 9,06% 9,83% 22,73% 15,69% 12,27% 14,74%
Differenz 30 Jun 2021 -0,05% -0,07% -0,09% -0,31% -0,10% -0,07% -0,21%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 2,97% 9,14% 9,99% 23,10% 16,04% 12,61% 15,13%
Differenz 30 Jun 2021 -0,03% 0,01% 0,08% 0,06% 0,24% 0,27% 0,18%
Index
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
30 Jun 2021 3,00% 9,13% 9,92% 23,04% 15,80% 12,34% 14,95%

per 30 Jun 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 9,83% 13,26% 23,34% 2,48% 19,69% -6,89% 6,17% 17,71% 35,58% 17,08% 9,14%
Differenz -0,09% -0,26% 0,09% -0,04% -0,11% -0,08% -0,43% -0,39% -0,69% -0,45% -0,31%
Fonds vor Kosten (brutto) 9,99% 13,60% 23,70% 2,78% 20,05% -6,58% 6,58% 18,15% 36,08% 17,52% 9,55%
Differenz 0,08% 0,08% 0,46% 0,27% 0,25% 0,23% -0,02% 0,05% -0,18% -0,01% 0,10%
Index
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
9,92% 13,52% 23,24% 2,51% 19,80% -6,81% 6,60% 18,10% 36,27% 17,54% 9,46%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Standardabweichung Tracking Error
14,93% 0,10%
Standardabweichung 14,93%
Tracking Error 0,10%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Jul 2021

Wertpapiername Gewichtung
Johnson & Johnson 6,05%
UnitedHealth Group Incorporated 5,28%
Roche Holding Ltd 3,53%
Pfizer Inc. 3,13%
Abbott Laboratories 2,84%
AbbVie Inc. 2,80%
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,80%
Novartis AG 2,72%
Eli Lilly and Company 2,66%
Merck & Co. Inc. 2,61%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 26 Jul 2021

Sektor Gewichtung
Pharmazeutika 37,55%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte 24,21%
Gesundheitswesen: Anbieter & Dienstleister 14,76%
Biotechnologie 13,33%
Biowissenschaften: Hilfsmittel & Dienstleistungen 8,56%
Gesundheitswesen: Technologie 1,59%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI World Health Care Index.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.