EVAL | ZPRW : SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Basiswährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00BSPLC306	INZPRWE	18 Feb 2015	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich	EUR	Thesaurierend	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD	0,20%	MSCI Europe Value Exposure Select Index	1 Anteil	EUR, GBP, CHF	Ja	Irland

Investment Manager	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt	SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Nachbildung	-	Ja	Ja	Ja

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	19 Feb 2015	ZPRW	BSPLC74	ZPRW GY	ZPRW.DE
London Stock Exchange	GBP	20 Feb 2015	EVAL	BSPLC30	EVAL LN	EVAL.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 Aug 2015	EVAL	BWK1TZ4	EVAL SE	EVAL.S

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	Anzahl der Vermögenswerte	Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€42 442,84 M	124	1,06	13,34

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
3,99%

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€32,45	€32,54	€32,50	€0,09	€32,50	€32,04	€36,38

NAV EUR (Official NAV)	NAV CHF	NAV GBP	Verwaltetes Vermögen (Mio.)	Ausgabeanteile
€32,45	CHF 35,13	£28,84	€4,87 M	150 000

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2020	-5,78%	-4,17%	-25,55%	-20,40%	-22,56%	-9,98%	-12,89%
Differenz	31 Okt 2020	0,03%	0,01%	0,23%	0,16%	0,53%	1,05%	1,15%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2020	-5,76%	-4,12%	-25,42%	-20,23%	-22,01%	-8,88%	-11,68%
Differenz	31 Okt 2020	0,04%	0,06%	0,36%	0,33%	1,08%	2,15%	2,37%
Index MSCI Europe Value Exposure Select Index	31 Okt 2020	-5,81%	-4,18%	-25,77%	-20,57%	-23,09%	-11,03%	-14,05%

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2020	-5,78%	-4,17%	-25,55%	-20,40%	-8,17%	-2,08%	-2,39%
Differenz	31 Okt 2020	0,03%	0,01%	0,23%	0,16%	0,21%	0,23%	0,23%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2020	-5,76%	-4,12%	-25,42%	-20,23%	-7,95%	-1,84%	-2,16%
Differenz	31 Okt 2020	0,04%	0,06%	0,36%	0,33%	0,43%	0,47%	0,47%
Index MSCI Europe Value Exposure Select Index	31 Okt 2020	-5,81%	-4,18%	-25,77%	-20,57%	-8,38%	-2,31%	-2,62%

	2020 (YTD)	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds nach Kosten (netto)	-25,55%	22,95%	-14,65%	10,73%	8,28%	-7,01%	-	-	-	-	-
Differenz	0,23%	0,05%	0,19%	0,12%	0,49%	0,18%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-25,42%	23,26%	-14,43%	11,01%	8,55%	-6,81%	-	-	-	-	-
Differenz	0,36%	0,36%	0,41%	0,40%	0,76%	0,39%	-	-	-	-	-
Index MSCI Europe Value Exposure Select Index	-25,77%	22,90%	-14,84%	10,61%	7,79%	-7,20%	-	-	-	-	-

Standardabweichung	Tracking Error
18,22%	0,26%

Wertpapiername	Gewichtung
Siemens AG	5,00%
British American Tobacco p.l.c.	3,71%
Roche Holding AG	3,54%
Rio Tinto plc	3,02%
Capgemini SE	2,88%
BNP Paribas SA Class A	2,82%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	2,81%
Novartis AG	2,62%
Enel SpA	2,60%
Imperial Brands PLC	2,44%

Sector	Gewichtung
Finanzen	17,23%
Industrieunternehmen	14,55%
Gesundheitswesen	13,23%
Basiskonsumgüter	12,55%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,70%
Material	8,27%
Informationstechnologie	7,21%
Versorgungsunternehmen	5,33%
Energie	4,65%
Kommunikationsdienste	3,75%
Immobilien	1,54%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

The SPDR^® MSCI Europe Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

Vor dem 11. Juli 2018 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Value Weighted Index.

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UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF EVAL SE

Wichtige Risikohinweise

Anlageziel des Fonds

Indexbeschreibung

Fondsinformationen per 24 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Nov 2020

INAV

Fondsmerkmale per 24 Nov 2020

Indexmerkmale per 24 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 24 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Nov 2020

Wertentwicklung des Fonds

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 24 Nov 2020

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 24 Nov 2020

Ländergewichtungen des

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)