STRX | STR : SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Basiswährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00BKWQ0C77	INSTR	05 Dez 2014	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich	EUR	Thesaurierend	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD	0,30%	MSCI Europe Consumer Discretionary Index	1 Anteil	EUR, CHF, MXN	Ja	Irland

Investment Manager	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt	SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Nachbildung	-	Ja	Ja	Ja

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Paris (Primär)	EUR	08 Dez 2014	STR	7224706	STR FP	STR.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 Dez 2014	STRX	BM67J01	STRX SE	STRX.S
London Stock Exchange	EUR	09 Dez 2014	CDIS	BSBNC07	CDIS LN	CDIS.L
Deutsche Börse	EUR	09 Dez 2014	SPYR	BKX4020	SPYR GY	SPYR.DE
Borsa Italiana	EUR	10 Dez 2014	STRX	BM67HZ2	STRX IM	STRX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 Feb 2019	CDISN	BJCW8P7	CDISN MM	CDISN.MX

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	Anzahl der Vermögenswerte	Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€43 091,42 M	53	2,23	35,43

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
1,21%

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€118,56	€134,94	€134,84	€16,38	€134,84	€134,32	€136,20

NAV EUR (Official NAV)	NAV CHF	NAV MXN	Verwaltetes Vermögen (Mio.)	Ausgabeanteile
€134,71	CHF 145,63	MXN $3 232,28	€74,09 M	550 000

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2020	-2,62%	7,30%	-13,69%	-9,61%	-3,57%	4,78%	207,01%
Differenz	31 Okt 2020	0,01%	-0,12%	-0,61%	-0,67%	-0,44%	-0,26%	-11,50%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2020	-2,59%	7,38%	-13,47%	-9,34%	-2,69%	6,36%	230,74%
Differenz	31 Okt 2020	0,03%	-0,04%	-0,39%	-0,40%	0,43%	1,32%	12,23%
Index MSCI Europe Consumer Discretionary Index	31 Okt 2020	-2,63%	7,42%	-13,08%	-8,94%	-3,12%	5,04%	218,51%

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2020	-2,62%	7,30%	-13,69%	-9,61%	-1,20%	0,94%	6,05%
Differenz	31 Okt 2020	0,01%	-0,12%	-0,61%	-0,67%	-0,15%	-0,05%	-0,20%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2020	-2,59%	7,38%	-13,47%	-9,34%	-0,91%	1,24%	6,47%
Differenz	31 Okt 2020	0,03%	-0,04%	-0,39%	-0,40%	0,14%	0,25%	0,21%
Index MSCI Europe Consumer Discretionary Index	31 Okt 2020	-2,63%	7,42%	-13,08%	-8,94%	-1,05%	0,99%	6,26%

	2020 (YTD)	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds nach Kosten (netto)	-13,69%	33,09%	-14,21%	9,82%	-0,41%	12,08%	8,35%	29,50%	32,60%	-11,06%	35,45%
Differenz	-0,61%	0,08%	0,16%	0,17%	0,05%	-0,13%	0,23%	-0,28%	-0,08%	0,09%	-0,36%
Fonds vor Kosten (brutto)	-13,47%	33,49%	-13,95%	10,15%	-0,11%	12,42%	8,68%	29,89%	33,00%	-10,80%	35,93%
Differenz	-0,39%	0,48%	0,42%	0,50%	0,35%	0,21%	0,56%	0,11%	0,32%	0,36%	0,12%
Index MSCI Europe Consumer Discretionary Index	-13,08%	33,01%	-14,37%	9,65%	-0,46%	12,21%	8,12%	29,78%	32,68%	-11,16%	35,81%

Standardabweichung	Tracking Error
19,37%	0,30%

Wertpapiername	Gewichtung
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15,44%
adidas AG	5,86%
Daimler AG	5,53%
Kering SA	5,14%
Prosus N.V. Class N	5,06%
Compagnie Financiere Richemont SA	4,22%
EssilorLuxottica SA	3,79%
Industria de Diseno Textil S.A.	3,45%
Volkswagen AG Pref	3,18%
Compass Group PLC	3,16%

Sector	Gewichtung
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	41,96%
Kraftfahrzeuge	19,69%
Hotels, Restaurants & Freizeit	10,98%
Einzelhandel (Internet & Direktmarketing)	10,24%
Einzelhandel: Spezial	6,27%
Kraftfahrzeugkomponenten	4,99%
Gebrauchsgüter	4,77%
Einzelhandel: Gemischt	1,09%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Der SPDR^® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS^® MSCI Europe Consumer Discretionary ETF bekannt.

SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF STRX SE

Wichtige Risikohinweise

Anlageziel des Fonds

Indexbeschreibung

Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

INAV

Fondsmerkmale per 25 Nov 2020

Indexmerkmale per 26 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Wertentwicklung des Fonds

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Nov 2020

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 25 Nov 2020

Ländergewichtungen des

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja