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SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF EMAS SE

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$70,25
per 28 Feb 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,52 (-0,74%)
per 28 Feb 2024
Verwaltetes Vermögen
$852,83 M
per 28 Feb 2024
TER
0,55%
per 31 Jan 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Schwellenländern in Asien.

Index-Beschreibung

Der MSCI EM Asia Index ist ein auf den Streubesitz basierender marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte von ca. 9 Schwellenländern in Asien messen soll.

Fondsinformationen per 29 Feb 2024

ISIN IE00B466KX20
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYAE
Auflagedatum 13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 29 Feb 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2011 SPYA B67PZ71 SPYA GY EMAE.DE
London Stock Exchange GBP 26 Jul 2011 EMAS B6WFJF2 EMAS LN EASI.L
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 EMAD B466KX2 EMAD LN EASD.L
Euronext Paris EUR 14 Sep 2011 EMAE B5TFXD4 EMAE FP EMAE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 EMAS B6TDMC7 EMAS SE SSGEMAS.S
Borsa Italiana EUR 31 Jan 2012 EMAE B56WMM0 EMAE IM EMAE.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 EMADN BJCW921 EMADN MM EMADN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 28 Feb 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $96 992,71 M
Anzahl der Vermögenswerte 903
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,65
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,50

Indexmerkmale per 28 Feb 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,53%

Marktpreis des Fonds per 28 Feb 2024

Geldkurs €61,50
Briefkurs €65,00
Schlusskurs €63,71
Ankauf-/ Verkaufsspread €3,50
Tageshoch €64,18
Tagestief €63,58
52 Wochen Hoch €65,25
52 Wochen Tief €58,85

Nettoinventarwert des Fonds per 28 Feb 2024

NAV USD (Official NAV) $70,25
NAV CHF CHF 61,82
NAV EUR €64,84
NAV GBP £55,52
NAV MXN MXN $1 200,43
Verwaltetes Vermögen $852,83 M
Ausgabeanteile 12 140 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
  • Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 -5,27% 5,25% -5,27% -6,30% -10,27% 1,26% 3,66% 2,28%
Differenz 31 Jan 2024 -0,05% -0,05% -0,05% -0,32% -0,43% -0,50% -0,42% -0,55%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 -5,23% 5,40% -5,23% -5,78% -9,77% 1,82% 4,23% 2,87%
Differenz 31 Jan 2024 -0,01% 0,10% -0,01% 0,19% 0,07% 0,06% 0,15% 0,04%
Index
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
31 Jan 2024 -5,22% 5,30% -5,22% -5,98% -9,84% 1,76% 4,08% 2,83%

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 -5,27% 5,25% -5,27% -6,30% -27,73% 6,45% 43,19% 33,23%
Differenz 31 Jan 2024 -0,05% -0,05% -0,05% -0,32% -1,03% -2,64% -5,95% -9,34%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 -5,23% 5,40% -5,23% -5,78% -26,53% 9,41% 51,36% 43,33%
Differenz 31 Jan 2024 -0,01% 0,10% -0,01% 0,19% 0,16% 0,32% 2,22% 0,76%
Index
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
31 Jan 2024 -5,22% 5,30% -5,22% -5,98% -26,69% 9,09% 49,14% 42,57%

per 31 Jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -5,27% 7,43% -21,57% -5,54% 28,04% 18,25% -15,75% 42,28% 5,96% -10,37% 4,19%
Differenz -0,05% -0,34% -0,46% -0,45% -0,34% -0,99% -0,30% -0,55% -0,18% -0,58% -0,71%
Fonds vor Kosten (brutto) -5,23% 8,02% -21,14% -5,02% 28,74% 18,90% -15,29% 43,07% 6,54% -9,88% 4,84%
Differenz -0,01% 0,25% -0,03% 0,07% 0,37% -0,34% 0,17% 0,23% 0,40% -0,09% -0,06%
Index
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
-5,22% 7,76% -21,11% -5,08% 28,38% 19,24% -15,45% 42,83% 6,14% -9,79% 4,89%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2024

Standardabweichung 18,99%
Tracking Error 0,19%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 28 Feb 2024

Wertpapiername Gewichtung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,91%
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,76%
Tencent Holdings Ltd. 4,27%
Alibaba Group Holding Limited 2,79%
Reliance Industries Limited 1,95%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A 1,36%
Infosys Limited 1,22%
ICICI Bank Limited 1,18%
SK hynix Inc. 1,17%
China Construction Bank Corporation Class H 1,07%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 28 Feb 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 28,77%
Finanzen 17,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,80%
Kommunikationsdienste 9,20%
Industrieunternehmen 7,08%
Material 5,02%
Basiskonsumgüter 4,76%
Energie 4,51%
Gesundheitswesen 4,19%
Versorgungsunternehmen 2,34%
Immobilien 1,35%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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