SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF WCOS SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$36,06

per 04 Jun 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,05 (-0,14%)

per 04 Jun 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$114,41 M

per 04 Jun 2020

TER

0,30%

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per 30 Apr 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Basiskonsumgütersektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI World Consumer Staples Index misst die Wertentwicklung globaler Aktien, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Basiskonsumgütersektor zuzurechnen sind (also Unternehmen aus dem Bereich der Versorgung mit grundlegenden Gütern und entsprechender Dienstleistungen, die häufig weniger konjunktursensibel sind).


Fondsinformationen per 04 Jun 2020

Fondsinformationen per 04 Jun 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BYTRR756 INWCOSE 29 Apr 2016 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BYTRR756
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWCOSE
Auflagedatum 29 Apr 2016
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,30% MSCI World Consumer Staples Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Consumer Staples Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Jun 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Jun 2020

Börse Euronext Amsterdam (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 03 Mai 2016
Börsenticker WCOS
SEDOL Code BYZJ076
Bloomberg Code WCOS NA
Reuters Code WCOS.AS
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 04 Mai 2016
Börsenticker WCOS
SEDOL Code BYYW0Z4
Bloomberg Code WCOS LN
Reuters Code WCOS.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 06 Mai 2016
Börsenticker WCOS
SEDOL Code BYZJ0K9
Bloomberg Code WCOS SE
Reuters Code WCOS.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 03 Mai 2016 WCOS BYZJ076 WCOS NA WCOS.AS
London Stock Exchange USD 04 Mai 2016 WCOS BYYW0Z4 WCOS LN WCOS.L
SIX Swiss Exchange USD 06 Mai 2016 WCOS BYZJ0K9 WCOS SE WCOS.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 03 Jun 2020

Fondsmerkmale per 03 Jun 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$115 703,83 M 123 3,80 20,56
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $115 703,83 M
Anzahl der Vermögenswerte 123
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,80
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 20,56

Indexmerkmale per 03 Jun 2020

Indexmerkmale per 03 Jun 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,77%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,77%

Marktpreis des Fonds per 04 Jun 2020

Marktpreis des Fonds per 04 Jun 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,00 €32,50 €31,89 €3,50 €32,33 €31,81 €35,75
Geldkurs €29,00
Briefkurs €32,50
Schlusskurs €31,89
Ankauf-/ Verkaufsspread €3,50
Tageshoch €32,33
Tagestief €31,81
52 Wochen Hoch €35,75
52 Wochen Tief
€26,50
52 Wochen Tief €26,50

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Jun 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Jun 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$36,06 €31,79 $114,41 M 3 172 897
NAV USD (Official NAV) $36,06
NAV EUR €31,79
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $114,41 M
Ausgabeanteile 3 172 897
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 29 Apr 2016
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 2000
  • Wertentwicklungsbeginn: 28 Feb 2009

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 1,93% 2,71% -6,37% 4,20% 6,40% 26,01% 227,75%
Differenz 31 Mai 2020 -0,01% 0,03% -0,01% 0,02% 0,12% -0,10% -6,78%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 1,96% 2,79% -6,25% 4,51% 7,36% 28,02% 240,82%
Differenz 31 Mai 2020 0,01% 0,10% 0,10% 0,33% 1,08% 1,91% 6,29%
Index
MSCI World Consumer Staples Index
31 Mai 2020 1,94% 2,69% -6,36% 4,18% 6,28% 26,11% 234,53%

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 1,93% 2,71% -6,37% 4,20% 2,09% 4,73% 11,13%
Differenz 31 Mai 2020 -0,01% 0,03% -0,01% 0,02% 0,04% -0,02% -0,20%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 1,96% 2,79% -6,25% 4,51% 2,40% 5,06% 11,51%
Differenz 31 Mai 2020 0,01% 0,10% 0,10% 0,33% 0,35% 0,32% 0,18%
Index
MSCI World Consumer Staples Index
31 Mai 2020 1,94% 2,69% -6,36% 4,18% 2,05% 4,75% 11,33%

per 31 Mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -6,37% 22,86% -10,09% 17,14% 1,56% 6,03% 6,90% 20,64% 12,84% 8,28% 12,49%
Differenz -0,01% 0,06% 0,01% 0,11% -0,07% -0,32% -0,41% -0,64% -0,52% -0,30% -0,21%
Fonds vor Kosten (brutto) -6,25% 23,23% -9,82% 17,49% 1,90% 6,44% 7,30% 21,09% 13,27% 8,69% 12,90%
Differenz 0,10% 0,43% 0,28% 0,46% 0,26% 0,08% -0,01% -0,19% -0,09% 0,11% 0,20%
Index
MSCI World Consumer Staples Index
-6,36% 22,80% -10,10% 17,04% 1,63% 6,35% 7,31% 21,28% 13,36% 8,58% 12,70%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2020

Standardabweichung Tracking Error
11,19% 0,08%
Standardabweichung 11,19%
Tracking Error 0,08%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Jun 2020

Wertpapiername Gewichtung
Nestle S.A. 9,15%
Procter & Gamble Company 8,33%
Coca-Cola Company 5,57%
PepsiCo Inc. 5,26%
Walmart Inc. 4,98%
Costco Wholesale Corporation 3,85%
Philip Morris International Inc. 3,29%
British American Tobacco p.l.c. 2,67%
Diageo plc 2,43%
Unilever NV 2,22%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Jun 2020

Sector Gewichtung
Basiskonsumgüter 100,00%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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