SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) EACW SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€16,49

per 29 Jul 2021

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,09 (+0,54%)

per 29 Jul 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$3 348,03 M

TER

0,45%

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Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der "MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index" stellt eine möglichst genaue Einschätzung der Wertentwicklung dar, die bei Absicherung der Währungsrisiken seines Mutterindex, des MSCI ACWI Index, gegenüber dem Euro (die „Basiswährung“ des abgesicherten Index) erreicht werden kann. Das Engagement des Index in Anlagewerten aus Industrieländern wird zu 100% gegenüber dem Euro abgesichert, indem jeder Devisenterminkontrakt zum einmonatigen Terminkurs verkauft wird. Der Mutterindex besteht aus Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 23 Märkten der Industrieländer und rund 26 Märkten der Schwellenländer.


Fondsinformationen per 31 Jul 2021

Fondsinformationen per 31 Jul 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BF1B7389 INSPP1 30 Sep 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich EUR Thesaurierend
ISIN IE00BF1B7389
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP1
Auflagedatum 30 Sep 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 31 Jul 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 31 Jul 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Okt 2019 SPP1 BF1B738 SPP1 GY SPP1.DE
Borsa Italiana EUR 02 Okt 2019 EACW BF2WTW3 EACW.IM EACW.MI
SIX Swiss Exchange EUR 23 Okt 2019 EACW BF1C3B1 EACW SE EACW.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 29 Jul 2021

Fondsmerkmale per 29 Jul 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$319 986,82 M 2 431 2,97 18,67
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $319 986,82 M
Anzahl der Vermögenswerte 2 431
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,97
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,67

Marktpreis des Fonds per 29 Jul 2021

Marktpreis des Fonds per 29 Jul 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€16,52 €16,53 €16,53 €0,01 €16,53 €16,48 €16,53
Geldkurs €16,52
Briefkurs €16,53
Schlusskurs €16,53
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch €16,53
Tagestief €16,48
52 Wochen Hoch €16,53
52 Wochen Tief
€12,37
52 Wochen Tief €12,37

Nettoinventarwert des Fonds per 29 Jul 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 29 Jul 2021
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€16,49 €262,57 M 15 923 582 $3 348,03 M
NAV €16,49
Volumen Anteilsklasse €262,57 M
Ausgabeanteile 15 923 582
Volumen aller Anteilsklassen $3 348,03 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Renditen per 29 Jul 2021

Renditen per 29 Jul 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Sep 2019
  • Index-Auflagedatum: 30 Aug 2019

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 2,43% 6,96% 13,55% 34,88% - - 35,43%
Differenz 30 Jun 2021 -0,03% -0,01% 0,06% -0,24% - - -0,10%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 2,47% 7,08% 13,80% 35,49% - - 36,50%
Differenz 30 Jun 2021 0,01% 0,11% 0,32% 0,37% - - 0,96%
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
30 Jun 2021 2,46% 6,97% 13,48% 35,12% - - 35,53%

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 2,43% 6,96% 13,55% 34,88% - - 18,93%
Differenz 30 Jun 2021 -0,03% -0,01% 0,06% -0,24% - - -0,05%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 2,47% 7,08% 13,80% 35,49% - - 19,46%
Differenz 30 Jun 2021 0,01% 0,11% 0,32% 0,37% - - 0,48%
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
30 Jun 2021 2,46% 6,97% 13,48% 35,12% - - 18,98%

per 30 Jun 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 13,55% 11,41% 7,06% - - - - - - - -
Differenz 0,06% -0,09% -0,06% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 13,80% 11,91% 7,18% - - - - - - - -
Differenz 0,32% 0,42% 0,06% - - - - - - - -
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
13,48% 11,50% 7,12% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 29 Jul 2021

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 3,63%
Microsoft Corporation 3,09%
Amazon.com Inc. 2,26%
Facebook Inc. Class A 1,31%
Alphabet Inc. Class C 1,22%
Alphabet Inc. Class A 1,22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,78%
Tesla Inc 0,76%
NVIDIA Corporation 0,70%
Johnson & Johnson 0,68%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 29 Jul 2021

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 22,29%
Finanzen 13,85%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,69%
Gesundheitswesen 11,86%
Industrieunternehmen 9,81%
Kommunikationsdienste 9,28%
Basiskonsumgüter 6,72%
Material 5,09%
Energie 3,25%
Immobilien 2,58%
Versorgungsunternehmen 2,54%
Nicht zugeordnet 0,03%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.