SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF EMRG SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$53,14

per 05 Jun 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,76 (+1,44%)

per 05 Jun 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$382,60 M

per 05 Jun 2020

TER

0,42%

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per 31 Mai 2020

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Emerging Markets Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Schwellenländern messen soll. Der Index setzt sich aus ca. 21 Schwellenländern zusammen.

Fondsinformationen per 05 Jun 2020

Fondsinformationen per 05 Jun 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B469F816 INSPYME 13 Mai 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B469F816
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYME
Auflagedatum 13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,42% MSCI Emerging Markets Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,42%
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Jun 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Jun 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 18 Mai 2011
Börsenticker SPYM
SEDOL Code B43F742
Bloomberg Code SPYM GY
Reuters Code EMRG.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 26 Jul 2011
Börsenticker EMRG
SEDOL Code B6WFJL8
Bloomberg Code EMRG LN
Reuters Code EMRG.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 26 Jul 2011
Börsenticker EMRD
SEDOL Code B469F81
Bloomberg Code EMRD LN
Reuters Code EMRD.L
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 14 Sep 2011
Börsenticker EMRG
SEDOL Code B6R3Q72
Bloomberg Code EMRG FP
Reuters Code EMRG.PA
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 31 Jan 2012
Börsenticker EMRG
SEDOL Code B76BRZ9
Bloomberg Code EMRG SE
Reuters Code EMRG.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 12 Apr 2012
Börsenticker EMRG
SEDOL Code B3V7WC6
Bloomberg Code EMRG IM
Reuters Code EMRG.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2011 SPYM B43F742 SPYM GY EMRG.DE
London Stock Exchange GBP 26 Jul 2011 EMRG B6WFJL8 EMRG LN EMRG.L
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 EMRD B469F81 EMRD LN EMRD.L
Euronext Paris EUR 14 Sep 2011 EMRG B6R3Q72 EMRG FP EMRG.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 EMRG B76BRZ9 EMRG SE EMRG.S
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 EMRG B3V7WC6 EMRG IM EMRG.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 03 Jun 2020

Fondsmerkmale per 03 Jun 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$91 946,48 M 1 286 1,63 14,89
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $91 946,48 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 286
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,63
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,89

Indexmerkmale per 04 Jun 2020

Indexmerkmale per 04 Jun 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,76%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,76%

Marktpreis des Fonds per 05 Jun 2020

Marktpreis des Fonds per 05 Jun 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€47,55 €47,64 €47,60 €0,09 €47,60 €46,35 €54,53
Geldkurs €47,55
Briefkurs €47,64
Schlusskurs €47,60
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,09
Tageshoch €47,60
Tagestief €46,35
52 Wochen Hoch €54,53
52 Wochen Tief
€36,72
52 Wochen Tief €36,72

Nettoinventarwert des Fonds per 05 Jun 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 05 Jun 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$53,14 CHF 51,14 €46,97 £41,76 $382,60 M 7 200 000
NAV USD (Official NAV) $53,14
NAV CHF CHF 51,14
NAV EUR €46,97
NAV GBP £41,76
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $382,60 M
Ausgabeanteile 7 200 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
  • Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 0,73% -7,07% -16,08% -4,75% -1,31% 3,08% -1,60%
Differenz 31 Mai 2020 -0,04% -0,13% -0,12% -0,36% -0,86% -1,39% -3,48%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 0,76% -6,98% -15,93% -4,35% -0,06% 5,26% 2,99%
Differenz 31 Mai 2020 -0,01% -0,03% 0,03% 0,04% 0,39% 0,79% 1,11%
Index
MSCI Emerging Markets Index
31 Mai 2020 0,77% -6,95% -15,96% -4,39% -0,45% 4,47% 1,88%

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 0,73% -7,07% -16,08% -4,75% -0,44% 0,61% -0,18%
Differenz 31 Mai 2020 -0,04% -0,13% -0,12% -0,36% -0,29% -0,27% -0,38%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 0,76% -6,98% -15,93% -4,35% -0,02% 1,03% 0,33%
Differenz 31 Mai 2020 -0,01% -0,03% 0,03% 0,04% 0,13% 0,15% 0,12%
Index
MSCI Emerging Markets Index
31 Mai 2020 0,77% -6,95% -15,96% -4,39% -0,15% 0,88% 0,21%

per 31 Mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -16,08% 17,92% -14,74% 36,69% 11,61% -15,72% -2,79% -3,29% 17,18% -17,67% -
Differenz -0,12% -0,50% -0,17% -0,60% 0,42% -0,80% -0,60% -0,68% -1,04% 0,41% -
Fonds vor Kosten (brutto) -15,93% 18,41% -14,38% 37,26% 12,08% -15,37% -2,22% -2,66% 17,94% -17,33% -
Differenz 0,03% -0,01% 0,19% -0,02% 0,89% -0,45% -0,03% -0,06% -0,28% 0,75% -
Index
MSCI Emerging Markets Index
-15,96% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19% -2,60% 18,22% -18,08% 18,88%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2020

Standardabweichung Tracking Error
17,78% 0,38%
Standardabweichung 17,78%
Tracking Error 0,38%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Jun 2020

Wertpapiername Gewichtung
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 7,17%
Tencent Holdings Ltd. 5,54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,30%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,71%
Naspers Limited Class N 1,39%
China Construction Bank Corporation Class H 1,37%
Meituan Dianping Class B 1,29%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 1,09%
Reliance Industries Limited 1,02%
China Mobile Limited 0,79%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Jun 2020

Sector Gewichtung
Finanzen 20,20%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,00%
Informationstechnologie 16,59%
Kommunikationsdienste 12,73%
Material 7,10%
Basiskonsumgüter 6,56%
Energie 6,24%
Industrieunternehmen 4,85%
Gesundheitswesen 3,75%
Immobilien 2,59%
Versorgungsunternehmen 2,39%
Nicht zugeordnet 0,00%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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